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西部利得汇盈债券D基金净值查询(025226)

今年以来西部利得汇盈债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得汇盈债券D025226净值及计算阶段收益
今年以来025226基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 西部利得汇盈债券D 1.0955 0.01%
2025-12-15 西部利得汇盈债券D 1.0954 -0.02%
2025-12-12 西部利得汇盈债券D 1.0956 -0.01%
2025-12-11 西部利得汇盈债券D 1.0957 0.04%
2025-12-10 西部利得汇盈债券D 1.0953 0.00%
2025-12-09 西部利得汇盈债券D 1.0953 0.02%
2025-12-08 西部利得汇盈债券D 1.0951 -0.01%
2025-12-05 西部利得汇盈债券D 1.0952 0.00%
2025-12-04 西部利得汇盈债券D 1.0952 -0.08%
2025-12-03 西部利得汇盈债券D 1.0961 -0.01%
2025-12-02 西部利得汇盈债券D 1.0962 -0.01%
2025-12-01 西部利得汇盈债券D 1.0963 0.02%
2025-11-28 西部利得汇盈债券D 1.0961 0.01%
2025-11-27 西部利得汇盈债券D 1.0960 -0.04%
2025-11-26 西部利得汇盈债券D 1.0964 -0.06%
2025-11-25 西部利得汇盈债券D 1.0971 -0.03%
2025-11-24 西部利得汇盈债券D 1.0974 0.01%
2025-11-21 西部利得汇盈债券D 1.0973 -0.01%
2025-11-20 西部利得汇盈债券D 1.0974 0.01%
2025-11-19 西部利得汇盈债券D 1.0973 -0.01%
2025-11-18 西部利得汇盈债券D 1.0974 0.02%
2025-11-17 西部利得汇盈债券D 1.0972 0.03%
2025-11-14 西部利得汇盈债券D 1.0969 0.01%
2025-11-13 西部利得汇盈债券D 1.0968 0.00%
2025-11-12 西部利得汇盈债券D 1.0968 0.02%
2025-11-11 西部利得汇盈债券D 1.0966 0.02%
2025-11-10 西部利得汇盈债券D 1.0964 0.02%
2025-11-07 西部利得汇盈债券D 1.0962 -0.02%
2025-11-06 西部利得汇盈债券D 1.0964 -0.03%
2025-11-05 西部利得汇盈债券D 1.0967 0.03%
2025-11-04 西部利得汇盈债券D 1.0964 0.02%
2025-11-03 西部利得汇盈债券D 1.0962 0.04%
2025-10-31 西部利得汇盈债券D 1.0958 0.06%
2025-10-30 西部利得汇盈债券D 1.0951 0.05%
2025-10-29 西部利得汇盈债券D 1.0945 0.03%
2025-10-28 西部利得汇盈债券D 1.0942 0.07%
2025-10-27 西部利得汇盈债券D 1.0934 0.05%
2025-10-24 西部利得汇盈债券D 1.0929 0.01%
2025-10-23 西部利得汇盈债券D 1.0928 0.03%
2025-10-22 西部利得汇盈债券D 1.0925 0.04%
2025-10-21 西部利得汇盈债券D 1.0921 0.03%
2025-10-20 西部利得汇盈债券D 1.0918 0.01%
2025-10-17 西部利得汇盈债券D 1.0917 0.06%
2025-10-16 西部利得汇盈债券D 1.0910 0.04%
2025-10-15 西部利得汇盈债券D 1.0906 -0.01%
2025-10-14 西部利得汇盈债券D 1.0907 0.01%
2025-10-13 西部利得汇盈债券D 1.0906 0.06%
2025-10-10 西部利得汇盈债券D 1.0899 0.01%
2025-10-09 西部利得汇盈债券D 1.0898 0.08%
2025-09-30 西部利得汇盈债券D 1.0889 0.01%
2025-09-29 西部利得汇盈债券D 1.0888 0.01%
2025-09-26 西部利得汇盈债券D 1.0887 0.02%
2025-09-25 西部利得汇盈债券D 1.0885 -0.07%
2025-09-24 西部利得汇盈债券D 1.0893 -0.09%
2025-09-23 西部利得汇盈债券D 1.0903 -0.06%
2025-09-22 西部利得汇盈债券D 1.0910 0.00%
2025-09-19 西部利得汇盈债券D 1.0910 -0.03%
2025-09-18 西部利得汇盈债券D 1.0913 -0.02%
2025-09-17 西部利得汇盈债券D 1.0915 0.03%
2025-09-16 西部利得汇盈债券D 1.0912 0.01%
2025-09-15 西部利得汇盈债券D 1.0911 0.04%
2025-09-12 西部利得汇盈债券D 1.0907 -0.01%
2025-09-11 西部利得汇盈债券D 1.0908 -0.03%
2025-09-10 西部利得汇盈债券D 1.0911 -0.07%
2025-09-09 西部利得汇盈债券D 1.0919 -0.04%
2025-09-08 西部利得汇盈债券D 1.0923 -0.05%
2025-09-05 西部利得汇盈债券D 1.0929 -0.04%
2025-09-04 西部利得汇盈债券D 1.0933 0.04%
2025-09-03 西部利得汇盈债券D 1.0929 0.05%
2025-09-02 西部利得汇盈债券D 1.0924 0.00%
2025-09-01 西部利得汇盈债券D 1.0924 0.03%
2025-08-29 西部利得汇盈债券D 1.0921 0.00%
2025-08-28 西部利得汇盈债券D 1.0921 -0.03%
2025-08-27 西部利得汇盈债券D 1.0924 0.01%
2025-08-26 西部利得汇盈债券D 1.0923 0.02%
2025-08-25 西部利得汇盈债券D 1.0921 0.04%
2025-08-22 西部利得汇盈债券D 1.0917 -0.01%
2025-08-21 西部利得汇盈债券D 1.0918 0.00%
2025-08-20 西部利得汇盈债券D 1.0918 -0.02%
2025-08-19 西部利得汇盈债券D 1.0920 -0.02%
2025-08-18 西部利得汇盈债券D 1.0922 -0.16%
2025-08-15 西部利得汇盈债券D 1.0940 -0.02%
2025-08-14 西部利得汇盈债券D 1.0942 -0.03%
2025-08-13 西部利得汇盈债券D 1.0945 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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