华宝宝康债券D基金净值查询,025307基金今年以来收益率及净值表_

今年以来华宝宝康债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华宝宝康债券D025307净值及计算阶段收益

今年以来025307基金累计收益率1.37%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	华宝宝康债券D	1.2906	0.04%
2026-09-15	华宝宝康债券D	1.2901	-0.05%
2026-09-14	华宝宝康债券D	1.2908	0.06%
2026-09-11	华宝宝康债券D	1.2900	-0.08%
2026-09-10	华宝宝康债券D	1.2910	-0.07%
2026-09-09	华宝宝康债券D	1.2919	-0.03%
2026-09-08	华宝宝康债券D	1.2923	-0.02%
2026-09-07	华宝宝康债券D	1.2926	0.03%
2026-09-04	华宝宝康债券D	1.2922	-0.04%
2026-09-03	华宝宝康债券D	1.2927	-0.03%
2026-09-02	华宝宝康债券D	1.2931	-0.17%
2026-09-01	华宝宝康债券D	1.2953	-0.03%
2026-08-31	华宝宝康债券D	1.2957	-0.05%
2026-08-28	华宝宝康债券D	1.2964	-0.05%
2026-08-27	华宝宝康债券D	1.2971	0.05%
2026-08-26	华宝宝康债券D	1.2964	0.10%
2026-08-25	华宝宝康债券D	1.2951	0.12%
2026-08-24	华宝宝康债券D	1.2936	-0.03%
2026-08-21	华宝宝康债券D	1.2940	0.01%
2026-08-20	华宝宝康债券D	1.2939	0.05%
2026-08-19	华宝宝康债券D	1.2932	-0.19%
2026-08-18	华宝宝康债券D	1.2956	-0.05%
2026-08-17	华宝宝康债券D	1.2963	0.16%
2026-08-14	华宝宝康债券D	1.2942	0.01%
2026-08-13	华宝宝康债券D	1.2941	0.00%
2026-08-12	华宝宝康债券D	1.2941	-0.03%
2026-08-11	华宝宝康债券D	1.2945	-0.04%
2026-08-10	华宝宝康债券D	1.2950	-0.09%
2026-08-07	华宝宝康债券D	1.2962	0.13%
2026-08-06	华宝宝康债券D	1.2945	-0.01%
2026-08-05	华宝宝康债券D	1.2946	0.17%
2026-08-04	华宝宝康债券D	1.2924	0.05%
2026-08-03	华宝宝康债券D	1.2917	-0.03%
2026-07-31	华宝宝康债券D	1.2921	0.06%
2026-07-30	华宝宝康债券D	1.2913	-0.04%
2026-07-29	华宝宝康债券D	1.2918	0.09%
2026-07-28	华宝宝康债券D	1.2907	-0.15%
2026-07-27	华宝宝康债券D	1.2926	0.11%
2026-07-24	华宝宝康债券D	1.2912	-0.09%
2026-07-23	华宝宝康债券D	1.2924	0.02%
2026-07-22	华宝宝康债券D	1.2921	0.01%
2026-07-21	华宝宝康债券D	1.2920	0.16%
2026-07-20	华宝宝康债券D	1.2900	0.01%
2026-07-17	华宝宝康债券D	1.2899	-0.08%
2026-07-16	华宝宝康债券D	1.2909	-0.02%
2026-07-15	华宝宝康债券D	1.2911	0.00%
2026-07-14	华宝宝康债券D	1.2911	0.11%
2026-07-13	华宝宝康债券D	1.2897	-0.08%
2026-07-10	华宝宝康债券D	1.2907	0.01%
2026-07-09	华宝宝康债券D	1.2906	0.00%
2026-07-08	华宝宝康债券D	1.2906	0.02%
2026-07-07	华宝宝康债券D	1.2904	-0.04%
2026-07-06	华宝宝康债券D	1.2909	0.06%
2026-07-03	华宝宝康债券D	1.2901	0.02%
2026-07-02	华宝宝康债券D	1.2898	0.04%
2026-07-01	华宝宝康债券D	1.2893	-0.02%
2026-06-30	华宝宝康债券D	1.2895	0.03%
2026-06-29	华宝宝康债券D	1.2891	0.04%
2026-06-26	华宝宝康债券D	1.2886	-0.01%
2026-06-25	华宝宝康债券D	1.2887	0.01%
2026-06-24	华宝宝康债券D	1.2886	-0.05%
2026-06-23	华宝宝康债券D	1.2892	-0.06%
2026-06-22	华宝宝康债券D	1.2900	-0.15%
2026-06-18	华宝宝康债券D	1.2919	-0.02%
2026-06-17	华宝宝康债券D	1.2922	0.03%
2026-06-16	华宝宝康债券D	1.2918	0.12%
2026-06-15	华宝宝康债券D	1.2902	0.13%
2026-06-12	华宝宝康债券D	1.2885	0.05%
2026-06-11	华宝宝康债券D	1.2878	-0.02%
2026-06-10	华宝宝康债券D	1.2880	-0.09%
2026-06-09	华宝宝康债券D	1.2892	0.00%
2026-06-08	华宝宝康债券D	1.2892	-0.05%
2026-06-05	华宝宝康债券D	1.2899	0.00%
2026-06-04	华宝宝康债券D	1.2899	-0.03%
2026-06-03	华宝宝康债券D	1.2903	-0.11%
2026-06-02	华宝宝康债券D	1.2917	0.05%
2026-06-01	华宝宝康债券D	1.2910	0.08%
2026-05-29	华宝宝康债券D	1.2900	-0.12%
2026-05-28	华宝宝康债券D	1.2915	0.09%
2026-05-27	华宝宝康债券D	1.2903	-0.07%
2026-05-26	华宝宝康债券D	1.2912	-0.06%
2026-05-25	华宝宝康债券D	1.2920	0.00%
2026-05-22	华宝宝康债券D	1.2920	0.00%
2026-05-21	华宝宝康债券D	1.2920	-0.05%
2026-05-20	华宝宝康债券D	1.2926	-0.05%
2026-05-19	华宝宝康债券D	1.2932	0.19%
2026-05-18	华宝宝康债券D	1.2908	-0.06%
2026-05-15	华宝宝康债券D	1.2916	-0.12%
2026-05-14	华宝宝康债券D	1.2931	-0.16%
2026-05-13	华宝宝康债券D	1.2952	0.15%
2026-05-12	华宝宝康债券D	1.2933	-0.18%
2026-05-11	华宝宝康债券D	1.2956	0.10%
2026-05-08	华宝宝康债券D	1.2943	-0.03%
2026-04-30	华宝宝康债券D	1.2927	0.00%
2026-04-29	华宝宝康债券D	1.2927	0.12%
2026-04-28	华宝宝康债券D	1.2912	-0.16%
2026-04-27	华宝宝康债券D	1.2933	0.04%
2026-04-24	华宝宝康债券D	1.2928	-0.03%
2026-04-23	华宝宝康债券D	1.2932	-0.08%
2026-04-22	华宝宝康债券D	1.2942	0.09%
2026-04-21	华宝宝康债券D	1.2930	-0.02%
2026-04-20	华宝宝康债券D	1.2932	0.05%
2026-04-17	华宝宝康债券D	1.2925	0.08%
2026-04-16	华宝宝康债券D	1.2915	0.15%
2026-04-15	华宝宝康债券D	1.2896	0.03%
2026-04-14	华宝宝康债券D	1.2892	0.11%
2026-04-13	华宝宝康债券D	1.2878	-0.02%
2026-04-10	华宝宝康债券D	1.2881	-0.10%
2026-04-09	华宝宝康债券D	1.2894	-0.06%
2026-04-08	华宝宝康债券D	1.2902	0.16%
2026-04-07	华宝宝康债券D	1.2881	0.09%
2026-04-03	华宝宝康债券D	1.2870	0.06%
2026-04-02	华宝宝康债券D	1.2862	-0.07%
2026-04-01	华宝宝康债券D	1.2871	0.16%
2026-03-31	华宝宝康债券D	1.2850	-0.05%
2026-03-30	华宝宝康债券D	1.2856	-0.05%
2026-03-27	华宝宝康债券D	1.2862	0.02%
2026-03-26	华宝宝康债券D	1.2859	-0.08%
2026-03-25	华宝宝康债券D	1.2869	0.09%
2026-03-24	华宝宝康债券D	1.2858	0.13%
2026-03-23	华宝宝康债券D	1.2841	-0.11%
2026-03-20	华宝宝康债券D	1.2855	-0.05%
2026-03-19	华宝宝康债券D	1.2862	-0.06%
2026-03-18	华宝宝康债券D	1.2870	0.07%
2026-03-17	华宝宝康债券D	1.2861	-0.04%
2026-03-16	华宝宝康债券D	1.2866	-0.05%
2026-03-13	华宝宝康债券D	1.2872	0.00%
2026-03-12	华宝宝康债券D	1.2872	-0.09%
2026-03-11	华宝宝康债券D	1.2883	0.02%
2026-03-10	华宝宝康债券D	1.2880	0.08%
2026-03-09	华宝宝康债券D	1.2870	-0.07%
2026-03-06	华宝宝康债券D	1.2879	0.05%
2026-03-05	华宝宝康债券D	1.2872	-0.02%
2026-03-04	华宝宝康债券D	1.2874	0.02%
2026-03-03	华宝宝康债券D	1.2871	-0.03%
2026-03-02	华宝宝康债券D	1.2875	0.05%
2026-02-27	华宝宝康债券D	1.2868	0.01%
2026-02-26	华宝宝康债券D	1.2867	-0.12%
2026-02-25	华宝宝康债券D	1.2882	-0.05%
2026-02-24	华宝宝康债券D	1.2888	0.05%
2026-02-13	华宝宝康债券D	1.2882	-0.03%
2026-02-12	华宝宝康债券D	1.2886	0.06%
2026-02-11	华宝宝康债券D	1.2878	0.06%
2026-02-10	华宝宝康债券D	1.2870	-0.09%
2026-02-09	华宝宝康债券D	1.2881	0.22%
2026-02-06	华宝宝康债券D	1.2853	0.16%
2026-02-05	华宝宝康债券D	1.2832	-0.11%
2026-02-04	华宝宝康债券D	1.2846	0.03%
2026-02-03	华宝宝康债券D	1.2842	0.27%
2026-02-02	华宝宝康债券D	1.2808	-0.23%
2026-01-30	华宝宝康债券D	1.2837	-0.18%
2026-01-29	华宝宝康债券D	1.2860	-0.04%
2026-01-28	华宝宝康债券D	1.2865	0.12%
2026-01-27	华宝宝康债券D	1.2849	-0.05%
2026-01-26	华宝宝康债券D	1.2856	-0.30%
2026-01-23	华宝宝康债券D	1.2895	0.34%
2026-01-22	华宝宝康债券D	1.2851	0.13%
2026-01-21	华宝宝康债券D	1.2834	0.12%
2026-01-20	华宝宝康债券D	1.2818	-0.09%
2026-01-19	华宝宝康债券D	1.2830	0.15%
2026-01-16	华宝宝康债券D	1.2811	0.12%
2026-01-15	华宝宝康债券D	1.2796	0.08%
2026-01-14	华宝宝康债券D	1.2786	-0.01%
2026-01-13	华宝宝康债券D	1.2787	-0.16%
2026-01-12	华宝宝康债券D	1.2807	0.12%
2026-01-09	华宝宝康债券D	1.2792	0.13%
2026-01-08	华宝宝康债券D	1.2776	0.05%
2026-01-07	华宝宝康债券D	1.2769	0.01%
2026-01-06	华宝宝康债券D	1.2768	0.13%
2026-01-05	华宝宝康债券D	1.2751	0.19%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

华宝宝康债券D基金净值查询(025307)