近一月华宝宝康债券D基金净值查询
查询指定日期范围华宝宝康债券D025307净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
华宝宝康债券D |
1.2717 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
华宝宝康债券D |
1.2730 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
华宝宝康债券D |
1.2728 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
华宝宝康债券D |
1.2724 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
华宝宝康债券D |
1.2720 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
华宝宝康债券D |
1.2717 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
华宝宝康债券D |
1.2717 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
华宝宝康债券D |
1.2705 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
华宝宝康债券D |
1.2699 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
华宝宝康债券D |
1.2688 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
华宝宝康债券D |
1.2694 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
华宝宝康债券D |
1.2703 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
华宝宝康债券D |
1.2704 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
华宝宝康债券D |
1.3022 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华宝宝康债券D |
1.3015 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
华宝宝康债券D |
1.3021 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
华宝宝康债券D |
1.3019 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
华宝宝康债券D |
1.3001 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
华宝宝康债券D |
1.3012 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华宝宝康债券D |
1.3018 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
华宝宝康债券D |
1.3029 |
0.06% |
