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前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询(025188)

近一年前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫D025188净值及计算阶段收益
近一年025188基金累计收益率-19.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 前海开源沪港深裕鑫D 1.1244 -1.43%
2026-09-14 前海开源沪港深裕鑫D 1.1405 -1.14%
2026-09-11 前海开源沪港深裕鑫D 1.1537 -3.15%
2026-09-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.1900 -0.78%
2026-09-09 前海开源沪港深裕鑫D 1.1994 1.07%
2026-09-08 前海开源沪港深裕鑫D 1.1867 1.96%
2026-09-07 前海开源沪港深裕鑫D 1.1639 -1.42%
2026-09-04 前海开源沪港深裕鑫D 1.1804 0.19%
2026-09-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.1782 1.20%
2026-09-02 前海开源沪港深裕鑫D 1.1642 -1.39%
2026-09-01 前海开源沪港深裕鑫D 1.1806 -0.29%
2026-08-31 前海开源沪港深裕鑫D 1.1840 -1.85%
2026-08-28 前海开源沪港深裕鑫D 1.2059 1.30%
2026-08-27 前海开源沪港深裕鑫D 1.1904 0.08%
2026-08-26 前海开源沪港深裕鑫D 1.1895 1.35%
2026-08-25 前海开源沪港深裕鑫D 1.1737 -1.32%
2026-08-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.1892 0.95%
2026-08-21 前海开源沪港深裕鑫D 1.1780 2.46%
2026-08-20 前海开源沪港深裕鑫D 1.1497 1.57%
2026-08-19 前海开源沪港深裕鑫D 1.1319 -1.01%
2026-08-18 前海开源沪港深裕鑫D 1.1434 0.04%
2026-08-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.1429 2.06%
2026-08-14 前海开源沪港深裕鑫D 1.1198 0.00%
2026-08-13 前海开源沪港深裕鑫D 1.1198 -2.87%
2026-08-12 前海开源沪港深裕鑫D 1.1519 0.04%
2026-08-11 前海开源沪港深裕鑫D 1.1514 -1.95%
2026-08-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.1738 1.13%
2026-08-07 前海开源沪港深裕鑫D 1.1607 1.75%
2026-08-06 前海开源沪港深裕鑫D 1.1407 0.92%
2026-08-05 前海开源沪港深裕鑫D 1.1303 3.03%
2026-08-04 前海开源沪港深裕鑫D 1.0971 0.11%
2026-08-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.0959 -1.17%
2026-07-31 前海开源沪港深裕鑫D 1.1089 0.44%
2026-07-30 前海开源沪港深裕鑫D 1.1040 0.58%
2026-07-29 前海开源沪港深裕鑫D 1.0976 1.21%
2026-07-28 前海开源沪港深裕鑫D 1.0845 -1.12%
2026-07-27 前海开源沪港深裕鑫D 1.0968 -0.05%
2026-07-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.0973 -2.72%
2026-07-23 前海开源沪港深裕鑫D 1.1280 1.07%
2026-07-22 前海开源沪港深裕鑫D 1.1161 3.58%
2026-07-21 前海开源沪港深裕鑫D 1.0775 1.57%
2026-07-20 前海开源沪港深裕鑫D 1.0608 3.40%
2026-07-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.0259 -2.44%
2026-07-16 前海开源沪港深裕鑫D 1.0516 0.25%
2026-07-15 前海开源沪港深裕鑫D 1.0490 -0.27%
2026-07-14 前海开源沪港深裕鑫D 1.0518 3.50%
2026-07-13 前海开源沪港深裕鑫D 1.0162 -0.16%
2026-07-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.0178 0.73%
2026-07-09 前海开源沪港深裕鑫D 1.0104 -1.08%
2026-07-08 前海开源沪港深裕鑫D 1.0214 -0.20%
2026-07-07 前海开源沪港深裕鑫D 1.0234 -2.18%
2026-07-06 前海开源沪港深裕鑫D 1.0462 0.84%
2026-07-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.0375 4.10%
2026-07-02 前海开源沪港深裕鑫D 0.9966 0.84%
2026-07-01 前海开源沪港深裕鑫D 0.9883 -0.49%
2026-06-30 前海开源沪港深裕鑫D 0.9932 -2.20%
2026-06-29 前海开源沪港深裕鑫D 1.0151 0.92%
2026-06-26 前海开源沪港深裕鑫D 1.0058 -1.77%
2026-06-25 前海开源沪港深裕鑫D 1.0239 -3.96%
2026-06-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.0644 -0.97%
2026-06-23 前海开源沪港深裕鑫D 1.0748 -5.18%
2026-06-22 前海开源沪港深裕鑫D 1.1305 0.57%
2026-06-18 前海开源沪港深裕鑫D 1.1241 -1.37%
2026-06-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.1397 -0.15%
2026-06-16 前海开源沪港深裕鑫D 1.1414 -1.81%
2026-06-15 前海开源沪港深裕鑫D 1.1621 0.97%
2026-06-12 前海开源沪港深裕鑫D 1.1509 3.36%
2026-06-11 前海开源沪港深裕鑫D 1.1135 0.14%
2026-06-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.1119 -2.30%
2026-06-09 前海开源沪港深裕鑫D 1.1381 -1.27%
2026-06-08 前海开源沪港深裕鑫D 1.1525 -2.07%
2026-06-05 前海开源沪港深裕鑫D 1.1769 -2.18%
2026-06-04 前海开源沪港深裕鑫D 1.2031 -2.39%
2026-06-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.2318 0.15%
2026-06-02 前海开源沪港深裕鑫D 1.2299 1.73%
2026-06-01 前海开源沪港深裕鑫D 1.2090 1.43%
2026-05-29 前海开源沪港深裕鑫D 1.1920 0.26%
2026-05-28 前海开源沪港深裕鑫D 1.1889 -1.99%
2026-05-27 前海开源沪港深裕鑫D 1.2125 -1.57%
2026-05-26 前海开源沪港深裕鑫D 1.2318 2.00%
2026-05-25 前海开源沪港深裕鑫D 1.2077 0.04%
2026-05-22 前海开源沪港深裕鑫D 1.2072 1.11%
2026-05-21 前海开源沪港深裕鑫D 1.1939 -1.57%
2026-05-20 前海开源沪港深裕鑫D 1.2129 -0.15%
2026-05-19 前海开源沪港深裕鑫D 1.2147 -0.67%
2026-05-18 前海开源沪港深裕鑫D 1.2229 -0.79%
2026-05-15 前海开源沪港深裕鑫D 1.2326 -3.55%
2026-05-14 前海开源沪港深裕鑫D 1.2764 -2.14%
2026-05-13 前海开源沪港深裕鑫D 1.3043 0.38%
2026-05-12 前海开源沪港深裕鑫D 1.2993 0.92%
2026-05-11 前海开源沪港深裕鑫D 1.2875 -1.39%
2026-05-08 前海开源沪港深裕鑫D 1.3054 0.52%
2026-04-30 前海开源沪港深裕鑫D 1.2978 -1.34%
2026-04-29 前海开源沪港深裕鑫D 1.3152 2.53%
2026-04-28 前海开源沪港深裕鑫D 1.2828 -0.88%
2026-04-27 前海开源沪港深裕鑫D 1.2942 -0.97%
2026-04-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.3068 0.38%
2026-04-23 前海开源沪港深裕鑫D 1.3018 -1.04%
2026-04-22 前海开源沪港深裕鑫D 1.3155 -0.39%
2026-04-21 前海开源沪港深裕鑫D 1.3207 -0.11%
2026-04-20 前海开源沪港深裕鑫D 1.3221 -0.48%
2026-04-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.3285 -1.42%
2026-04-16 前海开源沪港深裕鑫D 1.3473 1.05%
2026-04-15 前海开源沪港深裕鑫D 1.3333 -0.26%
2026-04-14 前海开源沪港深裕鑫D 1.3368 1.19%
2026-04-13 前海开源沪港深裕鑫D 1.3211 -0.18%
2026-04-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.3235 -0.31%
2026-04-09 前海开源沪港深裕鑫D 1.3276 -0.25%
2026-04-08 前海开源沪港深裕鑫D 1.3309 2.84%
2026-04-07 前海开源沪港深裕鑫D 1.2941 0.14%
2026-04-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.2923 -0.04%
2026-04-02 前海开源沪港深裕鑫D 1.2928 -0.50%
2026-04-01 前海开源沪港深裕鑫D 1.2993 2.05%
2026-03-31 前海开源沪港深裕鑫D 1.2732 -2.46%
2026-03-30 前海开源沪港深裕鑫D 1.3053 0.75%
2026-03-27 前海开源沪港深裕鑫D 1.2956 1.00%
2026-03-26 前海开源沪港深裕鑫D 1.2828 -1.29%
2026-03-25 前海开源沪港深裕鑫D 1.2996 0.81%
2026-03-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.2892 1.40%
2026-03-23 前海开源沪港深裕鑫D 1.2714 -2.80%
2026-03-20 前海开源沪港深裕鑫D 1.3080 -0.20%
2026-03-19 前海开源沪港深裕鑫D 1.3106 -2.28%
2026-03-18 前海开源沪港深裕鑫D 1.3412 -0.08%
2026-03-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.3423 -1.27%
2026-03-16 前海开源沪港深裕鑫D 1.3596 -1.90%
2026-03-13 前海开源沪港深裕鑫D 1.3855 -1.81%
2026-03-12 前海开源沪港深裕鑫D 1.4111 1.08%
2026-03-11 前海开源沪港深裕鑫D 1.3960 0.63%
2026-03-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.3873 -0.11%
2026-03-09 前海开源沪港深裕鑫D 1.3888 -0.13%
2026-03-06 前海开源沪港深裕鑫D 1.3906 -0.91%
2026-03-05 前海开源沪港深裕鑫D 1.4033 -0.99%
2026-03-04 前海开源沪港深裕鑫D 1.4173 -1.07%
2026-03-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.4326 -3.63%
2026-03-02 前海开源沪港深裕鑫D 1.4866 1.90%
2026-02-27 前海开源沪港深裕鑫D 1.4589 1.62%
2026-02-26 前海开源沪港深裕鑫D 1.4356 -1.70%
2026-02-25 前海开源沪港深裕鑫D 1.4600 1.02%
2026-02-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.4453 2.85%
2026-02-13 前海开源沪港深裕鑫D 1.4052 -3.50%
2026-02-12 前海开源沪港深裕鑫D 1.4544 0.63%
2026-02-11 前海开源沪港深裕鑫D 1.4453 1.18%
2026-02-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.4284 0.96%
2026-02-09 前海开源沪港深裕鑫D 1.4148 2.13%
2026-02-06 前海开源沪港深裕鑫D 1.3853 -0.78%
2026-02-05 前海开源沪港深裕鑫D 1.3962 -2.30%
2026-02-04 前海开源沪港深裕鑫D 1.4291 1.38%
2026-02-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.4096 2.15%
2026-02-02 前海开源沪港深裕鑫D 1.3799 -4.66%
2026-01-30 前海开源沪港深裕鑫D 1.4473 -4.06%
2026-01-29 前海开源沪港深裕鑫D 1.5061 0.92%
2026-01-28 前海开源沪港深裕鑫D 1.4923 2.75%
2026-01-27 前海开源沪港深裕鑫D 1.4523 0.44%
2026-01-26 前海开源沪港深裕鑫D 1.4460 1.78%
2026-01-23 前海开源沪港深裕鑫D 1.4207 -0.25%
2026-01-22 前海开源沪港深裕鑫D 1.4242 -0.18%
2026-01-21 前海开源沪港深裕鑫D 1.4267 0.59%
2026-01-20 前海开源沪港深裕鑫D 1.4183 0.20%
2026-01-19 前海开源沪港深裕鑫D 1.4154 -0.48%
2026-01-16 前海开源沪港深裕鑫D 1.4222 -0.42%
2026-01-15 前海开源沪港深裕鑫D 1.4282 -0.41%
2026-01-14 前海开源沪港深裕鑫D 1.4341 0.05%
2026-01-13 前海开源沪港深裕鑫D 1.4334 0.97%
2026-01-12 前海开源沪港深裕鑫D 1.4196 0.31%
2026-01-09 前海开源沪港深裕鑫D 1.4152 0.80%
2026-01-08 前海开源沪港深裕鑫D 1.4040 -0.93%
2026-01-07 前海开源沪港深裕鑫D 1.4172 -0.25%
2026-01-06 前海开源沪港深裕鑫D 1.4208 1.49%
2026-01-05 前海开源沪港深裕鑫D 1.4000 0.57%
2025-12-31 前海开源沪港深裕鑫D 1.3920 -0.27%
2025-12-30 前海开源沪港深裕鑫D 1.3957 0.72%
2025-12-29 前海开源沪港深裕鑫D 1.3857 -0.06%
2025-12-26 前海开源沪港深裕鑫D 1.3865 -0.04%
2025-12-25 前海开源沪港深裕鑫D 1.3871 -0.09%
2025-12-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.3884 -0.35%
2025-12-23 前海开源沪港深裕鑫D 1.3933 -0.19%
2025-12-22 前海开源沪港深裕鑫D 1.3959 0.34%
2025-12-19 前海开源沪港深裕鑫D 1.3912 0.09%
2025-12-18 前海开源沪港深裕鑫D 1.3899 0.91%
2025-12-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.3773 0.68%
2025-12-16 前海开源沪港深裕鑫D 1.3680 -1.23%
2025-12-15 前海开源沪港深裕鑫D 1.3851 -0.37%
2025-12-12 前海开源沪港深裕鑫D 1.3903 0.25%
2025-12-11 前海开源沪港深裕鑫D 1.3869 -0.26%
2025-12-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.3905 -0.32%
2025-12-09 前海开源沪港深裕鑫D 1.3950 -1.06%
2025-12-08 前海开源沪港深裕鑫D 1.4100 -1.47%
2025-12-05 前海开源沪港深裕鑫D 1.4307 0.60%
2025-12-04 前海开源沪港深裕鑫D 1.4222 0.27%
2025-12-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.4183 -0.68%
2025-12-02 前海开源沪港深裕鑫D 1.4280 0.57%
2025-12-01 前海开源沪港深裕鑫D 1.4199 0.71%
2025-11-28 前海开源沪港深裕鑫D 1.4099 -0.65%
2025-11-27 前海开源沪港深裕鑫D 1.4191 -0.07%
2025-11-26 前海开源沪港深裕鑫D 1.4201 -0.25%
2025-11-25 前海开源沪港深裕鑫D 1.4236 0.57%
2025-11-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.4155 0.18%
2025-11-21 前海开源沪港深裕鑫D 1.4130 -1.94%
2025-11-20 前海开源沪港深裕鑫D 1.4410 -0.02%
2025-11-19 前海开源沪港深裕鑫D 1.4413 -0.01%
2025-11-18 前海开源沪港深裕鑫D 1.4414 -2.18%
2025-11-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.4735 -0.10%
2025-11-14 前海开源沪港深裕鑫D 1.4750 -1.44%
2025-11-13 前海开源沪港深裕鑫D 1.4966 -0.27%
2025-11-12 前海开源沪港深裕鑫D 1.5006 0.95%
2025-11-11 前海开源沪港深裕鑫D 1.4865 -0.01%
2025-11-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.4867 1.72%
2025-11-07 前海开源沪港深裕鑫D 1.4616 -0.03%
2025-11-06 前海开源沪港深裕鑫D 1.4621 0.99%
2025-11-05 前海开源沪港深裕鑫D 1.4477 0.51%
2025-11-04 前海开源沪港深裕鑫D 1.4404 0.01%
2025-11-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.4403 1.49%
2025-10-31 前海开源沪港深裕鑫D 1.4191 -1.51%
2025-10-30 前海开源沪港深裕鑫D 1.4409 -0.13%
2025-10-29 前海开源沪港深裕鑫D 1.4428 0.01%
2025-10-28 前海开源沪港深裕鑫D 1.4427 -0.61%
2025-10-27 前海开源沪港深裕鑫D 1.4515 0.36%
2025-10-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.4463 0.19%
2025-10-23 前海开源沪港深裕鑫D 1.4435 0.65%
2025-10-22 前海开源沪港深裕鑫D 1.4342 -0.22%
2025-10-21 前海开源沪港深裕鑫D 1.4373 0.48%
2025-10-20 前海开源沪港深裕鑫D 1.4304 1.20%
2025-10-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.4134 -1.42%
2025-10-16 前海开源沪港深裕鑫D 1.4338 1.66%
2025-10-15 前海开源沪港深裕鑫D 1.4104 0.81%
2025-10-14 前海开源沪港深裕鑫D 1.3990 0.63%
2025-10-13 前海开源沪港深裕鑫D 1.3903 -0.29%
2025-10-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.3944 0.49%
2025-10-09 前海开源沪港深裕鑫D 1.3876 -0.51%
2025-09-30 前海开源沪港深裕鑫D 1.3947 -0.16%
2025-09-29 前海开源沪港深裕鑫D 1.3970 1.29%
2025-09-26 前海开源沪港深裕鑫D 1.3792 0.64%
2025-09-25 前海开源沪港深裕鑫D 1.3704 -1.18%
2025-09-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.3868 0.22%
2025-09-23 前海开源沪港深裕鑫D 1.3838 -0.57%
2025-09-22 前海开源沪港深裕鑫D 1.3917 -1.26%
2025-09-19 前海开源沪港深裕鑫D 1.4095 0.41%
2025-09-18 前海开源沪港深裕鑫D 1.4037 -1.96%
2025-09-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.4317 0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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