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西部利得汇盈债券D基金净值查询(025226)

近一月西部利得汇盈债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得汇盈债券D025226净值及计算阶段收益
近一月025226基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 西部利得汇盈债券D 1.0955 0.01%
2025-12-15 西部利得汇盈债券D 1.0954 -0.02%
2025-12-12 西部利得汇盈债券D 1.0956 -0.01%
2025-12-11 西部利得汇盈债券D 1.0957 0.04%
2025-12-10 西部利得汇盈债券D 1.0953 0.00%
2025-12-09 西部利得汇盈债券D 1.0953 0.02%
2025-12-08 西部利得汇盈债券D 1.0951 -0.01%
2025-12-05 西部利得汇盈债券D 1.0952 0.00%
2025-12-04 西部利得汇盈债券D 1.0952 -0.08%
2025-12-03 西部利得汇盈债券D 1.0961 -0.01%
2025-12-02 西部利得汇盈债券D 1.0962 -0.01%
2025-12-01 西部利得汇盈债券D 1.0963 0.02%
2025-11-28 西部利得汇盈债券D 1.0961 0.01%
2025-11-27 西部利得汇盈债券D 1.0960 -0.04%
2025-11-26 西部利得汇盈债券D 1.0964 -0.06%
2025-11-25 西部利得汇盈债券D 1.0971 -0.03%
2025-11-24 西部利得汇盈债券D 1.0974 0.01%
2025-11-21 西部利得汇盈债券D 1.0973 -0.01%
2025-11-20 西部利得汇盈债券D 1.0974 0.01%
2025-11-19 西部利得汇盈债券D 1.0973 -0.01%
2025-11-18 西部利得汇盈债券D 1.0974 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信发展 1.8890 7.33%
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
诺德新生活C 2.2951 6.27%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
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