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金鹰鑫泰债券A基金净值查询(025300)

近一季金鹰鑫泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫泰债券A025300净值及计算阶段收益
近一季025300基金累计收益率-1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰鑫泰债券A 0.9971 0.09%
2026-09-15 金鹰鑫泰债券A 0.9962 -0.12%
2026-09-14 金鹰鑫泰债券A 0.9974 0.01%
2026-09-11 金鹰鑫泰债券A 0.9973 -0.08%
2026-09-10 金鹰鑫泰债券A 0.9981 -0.03%
2026-09-09 金鹰鑫泰债券A 0.9984 0.03%
2026-09-08 金鹰鑫泰债券A 0.9981 -0.01%
2026-09-07 金鹰鑫泰债券A 0.9982 0.12%
2026-09-04 金鹰鑫泰债券A 0.9970 -0.02%
2026-09-03 金鹰鑫泰债券A 0.9972 0.04%
2026-09-02 金鹰鑫泰债券A 0.9968 -0.09%
2026-09-01 金鹰鑫泰债券A 0.9977 0.03%
2026-08-31 金鹰鑫泰债券A 0.9974 0.05%
2026-08-28 金鹰鑫泰债券A 0.9969 -0.03%
2026-08-27 金鹰鑫泰债券A 0.9972 0.01%
2026-08-26 金鹰鑫泰债券A 0.9971 0.03%
2026-08-25 金鹰鑫泰债券A 0.9968 -0.01%
2026-08-24 金鹰鑫泰债券A 0.9969 0.08%
2026-08-21 金鹰鑫泰债券A 0.9961 -0.06%
2026-08-20 金鹰鑫泰债券A 0.9967 0.06%
2026-08-19 金鹰鑫泰债券A 0.9961 0.04%
2026-08-18 金鹰鑫泰债券A 0.9957 0.05%
2026-08-17 金鹰鑫泰债券A 0.9952 0.01%
2026-08-14 金鹰鑫泰债券A 0.9951 0.01%
2026-08-13 金鹰鑫泰债券A 0.9950 0.07%
2026-08-12 金鹰鑫泰债券A 0.9943 0.02%
2026-08-11 金鹰鑫泰债券A 0.9941 0.00%
2026-08-10 金鹰鑫泰债券A 0.9941 0.05%
2026-08-07 金鹰鑫泰债券A 0.9936 0.02%
2026-08-06 金鹰鑫泰债券A 0.9934 0.02%
2026-08-05 金鹰鑫泰债券A 0.9932 0.05%
2026-08-04 金鹰鑫泰债券A 0.9927 0.17%
2026-08-03 金鹰鑫泰债券A 0.9910 -0.06%
2026-07-31 金鹰鑫泰债券A 0.9916 0.10%
2026-07-30 金鹰鑫泰债券A 0.9906 -0.10%
2026-07-29 金鹰鑫泰债券A 0.9916 0.04%
2026-07-28 金鹰鑫泰债券A 0.9912 -0.31%
2026-07-27 金鹰鑫泰债券A 0.9943 0.13%
2026-07-24 金鹰鑫泰债券A 0.9930 -0.08%
2026-07-23 金鹰鑫泰债券A 0.9938 0.05%
2026-07-22 金鹰鑫泰债券A 0.9933 -0.04%
2026-07-21 金鹰鑫泰债券A 0.9937 0.40%
2026-07-20 金鹰鑫泰债券A 0.9897 0.05%
2026-07-17 金鹰鑫泰债券A 0.9892 -0.45%
2026-07-16 金鹰鑫泰债券A 0.9937 -0.24%
2026-07-15 金鹰鑫泰债券A 0.9961 -0.16%
2026-07-14 金鹰鑫泰债券A 0.9977 0.33%
2026-07-13 金鹰鑫泰债券A 0.9944 -0.21%
2026-07-10 金鹰鑫泰债券A 0.9965 -0.26%
2026-07-09 金鹰鑫泰债券A 0.9991 0.33%
2026-07-08 金鹰鑫泰债券A 0.9958 -0.12%
2026-07-07 金鹰鑫泰债券A 0.9970 -0.07%
2026-07-06 金鹰鑫泰债券A 0.9977 -0.05%
2026-07-03 金鹰鑫泰债券A 0.9982 0.02%
2026-07-02 金鹰鑫泰债券A 0.9980 -0.38%
2026-07-01 金鹰鑫泰债券A 1.0018 -0.21%
2026-06-30 金鹰鑫泰债券A 1.0039 -0.04%
2026-06-29 金鹰鑫泰债券A 1.0043 0.10%
2026-06-26 金鹰鑫泰债券A 1.0033 -0.15%
2026-06-25 金鹰鑫泰债券A 1.0048 -0.07%
2026-06-24 金鹰鑫泰债券A 1.0055 -0.11%
2026-06-23 金鹰鑫泰债券A 1.0066 -0.15%
2026-06-22 金鹰鑫泰债券A 1.0081 0.15%
2026-06-18 金鹰鑫泰债券A 1.0066 -0.16%
2026-06-17 金鹰鑫泰债券A 1.0082 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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