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银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金净值查询(025330)

近一年银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围银华恒生国企指数(QDII-LOF)C025330净值及计算阶段收益
近一年025330基金累计收益率-19.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7027 -0.11%
2026-09-15 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7035 -0.92%
2026-09-14 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7100 0.32%
2026-09-11 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7077 -0.39%
2026-09-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7105 -1.15%
2026-09-09 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7188 -0.48%
2026-09-08 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7223 -0.39%
2026-09-07 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7251 -1.48%
2026-09-04 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7358 2.04%
2026-09-03 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7211 -0.77%
2026-09-02 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7267 -0.12%
2026-09-01 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7276 -0.79%
2026-08-31 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7334 -0.03%
2026-08-28 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7336 -0.05%
2026-08-27 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7340 -0.45%
2026-08-26 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7373 1.03%
2026-08-25 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7298 -0.11%
2026-08-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7306 -1.95%
2026-08-21 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7451 1.03%
2026-08-20 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7375 0.82%
2026-08-19 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7315 0.07%
2026-08-18 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7310 0.21%
2026-08-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7295 1.11%
2026-08-14 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7215 -1.10%
2026-08-13 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7295 -0.29%
2026-08-12 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7316 -1.03%
2026-08-11 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7392 -1.12%
2026-08-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7476 1.03%
2026-08-07 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7400 0.50%
2026-08-06 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7363 -1.34%
2026-08-05 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7462 0.39%
2026-08-04 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7433 -0.63%
2026-08-03 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7480 0.52%
2026-07-31 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7441 -0.25%
2026-07-30 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7460 0.11%
2026-07-29 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7452 2.19%
2026-07-28 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7292 0.80%
2026-07-27 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7234 0.96%
2026-07-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7165 -1.10%
2026-07-23 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7245 1.13%
2026-07-22 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7164 -1.46%
2026-07-21 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7270 -0.22%
2026-07-20 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7286 2.95%
2026-07-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7077 -2.47%
2026-07-16 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7256 1.70%
2026-07-15 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7135 0.98%
2026-07-14 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7066 0.61%
2026-07-13 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7023 0.17%
2026-07-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7011 0.43%
2026-07-09 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6981 -0.95%
2026-07-08 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7048 3.85%
2026-07-07 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6787 -0.57%
2026-07-06 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6826 1.52%
2026-07-03 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6724 1.19%
2026-07-02 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6645 1.14%
2026-06-30 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6569 -0.42%
2026-06-29 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6597 2.12%
2026-06-26 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6460 -2.12%
2026-06-25 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6600 -1.97%
2026-06-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6730 0.25%
2026-06-23 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6713 -2.17%
2026-06-22 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6862 -0.77%
2026-06-18 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6915 -2.13%
2026-06-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7062 -1.11%
2026-06-16 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7141 -1.72%
2026-06-15 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7264 0.07%
2026-06-12 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7259 1.85%
2026-06-11 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7127 -1.11%
2026-06-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7207 -0.19%
2026-06-09 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7221 -0.18%
2026-06-08 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7234 -1.20%
2026-06-05 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7322 -0.85%
2026-06-04 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7385 -1.10%
2026-06-03 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7467 -2.04%
2026-06-02 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7619 3.29%
2026-06-01 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7376 0.99%
2026-05-29 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7304 0.68%
2026-05-28 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7255 -1.23%
2026-05-27 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7345 -1.32%
2026-05-26 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7443 0.24%
2026-05-22 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7425 0.93%
2026-05-21 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7356 -1.57%
2026-05-20 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7473 -0.33%
2026-05-19 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7498 0.31%
2026-05-18 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7475 -1.07%
2026-05-15 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7556 -1.88%
2026-05-14 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7701 -0.32%
2026-05-13 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7726 -0.05%
2026-05-12 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7730 -0.17%
2026-05-11 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7743 -0.15%
2026-05-08 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7755 -0.22%
2026-04-30 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7561 -1.30%
2026-04-29 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7659 1.93%
2026-04-28 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7514 -1.42%
2026-04-27 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7622 -0.38%
2026-04-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7651 0.45%
2026-04-23 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7617 -0.96%
2026-04-22 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7691 -1.59%
2026-04-21 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7813 0.27%
2026-04-20 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7792 0.43%
2026-04-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7759 -0.73%
2026-04-16 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7816 2.30%
2026-04-15 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7640 0.54%
2026-04-14 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7599 0.73%
2026-04-13 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7544 -0.65%
2026-04-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7593 0.53%
2026-04-09 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7553 -0.79%
2026-04-08 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7613 2.47%
2026-04-02 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7425 -0.87%
2026-04-01 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7490 1.38%
2026-03-31 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7388 -0.59%
2026-03-30 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7432 -0.80%
2026-03-27 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7492 0.71%
2026-03-26 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7439 -2.14%
2026-03-25 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7602 1.14%
2026-03-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7516 2.19%
2026-03-23 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7355 -2.87%
2026-03-20 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7572 -1.53%
2026-03-19 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7690 -1.55%
2026-03-18 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7811 -0.12%
2026-03-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7820 -0.04%
2026-03-16 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7823 1.72%
2026-03-13 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7691 -0.36%
2026-03-12 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7719 -0.12%
2026-03-11 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7728 -0.18%
2026-03-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7742 1.19%
2026-03-09 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7651 -0.23%
2026-03-06 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7669 2.17%
2026-03-05 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7506 -0.83%
2026-03-04 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7569 -1.15%
2026-03-03 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7657 -1.48%
2026-03-02 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7772 -1.77%
2026-02-27 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7912 0.46%
2026-02-26 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7876 -2.63%
2026-02-25 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8083 0.10%
2026-02-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8075 -0.53%
2026-02-13 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8118 -1.70%
2026-02-12 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8258 -0.95%
2026-02-11 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8337 0.18%
2026-02-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8322 0.74%
2026-02-09 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8261 1.50%
2026-02-06 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8139 -0.76%
2026-02-05 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8201 0.53%
2026-02-04 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8158 -0.33%
2026-02-03 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8185 -0.47%
2026-02-02 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8224 -2.62%
2026-01-30 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8445 -2.57%
2026-01-29 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8668 0.37%
2026-01-28 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8636 2.53%
2026-01-27 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8423 1.08%
2026-01-26 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8333 -0.26%
2026-01-23 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8355 0.37%
2026-01-22 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8324 -0.06%
2026-01-21 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8329 0.47%
2026-01-20 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8290 -0.53%
2026-01-19 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8334 -1.00%
2026-01-16 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8418 -0.54%
2026-01-15 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8464 -0.58%
2026-01-14 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8513 0.38%
2026-01-13 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8481 0.65%
2026-01-12 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8426 1.89%
2026-01-09 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8270 -0.04%
2026-01-08 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8273 -1.15%
2026-01-07 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8369 -1.17%
2026-01-06 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8467 1.12%
2026-01-05 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8373 2.64%
2025-12-31 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8158 -1.09%
2025-12-30 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8248 1.05%
2025-12-29 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8162 -0.46%
2025-12-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8200 0.01%
2025-12-23 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8199 -0.35%
2025-12-22 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8228 0.44%
2025-12-19 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8192 0.70%
2025-12-18 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8135 -0.06%
2025-12-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8140 0.99%
2025-12-16 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8060 -1.80%
2025-12-15 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8208 -1.76%
2025-12-12 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8355 1.54%
2025-12-11 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8228 -0.33%
2025-12-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8255 0.23%
2025-12-09 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8236 -1.61%
2025-12-08 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8371 -0.93%
2025-12-05 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8450 1.12%
2025-12-04 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8356 0.93%
2025-12-03 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8279 -1.51%
2025-12-02 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8406 0.25%
2025-12-01 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8385 0.34%
2025-11-28 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8357 -0.36%
2025-11-27 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8387 -0.04%
2025-11-26 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8390 0.08%
2025-11-25 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8383 0.93%
2025-11-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8306 1.74%
2025-11-21 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8164 -2.54%
2025-11-20 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8377 -0.14%
2025-11-19 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8389 -0.37%
2025-11-18 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8420 -1.68%
2025-11-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8564 -0.72%
2025-11-14 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8626 -2.24%
2025-11-13 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8824 0.77%
2025-11-12 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8757 0.77%
2025-11-11 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8690 0.17%
2025-11-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8675 1.89%
2025-11-07 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8514 -1.10%
2025-11-06 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8609 2.16%
2025-11-05 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8427 -0.06%
2025-11-04 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8432 -1.15%
2025-11-03 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8530 0.72%
2025-10-31 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8469 -1.88%
2025-10-30 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8631 -0.32%
2025-10-28 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8659 -1.10%
2025-10-27 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8755 1.18%
2025-10-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8653 0.71%
2025-10-23 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8592 0.74%
2025-10-22 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8529 -0.88%
2025-10-21 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8605 0.75%
2025-10-20 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8541 2.55%
2025-10-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8329 -2.90%
2025-10-16 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8578 -0.09%
2025-10-15 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8586 2.04%
2025-10-14 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8414 -1.74%
2025-10-13 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8563 -1.63%
2025-10-10 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8705 -2.08%
2025-10-09 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8890 -0.04%
2025-09-30 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8894 1.08%
2025-09-29 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8799 1.61%
2025-09-26 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8660 -1.72%
2025-09-25 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8812 0.23%
2025-09-24 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8792 1.74%
2025-09-23 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8642 -1.02%
2025-09-22 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8731 -0.91%
2025-09-19 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8811 0.25%
2025-09-18 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8789 -1.32%
2025-09-17 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8907 2.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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