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国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询(025426)

近一季国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联中证港股通综合指数增强A025426净值及计算阶段收益
近一季025426基金累计收益率-2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联中证港股通综合指数增强A 0.9321 0.27%
2026-09-15 国联中证港股通综合指数增强A 0.9296 -1.08%
2026-09-14 国联中证港股通综合指数增强A 0.9396 -0.09%
2026-09-11 国联中证港股通综合指数增强A 0.9404 -0.54%
2026-09-10 国联中证港股通综合指数增强A 0.9455 -0.97%
2026-09-09 国联中证港股通综合指数增强A 0.9548 0.09%
2026-09-08 国联中证港股通综合指数增强A 0.9539 -0.73%
2026-09-07 国联中证港股通综合指数增强A 0.9609 -0.77%
2026-09-04 国联中证港股通综合指数增强A 0.9684 1.59%
2026-09-03 国联中证港股通综合指数增强A 0.9532 -0.37%
2026-09-02 国联中证港股通综合指数增强A 0.9567 -0.23%
2026-09-01 国联中证港股通综合指数增强A 0.9589 -0.86%
2026-08-31 国联中证港股通综合指数增强A 0.9672 0.01%
2026-08-28 国联中证港股通综合指数增强A 0.9671 -0.02%
2026-08-27 国联中证港股通综合指数增强A 0.9673 -0.21%
2026-08-26 国联中证港股通综合指数增强A 0.9693 0.68%
2026-08-25 国联中证港股通综合指数增强A 0.9628 0.20%
2026-08-24 国联中证港股通综合指数增强A 0.9609 -2.20%
2026-08-21 国联中证港股通综合指数增强A 0.9825 1.03%
2026-08-20 国联中证港股通综合指数增强A 0.9725 0.21%
2026-08-19 国联中证港股通综合指数增强A 0.9705 -0.31%
2026-08-18 国联中证港股通综合指数增强A 0.9735 -0.13%
2026-08-17 国联中证港股通综合指数增强A 0.9748 1.39%
2026-08-14 国联中证港股通综合指数增强A 0.9614 -0.61%
2026-08-13 国联中证港股通综合指数增强A 0.9673 0.09%
2026-08-12 国联中证港股通综合指数增强A 0.9664 -0.45%
2026-08-11 国联中证港股通综合指数增强A 0.9708 -1.27%
2026-08-10 国联中证港股通综合指数增强A 0.9833 0.75%
2026-08-07 国联中证港股通综合指数增强A 0.9760 0.43%
2026-08-06 国联中证港股通综合指数增强A 0.9718 -1.55%
2026-08-05 国联中证港股通综合指数增强A 0.9869 0.71%
2026-08-04 国联中证港股通综合指数增强A 0.9799 -0.22%
2026-08-03 国联中证港股通综合指数增强A 0.9821 0.95%
2026-07-31 国联中证港股通综合指数增强A 0.9729 0.65%
2026-07-30 国联中证港股通综合指数增强A 0.9666 -0.29%
2026-07-29 国联中证港股通综合指数增强A 0.9694 1.37%
2026-07-28 国联中证港股通综合指数增强A 0.9563 0.20%
2026-07-27 国联中证港股通综合指数增强A 0.9544 0.80%
2026-07-24 国联中证港股通综合指数增强A 0.9468 -1.14%
2026-07-23 国联中证港股通综合指数增强A 0.9577 1.10%
2026-07-22 国联中证港股通综合指数增强A 0.9473 -0.94%
2026-07-21 国联中证港股通综合指数增强A 0.9563 0.55%
2026-07-20 国联中证港股通综合指数增强A 0.9511 2.28%
2026-07-17 国联中证港股通综合指数增强A 0.9299 -2.36%
2026-07-16 国联中证港股通综合指数增强A 0.9524 1.03%
2026-07-15 国联中证港股通综合指数增强A 0.9427 1.12%
2026-07-14 国联中证港股通综合指数增强A 0.9323 0.41%
2026-07-13 国联中证港股通综合指数增强A 0.9285 -0.33%
2026-07-10 国联中证港股通综合指数增强A 0.9316 0.33%
2026-07-09 国联中证港股通综合指数增强A 0.9285 -0.09%
2026-07-08 国联中证港股通综合指数增强A 0.9293 3.47%
2026-07-07 国联中证港股通综合指数增强A 0.8981 -0.59%
2026-07-06 国联中证港股通综合指数增强A 0.9034 1.14%
2026-07-03 国联中证港股通综合指数增强A 0.8932 0.53%
2026-07-02 国联中证港股通综合指数增强A 0.8885 0.09%
2026-07-01 国联中证港股通综合指数增强A 0.8877 -0.08%
2026-06-30 国联中证港股通综合指数增强A 0.8884 0.02%
2026-06-29 国联中证港股通综合指数增强A 0.8882 1.30%
2026-06-26 国联中证港股通综合指数增强A 0.8768 -2.33%
2026-06-25 国联中证港股通综合指数增强A 0.8977 -1.39%
2026-06-24 国联中证港股通综合指数增强A 0.9102 0.79%
2026-06-23 国联中证港股通综合指数增强A 0.9031 -1.83%
2026-06-22 国联中证港股通综合指数增强A 0.9199 -0.27%
2026-06-18 国联中证港股通综合指数增强A 0.9224 -1.61%
2026-06-17 国联中证港股通综合指数增强A 0.9375 -0.18%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
国联智选先锋股票A 1.5666 2.01%
国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.58%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.57%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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