今年以来鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I025141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8820 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8777 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8818 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8855 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9119 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9051 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9067 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9112 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9233 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9177 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9103 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9288 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9235 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9221 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9238 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9148 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8917 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8930 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8900 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8889 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8897 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9014 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9133 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9074 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9193 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9157 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9128 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9184 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9153 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9154 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9257 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9201 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9223 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9232 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9246 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9244 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9100 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9223 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9190 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9410 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9305 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9356 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9343 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9157 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9287 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9431 |
2.31% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9218 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9187 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9270 |
-1.96% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9455 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9269 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9385 |
-2.91% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9658 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9613 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9558 |
-2.36% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9789 |
4.45% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9372 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9358 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9241 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9570 |
3.20% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9273 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9441 |
0.35% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9408 |
7.03% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8790 |
-2.89% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9044 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9056 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8964 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8750 |
3.26% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8474 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8549 |
1.36% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8434 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8404 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8529 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8580 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8673 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8689 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8677 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8659 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8572 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8738 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8839 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8768 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8692 |
-1.44% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8817 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8801 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8859 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8775 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8795 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8968 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9160 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9204 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9180 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9038 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9016 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8995 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8958 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8857 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8852 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8929 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9002 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8936 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8997 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9013 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9037 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8982 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9038 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9000 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8942 |
3.39% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8649 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8836 |
3.76% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8516 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8534 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8608 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8752 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8628 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8694 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8734 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8681 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8874 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8783 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8697 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9042 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9196 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9306 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9334 |
0.93% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9248 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9290 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9363 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9376 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9356 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9287 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9442 |
1.12% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9337 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9316 |
-2.26% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9527 |
-0.87% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9611 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9730 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9712 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9809 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9757 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9772 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9868 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9934 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9949 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9972 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9870 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9940 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9910 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9786 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9804 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9931 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0076 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9956 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9959 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0065 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9997 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0009 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9992 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0055 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0013 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0049 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0128 |
-1.51% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0283 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0347 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0416 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0274 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0249 |
-2.64% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0520 |
-1.44% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0671 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0270 |
1.74% |
