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近一季银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华嘉瑞平衡混合发起式C025327净值及计算阶段收益
近一季025327基金累计收益率-5.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0023 0.93%
2026-09-15 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9931 -0.30%
2026-09-14 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9961 -0.43%
2026-09-11 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0004 -0.56%
2026-09-10 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0060 -0.31%
2026-09-09 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0091 0.17%
2026-09-08 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0074 -0.52%
2026-09-07 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0127 1.83%
2026-09-04 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9945 -0.49%
2026-09-03 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9994 0.44%
2026-09-02 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9950 -1.25%
2026-09-01 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0076 -1.11%
2026-08-31 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0189 0.40%
2026-08-28 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0148 -0.20%
2026-08-27 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0168 1.83%
2026-08-26 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9985 -0.01%
2026-08-25 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9986 0.43%
2026-08-24 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9943 -1.80%
2026-08-21 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0125 1.02%
2026-08-20 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0023 0.23%
2026-08-19 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0000 -2.99%
2026-08-18 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0308 -0.15%
2026-08-17 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0323 1.17%
2026-08-14 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0204 0.22%
2026-08-13 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0182 -0.23%
2026-08-12 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0205 0.19%
2026-08-11 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0186 -0.22%
2026-08-10 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0208 0.04%
2026-08-07 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0204 0.34%
2026-08-06 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0169 -0.17%
2026-08-05 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0186 1.13%
2026-08-04 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0072 1.32%
2026-08-03 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9941 0.00%
2026-07-31 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9941 1.22%
2026-07-30 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9821 -1.67%
2026-07-29 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9988 1.50%
2026-07-28 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9840 -2.00%
2026-07-27 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0041 1.73%
2026-07-24 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9870 -1.42%
2026-07-23 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0012 0.57%
2026-07-22 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9955 -0.38%
2026-07-21 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9993 1.14%
2026-07-20 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9880 0.03%
2026-07-17 银华嘉瑞平衡混合发起式C 0.9877 -1.47%
2026-07-16 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0024 -1.07%
2026-07-15 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0132 -0.33%
2026-07-14 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0166 1.07%
2026-07-13 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0058 -3.73%
2026-07-10 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0448 -0.77%
2026-07-09 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0529 0.68%
2026-07-08 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0557 -1.20%
2026-07-07 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0685 -1.42%
2026-07-06 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0839 -0.42%
2026-07-03 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0885 -0.60%
2026-07-02 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0951 -1.06%
2026-07-01 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.1068 -0.03%
2026-06-30 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.1071 1.13%
2026-06-29 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0947 0.67%
2026-06-26 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0874 -0.38%
2026-06-25 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0916 0.67%
2026-06-24 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0843 0.56%
2026-06-23 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0783 -1.65%
2026-06-22 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0964 0.44%
2026-06-18 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0916 -0.30%
2026-06-17 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0949 0.71%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%