近一年银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华嘉瑞平衡混合发起式C025327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0023 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9931 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9961 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0004 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0060 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0091 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0074 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0127 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9945 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9994 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9950 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0076 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0189 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0148 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0168 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9985 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9986 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9943 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0125 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0023 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0000 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0308 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0323 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0204 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0182 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0205 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0186 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0208 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0204 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0169 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0186 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0072 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9941 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9941 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9821 |
-1.67% |
| 2026-07-29 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9988 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9840 |
-2.00% |
| 2026-07-27 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0041 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9870 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0012 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9955 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9993 |
1.14% |
| 2026-07-20 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9880 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9877 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0024 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0132 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0166 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0058 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0448 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0529 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0557 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0685 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0839 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0885 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0951 |
-1.06% |
| 2026-07-01 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1068 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1071 |
1.13% |
| 2026-06-29 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0947 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0874 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0916 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0843 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0783 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0964 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0916 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0949 |
0.71% |
| 2026-06-16 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0872 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0827 |
1.74% |
| 2026-06-12 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0642 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0634 |
-1.65% |
| 2026-06-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0809 |
-1.62% |
| 2026-06-09 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0987 |
1.32% |
| 2026-06-08 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0844 |
-1.94% |
| 2026-06-05 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1059 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1168 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1039 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0963 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0953 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0967 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1131 |
0.51% |
| 2026-05-27 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1074 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1069 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1049 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1022 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0853 |
-1.06% |
| 2026-05-20 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0969 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0994 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0980 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1013 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1107 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1201 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1107 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1200 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1125 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1134 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1146 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1065 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1017 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1006 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1017 |
0.16% |
| 2026-04-22 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0999 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0979 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0939 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0898 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0942 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0887 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0868 |
-0.33% |
| 2026-04-13 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0904 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0963 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0899 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0897 |
1.35% |
| 2026-04-07 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0752 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0735 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0890 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0923 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0836 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0911 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0918 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0851 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0891 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0832 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0679 |
-2.02% |
| 2026-03-20 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0899 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0922 |
-1.67% |
| 2026-03-18 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1108 |
0.36% |
| 2026-03-17 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1068 |
-1.06% |
| 2026-03-16 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1187 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1219 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1276 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1345 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1367 |
0.94% |
| 2026-03-09 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1261 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1301 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1223 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1095 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1095 |
-2.17% |
| 2026-03-02 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1341 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1309 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1276 |
1.36% |
| 2026-02-25 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1125 |
1.22% |
| 2026-02-24 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0991 |
1.07% |
| 2026-02-13 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0875 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0951 |
1.14% |
| 2026-02-11 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0828 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0834 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0755 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0624 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0651 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0719 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0614 |
1.91% |
| 2026-02-02 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0415 |
-1.78% |
| 2026-01-30 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0604 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0659 |
-0.72% |
| 2026-01-28 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0736 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0672 |
0.49% |
| 2026-01-26 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0620 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0596 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0540 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0543 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0378 |
0.50% |
| 2026-01-19 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0326 |
1.52% |
| 2026-01-16 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0171 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0201 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0193 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0179 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0202 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0156 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0140 |
1.53% |
| 2025-12-31 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9985 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9985 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9945 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9918 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9904 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9905 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9863 |
-1.48% |
| 2025-11-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0017 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
