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国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025244)

近一年国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A025244净值及计算阶段收益
近一年025244基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0353 -0.34%
2026-09-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0388 -0.26%
2026-09-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0415 0.02%
2026-09-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.03%
2026-09-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.43%
2026-09-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0365 -0.21%
2026-09-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.16%
2026-09-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0370 -0.36%
2026-09-01 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0407 -0.38%
2026-08-31 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.22%
2026-08-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0424 -0.24%
2026-08-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0449 0.59%
2026-08-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0388 0.06%
2026-08-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0382 0.07%
2026-08-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0375 -0.53%
2026-08-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0430 0.22%
2026-08-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0407 0.29%
2026-08-19 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0377 -1.42%
2026-08-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0524 -0.23%
2026-08-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0548 0.82%
2026-08-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0462 0.14%
2026-08-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0447 -0.21%
2026-08-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0469 0.40%
2026-08-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0427 -0.23%
2026-08-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0451 -0.03%
2026-08-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0454 0.60%
2026-08-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0392 0.11%
2026-08-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0381 0.64%
2026-08-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0315 0.87%
2026-08-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0226 -0.44%
2026-07-31 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0271 0.51%
2026-07-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0219 -0.53%
2026-07-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0273 0.03%
2026-07-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0270 -0.95%
2026-07-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.34%
2026-07-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0333 -0.52%
2026-07-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0387 -0.08%
2026-07-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0395 -0.25%
2026-07-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0421 0.91%
2026-07-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0327 -0.15%
2026-07-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0342 -1.05%
2026-07-16 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0451 -0.62%
2026-07-15 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0516 -0.23%
2026-07-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0540 0.49%
2026-07-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0489 -0.88%
2026-07-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0582 -0.47%
2026-07-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0632 0.62%
2026-07-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0567 -0.24%
2026-07-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0592 -0.42%
2026-07-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0637 -0.08%
2026-07-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0646 0.21%
2026-07-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0624 -1.12%
2026-07-01 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0743 -0.40%
2026-06-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0786 0.53%
2026-06-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0729 0.23%
2026-06-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0704 -0.83%
2026-06-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0793 0.63%
2026-06-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0725 0.36%
2026-06-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0687 -1.02%
2026-06-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0797 0.44%
2026-06-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.55%
2026-06-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0691 0.47%
2026-06-16 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0641 0.29%
2026-06-15 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0610 1.15%
2026-06-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0488 0.17%
2026-06-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0470 0.11%
2026-06-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0458 -0.75%
2026-06-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0537 0.63%
2026-06-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.67%
2026-06-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0542 -0.83%
2026-06-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0630 0.05%
2026-06-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0625 0.20%
2026-06-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0604 0.43%
2026-06-01 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0559 -0.25%
2026-05-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0585 -0.25%
2026-05-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0612 0.21%
2026-05-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0590 -0.23%
2026-05-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0614 -0.01%
2026-05-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0615 0.42%
2026-05-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0571 0.62%
2026-05-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0506 -0.54%
2026-05-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0563 0.16%
2026-05-19 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0546 0.11%
2026-05-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0534 0.03%
2026-05-15 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0531 -0.50%
2026-05-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0584 -0.39%
2026-05-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0625 0.48%
2026-05-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0574 -0.15%
2026-05-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0590 0.43%
2026-05-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0545 0.14%
2026-05-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.30%
2026-05-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.76%
2026-04-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0370 -0.36%
2026-04-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0407 0.13%
2026-04-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0394 -0.07%
2026-04-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0401 -0.33%
2026-04-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0435 0.41%
2026-04-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0392 0.06%
2026-04-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0386 0.15%
2026-04-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0370 0.14%
2026-04-16 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0355 0.45%
2026-04-15 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0309 -0.14%
2026-04-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0323 0.41%
2026-04-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0281 0.06%
2026-04-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0275 0.28%
2026-04-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0246 -0.09%
2026-04-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0255 1.18%
2026-04-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.23%
2026-04-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0111 -0.18%
2026-04-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0129 -0.45%
2026-04-01 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0175 0.66%
2026-03-31 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0108 -0.26%
2026-03-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.13%
2026-03-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0121 0.17%
2026-03-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0104 -0.54%
2026-03-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0159 0.59%
2026-03-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0099 0.80%
2026-03-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0019 -1.37%
2026-03-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0156 -0.44%
2026-03-19 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0201 -0.72%
2026-03-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0275 0.33%
2026-03-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0241 -0.40%
2026-03-16 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0282 -0.01%
2026-03-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0283 -0.27%
2026-03-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0311 -0.21%
2026-03-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0333 0.07%
2026-03-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0326 0.54%
2026-03-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0271 -0.12%
2026-03-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0283 0.05%
2026-03-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0278 0.24%
2026-03-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0253 -0.24%
2026-03-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0278 -0.92%
2026-03-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0373 0.01%
2026-02-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0372 0.13%
2026-02-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0359 0.01%
2026-02-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0358 0.17%
2026-02-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0340 0.46%
2026-02-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0293 -0.23%
2026-02-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0317 0.07%
2026-02-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0310 0.10%
2026-02-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0300 0.02%
2026-02-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0298 0.62%
2026-02-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0235 0.03%
2026-02-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0232 -0.44%
2026-02-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.11%
2026-02-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0266 0.62%
2026-02-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.98%
2026-01-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0303 -0.48%
2026-01-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0353 -0.03%
2026-01-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0356 0.22%
2026-01-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0333 0.18%
2026-01-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0314 -0.06%
2026-01-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0320 0.35%
2026-01-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0284 0.16%
2026-01-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.39%
2026-01-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.15%
2026-01-19 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0243 0.14%
2026-01-16 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0229 0.16%
2026-01-15 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0213 0.08%
2026-01-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0205 0.19%
2026-01-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0186 -0.22%
2026-01-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0208 0.43%
2026-01-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0164 0.37%
2026-01-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0127 0.01%
2026-01-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0126 0.01%
2026-01-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0125 0.28%
2026-01-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.54%
2025-12-31 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0043 -0.07%
2025-12-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0050 -0.04%
2025-12-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0054 -0.14%
2025-12-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0068 0.07%
2025-12-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0061 0.08%
2025-12-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.19%
2025-12-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0034 0.08%
2025-12-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.20%
2025-12-19 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.13%
2025-12-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 0.9993 -0.09%
2025-12-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.03%
2025-12-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.02%
2025-11-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.03%
2025-11-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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