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前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询(025188)

近一季前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫D025188净值及计算阶段收益
近一季025188基金累计收益率-3.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源沪港深裕鑫D 1.1366 1.09%
2026-09-15 前海开源沪港深裕鑫D 1.1244 -1.43%
2026-09-14 前海开源沪港深裕鑫D 1.1405 -1.14%
2026-09-11 前海开源沪港深裕鑫D 1.1537 -3.15%
2026-09-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.1900 -0.78%
2026-09-09 前海开源沪港深裕鑫D 1.1994 1.07%
2026-09-08 前海开源沪港深裕鑫D 1.1867 1.96%
2026-09-07 前海开源沪港深裕鑫D 1.1639 -1.42%
2026-09-04 前海开源沪港深裕鑫D 1.1804 0.19%
2026-09-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.1782 1.20%
2026-09-02 前海开源沪港深裕鑫D 1.1642 -1.39%
2026-09-01 前海开源沪港深裕鑫D 1.1806 -0.29%
2026-08-31 前海开源沪港深裕鑫D 1.1840 -1.85%
2026-08-28 前海开源沪港深裕鑫D 1.2059 1.30%
2026-08-27 前海开源沪港深裕鑫D 1.1904 0.08%
2026-08-26 前海开源沪港深裕鑫D 1.1895 1.35%
2026-08-25 前海开源沪港深裕鑫D 1.1737 -1.32%
2026-08-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.1892 0.95%
2026-08-21 前海开源沪港深裕鑫D 1.1780 2.46%
2026-08-20 前海开源沪港深裕鑫D 1.1497 1.57%
2026-08-19 前海开源沪港深裕鑫D 1.1319 -1.01%
2026-08-18 前海开源沪港深裕鑫D 1.1434 0.04%
2026-08-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.1429 2.06%
2026-08-14 前海开源沪港深裕鑫D 1.1198 0.00%
2026-08-13 前海开源沪港深裕鑫D 1.1198 -2.87%
2026-08-12 前海开源沪港深裕鑫D 1.1519 0.04%
2026-08-11 前海开源沪港深裕鑫D 1.1514 -1.95%
2026-08-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.1738 1.13%
2026-08-07 前海开源沪港深裕鑫D 1.1607 1.75%
2026-08-06 前海开源沪港深裕鑫D 1.1407 0.92%
2026-08-05 前海开源沪港深裕鑫D 1.1303 3.03%
2026-08-04 前海开源沪港深裕鑫D 1.0971 0.11%
2026-08-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.0959 -1.17%
2026-07-31 前海开源沪港深裕鑫D 1.1089 0.44%
2026-07-30 前海开源沪港深裕鑫D 1.1040 0.58%
2026-07-29 前海开源沪港深裕鑫D 1.0976 1.21%
2026-07-28 前海开源沪港深裕鑫D 1.0845 -1.12%
2026-07-27 前海开源沪港深裕鑫D 1.0968 -0.05%
2026-07-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.0973 -2.72%
2026-07-23 前海开源沪港深裕鑫D 1.1280 1.07%
2026-07-22 前海开源沪港深裕鑫D 1.1161 3.58%
2026-07-21 前海开源沪港深裕鑫D 1.0775 1.57%
2026-07-20 前海开源沪港深裕鑫D 1.0608 3.40%
2026-07-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.0259 -2.44%
2026-07-16 前海开源沪港深裕鑫D 1.0516 0.25%
2026-07-15 前海开源沪港深裕鑫D 1.0490 -0.27%
2026-07-14 前海开源沪港深裕鑫D 1.0518 3.50%
2026-07-13 前海开源沪港深裕鑫D 1.0162 -0.16%
2026-07-10 前海开源沪港深裕鑫D 1.0178 0.73%
2026-07-09 前海开源沪港深裕鑫D 1.0104 -1.08%
2026-07-08 前海开源沪港深裕鑫D 1.0214 -0.20%
2026-07-07 前海开源沪港深裕鑫D 1.0234 -2.18%
2026-07-06 前海开源沪港深裕鑫D 1.0462 0.84%
2026-07-03 前海开源沪港深裕鑫D 1.0375 4.10%
2026-07-02 前海开源沪港深裕鑫D 0.9966 0.84%
2026-07-01 前海开源沪港深裕鑫D 0.9883 -0.49%
2026-06-30 前海开源沪港深裕鑫D 0.9932 -2.20%
2026-06-29 前海开源沪港深裕鑫D 1.0151 0.92%
2026-06-26 前海开源沪港深裕鑫D 1.0058 -1.77%
2026-06-25 前海开源沪港深裕鑫D 1.0239 -3.96%
2026-06-24 前海开源沪港深裕鑫D 1.0644 -0.97%
2026-06-23 前海开源沪港深裕鑫D 1.0748 -5.18%
2026-06-22 前海开源沪港深裕鑫D 1.1305 0.57%
2026-06-18 前海开源沪港深裕鑫D 1.1241 -1.37%
2026-06-17 前海开源沪港深裕鑫D 1.1397 -0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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