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永赢逸享债券B基金净值查询(025228)

近一季永赢逸享债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢逸享债券B025228净值及计算阶段收益
近一季025228基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢逸享债券B 1.1269 0.14%
2026-09-15 永赢逸享债券B 1.1253 0.12%
2026-09-14 永赢逸享债券B 1.1240 -0.04%
2026-09-11 永赢逸享债券B 1.1244 -0.20%
2026-09-10 永赢逸享债券B 1.1266 -0.12%
2026-09-09 永赢逸享债券B 1.1279 0.06%
2026-09-08 永赢逸享债券B 1.1272 -0.09%
2026-09-07 永赢逸享债券B 1.1282 0.25%
2026-09-04 永赢逸享债券B 1.1254 -0.16%
2026-09-03 永赢逸享债券B 1.1272 0.12%
2026-09-02 永赢逸享债券B 1.1258 -0.16%
2026-09-01 永赢逸享债券B 1.1276 -0.08%
2026-08-31 永赢逸享债券B 1.1285 0.04%
2026-08-28 永赢逸享债券B 1.1281 -0.11%
2026-08-27 永赢逸享债券B 1.1293 -0.04%
2026-08-26 永赢逸享债券B 1.1297 0.06%
2026-08-25 永赢逸享债券B 1.1290 -0.03%
2026-08-24 永赢逸享债券B 1.1293 -0.10%
2026-08-21 永赢逸享债券B 1.1304 0.06%
2026-08-20 永赢逸享债券B 1.1297 -0.04%
2026-08-19 永赢逸享债券B 1.1301 -0.55%
2026-08-18 永赢逸享债券B 1.1364 0.12%
2026-08-17 永赢逸享债券B 1.1350 0.45%
2026-08-14 永赢逸享债券B 1.1299 0.05%
2026-08-13 永赢逸享债券B 1.1293 -0.10%
2026-08-12 永赢逸享债券B 1.1304 0.12%
2026-08-11 永赢逸享债券B 1.1291 -0.19%
2026-08-10 永赢逸享债券B 1.1313 0.12%
2026-08-07 永赢逸享债券B 1.1300 0.18%
2026-08-06 永赢逸享债券B 1.1280 0.11%
2026-08-05 永赢逸享债券B 1.1268 0.29%
2026-08-04 永赢逸享债券B 1.1235 0.27%
2026-08-03 永赢逸享债券B 1.1205 -0.22%
2026-07-31 永赢逸享债券B 1.1230 0.24%
2026-07-30 永赢逸享债券B 1.1203 -0.17%
2026-07-29 永赢逸享债券B 1.1222 0.13%
2026-07-28 永赢逸享债券B 1.1207 -0.34%
2026-07-27 永赢逸享债券B 1.1245 0.18%
2026-07-24 永赢逸享债券B 1.1225 -0.15%
2026-07-23 永赢逸享债券B 1.1242 0.13%
2026-07-22 永赢逸享债券B 1.1227 0.08%
2026-07-21 永赢逸享债券B 1.1218 0.44%
2026-07-20 永赢逸享债券B 1.1169 -0.03%
2026-07-17 永赢逸享债券B 1.1172 -0.44%
2026-07-16 永赢逸享债券B 1.1221 -0.25%
2026-07-15 永赢逸享债券B 1.1249 -0.12%
2026-07-14 永赢逸享债券B 1.1263 0.35%
2026-07-13 永赢逸享债券B 1.1224 -0.40%
2026-07-10 永赢逸享债券B 1.1269 -0.29%
2026-07-09 永赢逸享债券B 1.1302 0.26%
2026-07-08 永赢逸享债券B 1.1273 -0.11%
2026-07-07 永赢逸享债券B 1.1285 -0.23%
2026-07-06 永赢逸享债券B 1.1311 0.14%
2026-07-03 永赢逸享债券B 1.1295 0.20%
2026-07-02 永赢逸享债券B 1.1273 -0.27%
2026-07-01 永赢逸享债券B 1.1303 -0.20%
2026-06-30 永赢逸享债券B 1.1326 0.03%
2026-06-29 永赢逸享债券B 1.1323 0.14%
2026-06-26 永赢逸享债券B 1.1307 -0.26%
2026-06-25 永赢逸享债券B 1.1336 0.05%
2026-06-24 永赢逸享债券B 1.1330 0.09%
2026-06-23 永赢逸享债券B 1.1320 -0.33%
2026-06-22 永赢逸享债券B 1.1357 0.24%
2026-06-18 永赢逸享债券B 1.1330 0.05%
2026-06-17 永赢逸享债券B 1.1324 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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