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银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金净值查询(025330)

近一季银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围银华恒生国企指数(QDII-LOF)C025330净值及计算阶段收益
近一季025330基金累计收益率-3.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7027 -0.11%
2026-09-15 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7035 -0.92%
2026-09-14 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7100 0.32%
2026-09-11 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7077 -0.39%
2026-09-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7105 -1.15%
2026-09-09 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7188 -0.48%
2026-09-08 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7223 -0.39%
2026-09-07 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7251 -1.48%
2026-09-04 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7358 2.04%
2026-09-03 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7211 -0.77%
2026-09-02 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7267 -0.12%
2026-09-01 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7276 -0.79%
2026-08-31 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7334 -0.03%
2026-08-28 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7336 -0.05%
2026-08-27 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7340 -0.45%
2026-08-26 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7373 1.03%
2026-08-25 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7298 -0.11%
2026-08-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7306 -1.95%
2026-08-21 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7451 1.03%
2026-08-20 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7375 0.82%
2026-08-19 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7315 0.07%
2026-08-18 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7310 0.21%
2026-08-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7295 1.11%
2026-08-14 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7215 -1.10%
2026-08-13 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7295 -0.29%
2026-08-12 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7316 -1.03%
2026-08-11 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7392 -1.12%
2026-08-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7476 1.03%
2026-08-07 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7400 0.50%
2026-08-06 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7363 -1.34%
2026-08-05 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7462 0.39%
2026-08-04 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7433 -0.63%
2026-08-03 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7480 0.52%
2026-07-31 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7441 -0.25%
2026-07-30 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7460 0.11%
2026-07-29 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7452 2.19%
2026-07-28 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7292 0.80%
2026-07-27 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7234 0.96%
2026-07-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7165 -1.10%
2026-07-23 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7245 1.13%
2026-07-22 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7164 -1.46%
2026-07-21 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7270 -0.22%
2026-07-20 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7286 2.95%
2026-07-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7077 -2.47%
2026-07-16 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7256 1.70%
2026-07-15 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7135 0.98%
2026-07-14 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7066 0.61%
2026-07-13 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7023 0.17%
2026-07-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7011 0.43%
2026-07-09 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6981 -0.95%
2026-07-08 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7048 3.85%
2026-07-07 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6787 -0.57%
2026-07-06 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6826 1.52%
2026-07-03 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6724 1.19%
2026-07-02 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6645 1.14%
2026-06-30 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6569 -0.42%
2026-06-29 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6597 2.12%
2026-06-26 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6460 -2.12%
2026-06-25 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6600 -1.97%
2026-06-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6730 0.25%
2026-06-23 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6713 -2.17%
2026-06-22 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6862 -0.77%
2026-06-18 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6915 -2.13%
2026-06-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7062 -1.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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