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国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025244)

近一季国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A025244净值及计算阶段收益
近一季025244基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0353 -0.34%
2026-09-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0388 -0.26%
2026-09-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0415 0.02%
2026-09-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.03%
2026-09-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.43%
2026-09-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0365 -0.21%
2026-09-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.16%
2026-09-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0370 -0.36%
2026-09-01 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0407 -0.38%
2026-08-31 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.22%
2026-08-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0424 -0.24%
2026-08-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0449 0.59%
2026-08-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0388 0.06%
2026-08-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0382 0.07%
2026-08-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0375 -0.53%
2026-08-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0430 0.22%
2026-08-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0407 0.29%
2026-08-19 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0377 -1.42%
2026-08-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0524 -0.23%
2026-08-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0548 0.82%
2026-08-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0462 0.14%
2026-08-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0447 -0.21%
2026-08-12 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0469 0.40%
2026-08-11 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0427 -0.23%
2026-08-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0451 -0.03%
2026-08-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0454 0.60%
2026-08-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0392 0.11%
2026-08-05 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0381 0.64%
2026-08-04 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0315 0.87%
2026-08-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0226 -0.44%
2026-07-31 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0271 0.51%
2026-07-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0219 -0.53%
2026-07-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0273 0.03%
2026-07-28 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0270 -0.95%
2026-07-27 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.34%
2026-07-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0333 -0.52%
2026-07-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0387 -0.08%
2026-07-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0395 -0.25%
2026-07-21 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0421 0.91%
2026-07-20 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0327 -0.15%
2026-07-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0342 -1.05%
2026-07-16 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0451 -0.62%
2026-07-15 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0516 -0.23%
2026-07-14 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0540 0.49%
2026-07-13 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0489 -0.88%
2026-07-10 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0582 -0.47%
2026-07-09 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0632 0.62%
2026-07-08 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0567 -0.24%
2026-07-07 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0592 -0.42%
2026-07-06 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0637 -0.08%
2026-07-03 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0646 0.21%
2026-07-02 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0624 -1.12%
2026-07-01 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0743 -0.40%
2026-06-30 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0786 0.53%
2026-06-29 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0729 0.23%
2026-06-26 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0704 -0.83%
2026-06-25 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0793 0.63%
2026-06-24 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0725 0.36%
2026-06-23 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0687 -1.02%
2026-06-22 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0797 0.44%
2026-06-18 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.55%
2026-06-17 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 1.0691 0.47%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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