近一月平安鑫惠90天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫惠90天持有债券C020263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0586 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0577 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0576 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0571 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0560 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0566 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0567 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0565 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0566 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0563 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0568 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0566 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0561 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0566 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0566 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0569 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0567 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0560 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0567 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0574 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0574 |
-0.01% |
