永赢逸享债券B基金净值查询,025228基金今年以来收益率及净值表_

今年以来永赢逸享债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围永赢逸享债券B025228净值及计算阶段收益

今年以来025228基金累计收益率1.58%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	永赢逸享债券B	1.1253	0.12%
2026-09-14	永赢逸享债券B	1.1240	-0.04%
2026-09-11	永赢逸享债券B	1.1244	-0.20%
2026-09-10	永赢逸享债券B	1.1266	-0.12%
2026-09-09	永赢逸享债券B	1.1279	0.06%
2026-09-08	永赢逸享债券B	1.1272	-0.09%
2026-09-07	永赢逸享债券B	1.1282	0.25%
2026-09-04	永赢逸享债券B	1.1254	-0.16%
2026-09-03	永赢逸享债券B	1.1272	0.12%
2026-09-02	永赢逸享债券B	1.1258	-0.16%
2026-09-01	永赢逸享债券B	1.1276	-0.08%
2026-08-31	永赢逸享债券B	1.1285	0.04%
2026-08-28	永赢逸享债券B	1.1281	-0.11%
2026-08-27	永赢逸享债券B	1.1293	-0.04%
2026-08-26	永赢逸享债券B	1.1297	0.06%
2026-08-25	永赢逸享债券B	1.1290	-0.03%
2026-08-24	永赢逸享债券B	1.1293	-0.10%
2026-08-21	永赢逸享债券B	1.1304	0.06%
2026-08-20	永赢逸享债券B	1.1297	-0.04%
2026-08-19	永赢逸享债券B	1.1301	-0.55%
2026-08-18	永赢逸享债券B	1.1364	0.12%
2026-08-17	永赢逸享债券B	1.1350	0.45%
2026-08-14	永赢逸享债券B	1.1299	0.05%
2026-08-13	永赢逸享债券B	1.1293	-0.10%
2026-08-12	永赢逸享债券B	1.1304	0.12%
2026-08-11	永赢逸享债券B	1.1291	-0.19%
2026-08-10	永赢逸享债券B	1.1313	0.12%
2026-08-07	永赢逸享债券B	1.1300	0.18%
2026-08-06	永赢逸享债券B	1.1280	0.11%
2026-08-05	永赢逸享债券B	1.1268	0.29%
2026-08-04	永赢逸享债券B	1.1235	0.27%
2026-08-03	永赢逸享债券B	1.1205	-0.22%
2026-07-31	永赢逸享债券B	1.1230	0.24%
2026-07-30	永赢逸享债券B	1.1203	-0.17%
2026-07-29	永赢逸享债券B	1.1222	0.13%
2026-07-28	永赢逸享债券B	1.1207	-0.34%
2026-07-27	永赢逸享债券B	1.1245	0.18%
2026-07-24	永赢逸享债券B	1.1225	-0.15%
2026-07-23	永赢逸享债券B	1.1242	0.13%
2026-07-22	永赢逸享债券B	1.1227	0.08%
2026-07-21	永赢逸享债券B	1.1218	0.44%
2026-07-20	永赢逸享债券B	1.1169	-0.03%
2026-07-17	永赢逸享债券B	1.1172	-0.44%
2026-07-16	永赢逸享债券B	1.1221	-0.25%
2026-07-15	永赢逸享债券B	1.1249	-0.12%
2026-07-14	永赢逸享债券B	1.1263	0.35%
2026-07-13	永赢逸享债券B	1.1224	-0.40%
2026-07-10	永赢逸享债券B	1.1269	-0.29%
2026-07-09	永赢逸享债券B	1.1302	0.26%
2026-07-08	永赢逸享债券B	1.1273	-0.11%
2026-07-07	永赢逸享债券B	1.1285	-0.23%
2026-07-06	永赢逸享债券B	1.1311	0.14%
2026-07-03	永赢逸享债券B	1.1295	0.20%
2026-07-02	永赢逸享债券B	1.1273	-0.27%
2026-07-01	永赢逸享债券B	1.1303	-0.20%
2026-06-30	永赢逸享债券B	1.1326	0.03%
2026-06-29	永赢逸享债券B	1.1323	0.14%
2026-06-26	永赢逸享债券B	1.1307	-0.26%
2026-06-25	永赢逸享债券B	1.1336	0.05%
2026-06-24	永赢逸享债券B	1.1330	0.09%
2026-06-23	永赢逸享债券B	1.1320	-0.33%
2026-06-22	永赢逸享债券B	1.1357	0.24%
2026-06-18	永赢逸享债券B	1.1330	0.05%
2026-06-17	永赢逸享债券B	1.1324	0.18%
2026-06-16	永赢逸享债券B	1.1304	0.06%
2026-06-15	永赢逸享债券B	1.1297	0.35%
2026-06-12	永赢逸享债券B	1.1258	0.21%
2026-06-11	永赢逸享债券B	1.1234	-0.09%
2026-06-10	永赢逸享债券B	1.1244	-0.24%
2026-06-09	永赢逸享债券B	1.1271	0.12%
2026-06-08	永赢逸享债券B	1.1257	-0.35%
2026-06-05	永赢逸享债券B	1.1297	-0.50%
2026-06-04	永赢逸享债券B	1.1354	0.07%
2026-06-03	永赢逸享债券B	1.1346	-0.11%
2026-06-02	永赢逸享债券B	1.1359	0.06%
2026-06-01	永赢逸享债券B	1.1352	0.14%
2026-05-29	永赢逸享债券B	1.1336	-0.11%
2026-05-28	永赢逸享债券B	1.1348	0.01%
2026-05-27	永赢逸享债券B	1.1347	-0.07%
2026-05-26	永赢逸享债券B	1.1355	-0.02%
2026-05-25	永赢逸享债券B	1.1357	0.21%
2026-05-22	永赢逸享债券B	1.1333	0.13%
2026-05-21	永赢逸享债券B	1.1318	-0.35%
2026-05-20	永赢逸享债券B	1.1358	0.13%
2026-05-19	永赢逸享债券B	1.1343	0.27%
2026-05-18	永赢逸享债券B	1.1312	-0.07%
2026-05-15	永赢逸享债券B	1.1320	-0.19%
2026-05-14	永赢逸享债券B	1.1341	-0.29%
2026-05-13	永赢逸享债券B	1.1374	0.31%
2026-05-12	永赢逸享债券B	1.1339	-0.02%
2026-05-11	永赢逸享债券B	1.1341	0.39%
2026-05-08	永赢逸享债券B	1.1297	-0.12%
2026-04-30	永赢逸享债券B	1.1273	-0.05%
2026-04-29	永赢逸享债券B	1.1279	0.35%
2026-04-28	永赢逸享债券B	1.1240	-0.04%
2026-04-27	永赢逸享债券B	1.1245	-0.13%
2026-04-24	永赢逸享债券B	1.1260	-0.09%
2026-04-23	永赢逸享债券B	1.1270	-0.11%
2026-04-22	永赢逸享债券B	1.1282	0.18%
2026-04-21	永赢逸享债券B	1.1262	0.04%
2026-04-20	永赢逸享债券B	1.1258	0.04%
2026-04-17	永赢逸享债券B	1.1253	0.06%
2026-04-16	永赢逸享债券B	1.1246	0.22%
2026-04-15	永赢逸享债券B	1.1221	0.02%
2026-04-14	永赢逸享债券B	1.1219	0.20%
2026-04-13	永赢逸享债券B	1.1197	0.01%
2026-04-10	永赢逸享债券B	1.1196	0.20%
2026-04-09	永赢逸享债券B	1.1174	-0.08%
2026-04-08	永赢逸享债券B	1.1183	0.44%
2026-04-07	永赢逸享债券B	1.1134	0.11%
2026-04-03	永赢逸享债券B	1.1122	0.03%
2026-04-02	永赢逸享债券B	1.1119	-0.14%
2026-04-01	永赢逸享债券B	1.1135	0.04%
2026-03-31	永赢逸享债券B	1.1130	-0.20%
2026-03-30	永赢逸享债券B	1.1152	0.13%
2026-03-27	永赢逸享债券B	1.1137	0.11%
2026-03-26	永赢逸享债券B	1.1125	-0.05%
2026-03-25	永赢逸享债券B	1.1131	0.24%
2026-03-24	永赢逸享债券B	1.1104	0.24%
2026-03-23	永赢逸享债券B	1.1077	-0.48%
2026-03-20	永赢逸享债券B	1.1130	-0.23%
2026-03-19	永赢逸享债券B	1.1156	-0.36%
2026-03-18	永赢逸享债券B	1.1196	0.24%
2026-03-17	永赢逸享债券B	1.1169	-0.16%
2026-03-16	永赢逸享债券B	1.1187	-0.16%
2026-03-13	永赢逸享债券B	1.1205	-0.22%
2026-03-12	永赢逸享债券B	1.1230	-0.06%
2026-03-11	永赢逸享债券B	1.1237	0.07%
2026-03-10	永赢逸享债券B	1.1229	0.19%
2026-03-09	永赢逸享债券B	1.1208	-0.50%
2026-03-06	永赢逸享债券B	1.1264	0.05%
2026-03-05	永赢逸享债券B	1.1258	0.08%
2026-03-04	永赢逸享债券B	1.1249	0.03%
2026-03-03	永赢逸享债券B	1.1246	-0.35%
2026-03-02	永赢逸享债券B	1.1285	0.09%
2026-02-27	永赢逸享债券B	1.1275	0.13%
2026-02-26	永赢逸享债券B	1.1260	-0.25%
2026-02-25	永赢逸享债券B	1.1288	-0.01%
2026-02-24	永赢逸享债券B	1.1289	0.13%
2026-02-13	永赢逸享债券B	1.1274	-0.20%
2026-02-12	永赢逸享债券B	1.1297	0.21%
2026-02-11	永赢逸享债券B	1.1273	0.10%
2026-02-10	永赢逸享债券B	1.1262	0.09%
2026-02-09	永赢逸享债券B	1.1252	0.37%
2026-02-06	永赢逸享债券B	1.1210	0.07%
2026-02-05	永赢逸享债券B	1.1202	-0.01%
2026-02-04	永赢逸享债券B	1.1203	0.04%
2026-02-03	永赢逸享债券B	1.1198	0.26%
2026-02-02	永赢逸享债券B	1.1169	-0.40%
2026-01-30	永赢逸享债券B	1.1214	-0.16%
2026-01-29	永赢逸享债券B	1.1232	-0.04%
2026-01-28	永赢逸享债券B	1.1236	0.25%
2026-01-27	永赢逸享债券B	1.1208	0.04%
2026-01-26	永赢逸享债券B	1.1204	-0.13%
2026-01-23	永赢逸享债券B	1.1219	0.15%
2026-01-22	永赢逸享债券B	1.1202	-0.05%
2026-01-21	永赢逸享债券B	1.1208	0.14%
2026-01-20	永赢逸享债券B	1.1192	0.08%
2026-01-19	永赢逸享债券B	1.1183	0.13%
2026-01-16	永赢逸享债券B	1.1168	0.13%
2026-01-15	永赢逸享债券B	1.1154	0.06%
2026-01-14	永赢逸享债券B	1.1147	0.04%
2026-01-13	永赢逸享债券B	1.1142	0.03%
2026-01-12	永赢逸享债券B	1.1139	0.23%
2026-01-09	永赢逸享债券B	1.1113	0.22%
2026-01-08	永赢逸享债券B	1.1089	-0.05%
2026-01-07	永赢逸享债券B	1.1094	-0.07%
2026-01-06	永赢逸享债券B	1.1102	0.07%
2026-01-05	永赢逸享债券B	1.1094	0.23%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

永赢逸享债券B基金净值查询(025228)