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信澳睿益鑫享混合A基金净值查询(025214)

近半年信澳睿益鑫享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳睿益鑫享混合A025214净值及计算阶段收益
近半年025214基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-15 信澳睿益鑫享混合A 1.0636 0.00%
2026-07-14 信澳睿益鑫享混合A 1.0636 0.00%
2026-07-13 信澳睿益鑫享混合A 1.0636 0.01%
2026-07-10 信澳睿益鑫享混合A 1.0635 0.01%
2026-07-09 信澳睿益鑫享混合A 1.0634 0.00%
2026-07-08 信澳睿益鑫享混合A 1.0634 0.01%
2026-07-07 信澳睿益鑫享混合A 1.0633 0.00%
2026-07-06 信澳睿益鑫享混合A 1.0633 0.01%
2026-07-03 信澳睿益鑫享混合A 1.0632 0.00%
2026-07-02 信澳睿益鑫享混合A 1.0632 -0.06%
2026-07-01 信澳睿益鑫享混合A 1.0638 -0.06%
2026-06-30 信澳睿益鑫享混合A 1.0644 0.05%
2026-06-29 信澳睿益鑫享混合A 1.0639 -0.13%
2026-06-26 信澳睿益鑫享混合A 1.0653 -0.07%
2026-06-25 信澳睿益鑫享混合A 1.0660 0.00%
2026-06-24 信澳睿益鑫享混合A 1.0660 0.01%
2026-06-23 信澳睿益鑫享混合A 1.0659 0.01%
2026-06-22 信澳睿益鑫享混合A 1.0658 0.07%
2026-06-18 信澳睿益鑫享混合A 1.0651 0.08%
2026-06-17 信澳睿益鑫享混合A 1.0642 0.02%
2026-06-16 信澳睿益鑫享混合A 1.0640 0.09%
2026-06-15 信澳睿益鑫享混合A 1.0630 0.10%
2026-06-12 信澳睿益鑫享混合A 1.0619 0.03%
2026-06-11 信澳睿益鑫享混合A 1.0616 0.04%
2026-06-10 信澳睿益鑫享混合A 1.0612 -0.13%
2026-06-09 信澳睿益鑫享混合A 1.0626 0.19%
2026-06-08 信澳睿益鑫享混合A 1.0606 -1.13%
2026-06-05 信澳睿益鑫享混合A 1.0727 -0.81%
2026-06-04 信澳睿益鑫享混合A 1.0815 1.44%
2026-06-03 信澳睿益鑫享混合A 1.0661 -0.19%
2026-06-02 信澳睿益鑫享混合A 1.0681 0.01%
2026-06-01 信澳睿益鑫享混合A 1.0680 -0.99%
2026-05-29 信澳睿益鑫享混合A 1.0787 -2.63%
2026-05-28 信澳睿益鑫享混合A 1.1078 0.58%
2026-05-27 信澳睿益鑫享混合A 1.1014 -1.22%
2026-05-26 信澳睿益鑫享混合A 1.1150 -1.39%
2026-05-25 信澳睿益鑫享混合A 1.1307 -0.58%
2026-05-22 信澳睿益鑫享混合A 1.1373 1.29%
2026-05-21 信澳睿益鑫享混合A 1.1228 -1.13%
2026-05-20 信澳睿益鑫享混合A 1.1356 0.69%
2026-05-19 信澳睿益鑫享混合A 1.1278 1.16%
2026-05-18 信澳睿益鑫享混合A 1.1149 0.42%
2026-05-15 信澳睿益鑫享混合A 1.1102 -0.03%
2026-05-14 信澳睿益鑫享混合A 1.1105 -0.45%
2026-05-13 信澳睿益鑫享混合A 1.1155 0.87%
2026-05-12 信澳睿益鑫享混合A 1.1059 -0.68%
2026-05-11 信澳睿益鑫享混合A 1.1135 0.39%
2026-05-08 信澳睿益鑫享混合A 1.1092 -0.04%
2026-04-30 信澳睿益鑫享混合A 1.0867 1.28%
2026-04-29 信澳睿益鑫享混合A 1.0730 1.80%
2026-04-28 信澳睿益鑫享混合A 1.0540 -1.32%
2026-04-27 信澳睿益鑫享混合A 1.0681 -0.08%
2026-04-24 信澳睿益鑫享混合A 1.0690 -0.42%
2026-04-23 信澳睿益鑫享混合A 1.0735 -1.84%
2026-04-22 信澳睿益鑫享混合A 1.0936 0.89%
2026-04-21 信澳睿益鑫享混合A 1.0839 0.43%
2026-04-20 信澳睿益鑫享混合A 1.0793 0.01%
2026-04-17 信澳睿益鑫享混合A 1.0792 0.66%
2026-04-16 信澳睿益鑫享混合A 1.0721 0.95%
2026-04-15 信澳睿益鑫享混合A 1.0620 -0.25%
2026-04-14 信澳睿益鑫享混合A 1.0647 0.59%
2026-04-13 信澳睿益鑫享混合A 1.0585 0.27%
2026-04-10 信澳睿益鑫享混合A 1.0556 0.25%
2026-04-09 信澳睿益鑫享混合A 1.0530 0.79%
2026-04-08 信澳睿益鑫享混合A 1.0447 1.87%
2026-04-07 信澳睿益鑫享混合A 1.0255 0.00%
2026-04-03 信澳睿益鑫享混合A 1.0255 0.11%
2026-04-02 信澳睿益鑫享混合A 1.0244 -0.54%
2026-04-01 信澳睿益鑫享混合A 1.0300 0.12%
2026-03-31 信澳睿益鑫享混合A 1.0288 -0.56%
2026-03-30 信澳睿益鑫享混合A 1.0346 -0.04%
2026-03-27 信澳睿益鑫享混合A 1.0350 0.16%
2026-03-26 信澳睿益鑫享混合A 1.0333 0.10%
2026-03-25 信澳睿益鑫享混合A 1.0323 0.10%
2026-03-24 信澳睿益鑫享混合A 1.0313 0.21%
2026-03-23 信澳睿益鑫享混合A 1.0291 -0.34%
2026-03-20 信澳睿益鑫享混合A 1.0326 -0.38%
2026-03-19 信澳睿益鑫享混合A 1.0365 -1.06%
2026-03-18 信澳睿益鑫享混合A 1.0476 1.05%
2026-03-17 信澳睿益鑫享混合A 1.0367 -1.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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