近一季银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华嘉瑞平衡混合发起式C025327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0023 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9931 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9961 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0004 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0060 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0091 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0074 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0127 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9945 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9994 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9950 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0076 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0189 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0148 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0168 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9985 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9986 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9943 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0125 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0023 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0000 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0308 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0323 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0204 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0182 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0205 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0186 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0208 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0204 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0169 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0186 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0072 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9941 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9941 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9821 |
-1.67% |
| 2026-07-29 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9988 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9840 |
-2.00% |
| 2026-07-27 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0041 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9870 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0012 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9955 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9993 |
1.14% |
| 2026-07-20 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9880 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
0.9877 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0024 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0132 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0166 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0058 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0448 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0529 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0557 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0685 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0839 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0885 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0951 |
-1.06% |
| 2026-07-01 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1068 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.1071 |
1.13% |
| 2026-06-29 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0947 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0874 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0916 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0843 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0783 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0964 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0916 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
银华嘉瑞平衡混合发起式C |
1.0949 |
0.71% |
