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国泰稳健添利债券A基金净值查询(025266)

近一季国泰稳健添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰稳健添利债券A025266净值及计算阶段收益
近一季025266基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰稳健添利债券A 1.0048 -0.23%
2026-09-14 国泰稳健添利债券A 1.0071 -0.02%
2026-09-11 国泰稳健添利债券A 1.0073 -0.29%
2026-09-10 国泰稳健添利债券A 1.0102 -0.16%
2026-09-09 国泰稳健添利债券A 1.0118 0.03%
2026-09-08 国泰稳健添利债券A 1.0115 -0.13%
2026-09-07 国泰稳健添利债券A 1.0128 0.03%
2026-09-04 国泰稳健添利债券A 1.0125 0.09%
2026-09-03 国泰稳健添利债券A 1.0116 0.07%
2026-09-02 国泰稳健添利债券A 1.0109 -0.29%
2026-09-01 国泰稳健添利债券A 1.0138 0.05%
2026-08-31 国泰稳健添利债券A 1.0133 0.00%
2026-08-28 国泰稳健添利债券A 1.0133 -0.02%
2026-08-27 国泰稳健添利债券A 1.0135 0.06%
2026-08-26 国泰稳健添利债券A 1.0129 0.15%
2026-08-25 国泰稳健添利债券A 1.0114 -0.16%
2026-08-24 国泰稳健添利债券A 1.0130 0.03%
2026-08-21 国泰稳健添利债券A 1.0127 0.12%
2026-08-20 国泰稳健添利债券A 1.0115 -0.03%
2026-08-19 国泰稳健添利债券A 1.0118 -0.49%
2026-08-18 国泰稳健添利债券A 1.0168 0.09%
2026-08-17 国泰稳健添利债券A 1.0159 0.35%
2026-08-14 国泰稳健添利债券A 1.0124 -0.02%
2026-08-13 国泰稳健添利债券A 1.0126 -0.29%
2026-08-12 国泰稳健添利债券A 1.0155 0.14%
2026-08-11 国泰稳健添利债券A 1.0141 -0.35%
2026-08-10 国泰稳健添利债券A 1.0177 0.31%
2026-08-07 国泰稳健添利债券A 1.0146 0.04%
2026-08-06 国泰稳健添利债券A 1.0142 -0.15%
2026-08-05 国泰稳健添利债券A 1.0157 0.31%
2026-08-04 国泰稳健添利债券A 1.0126 0.13%
2026-08-03 国泰稳健添利债券A 1.0113 -0.32%
2026-07-31 国泰稳健添利债券A 1.0145 -0.05%
2026-07-30 国泰稳健添利债券A 1.0150 -0.03%
2026-07-29 国泰稳健添利债券A 1.0153 0.36%
2026-07-28 国泰稳健添利债券A 1.0117 -0.28%
2026-07-27 国泰稳健添利债券A 1.0145 0.41%
2026-07-24 国泰稳健添利债券A 1.0104 -0.33%
2026-07-23 国泰稳健添利债券A 1.0137 0.33%
2026-07-22 国泰稳健添利债券A 1.0104 -0.27%
2026-07-21 国泰稳健添利债券A 1.0131 0.37%
2026-07-20 国泰稳健添利债券A 1.0094 0.70%
2026-07-17 国泰稳健添利债券A 1.0024 -0.38%
2026-07-16 国泰稳健添利债券A 1.0062 -0.05%
2026-07-15 国泰稳健添利债券A 1.0067 0.37%
2026-07-14 国泰稳健添利债券A 1.0030 0.20%
2026-07-13 国泰稳健添利债券A 1.0010 -0.07%
2026-07-10 国泰稳健添利债券A 1.0017 -0.17%
2026-07-09 国泰稳健添利债券A 1.0034 -0.07%
2026-07-08 国泰稳健添利债券A 1.0041 -0.15%
2026-07-07 国泰稳健添利债券A 1.0056 -0.14%
2026-07-06 国泰稳健添利债券A 1.0070 0.26%
2026-07-03 国泰稳健添利债券A 1.0044 0.32%
2026-07-02 国泰稳健添利债券A 1.0012 -0.11%
2026-07-01 国泰稳健添利债券A 1.0023 0.15%
2026-06-30 国泰稳健添利债券A 1.0008 -0.10%
2026-06-29 国泰稳健添利债券A 1.0018 0.32%
2026-06-26 国泰稳健添利债券A 0.9986 -0.23%
2026-06-25 国泰稳健添利债券A 1.0009 0.02%
2026-06-24 国泰稳健添利债券A 1.0007 -0.10%
2026-06-23 国泰稳健添利债券A 1.0017 -0.51%
2026-06-22 国泰稳健添利债券A 1.0068 0.47%
2026-06-18 国泰稳健添利债券A 1.0021 -0.38%
2026-06-17 国泰稳健添利债券A 1.0059 -0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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