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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询(025141)

近一年鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I025141净值及计算阶段收益
近一年025141基金累计收益率-16.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8777 -0.46%
2026-09-14 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8818 -0.42%
2026-09-11 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8855 -2.98%
2026-09-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9119 0.75%
2026-09-09 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9051 -0.18%
2026-09-08 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9067 -0.49%
2026-09-07 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9112 -1.33%
2026-09-04 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9233 0.61%
2026-09-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9177 0.81%
2026-09-02 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9103 -2.03%
2026-09-01 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9288 0.57%
2026-08-31 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9235 0.15%
2026-08-28 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9221 -0.18%
2026-08-27 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9238 0.98%
2026-08-26 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9148 2.59%
2026-08-25 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8917 -0.15%
2026-08-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8930 0.34%
2026-08-21 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8900 0.12%
2026-08-20 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8889 -0.09%
2026-08-19 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8897 -1.30%
2026-08-18 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9014 -1.32%
2026-08-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9133 0.65%
2026-08-14 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9074 -1.31%
2026-08-13 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9193 0.39%
2026-08-12 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9157 0.32%
2026-08-11 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9128 -0.61%
2026-08-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9184 0.34%
2026-08-07 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9153 -0.01%
2026-08-06 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9154 -1.13%
2026-08-05 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9257 0.61%
2026-08-04 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9201 -0.24%
2026-08-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9223 -0.10%
2026-07-31 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9232 -0.15%
2026-07-30 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9246 0.02%
2026-07-29 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9244 1.58%
2026-07-28 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9100 -1.33%
2026-07-27 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9223 0.36%
2026-07-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9190 -2.34%
2026-07-23 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9410 1.13%
2026-07-22 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9305 -0.55%
2026-07-21 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9356 0.14%
2026-07-20 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9343 2.03%
2026-07-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9157 -1.40%
2026-07-16 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9287 -1.53%
2026-07-15 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9431 2.31%
2026-07-14 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9218 0.34%
2026-07-13 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9187 -0.90%
2026-07-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9270 -1.96%
2026-07-09 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9455 2.01%
2026-07-08 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9269 -1.24%
2026-07-07 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9385 -2.91%
2026-07-06 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9658 0.47%
2026-07-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9613 0.58%
2026-07-02 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9558 -2.36%
2026-07-01 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9789 4.45%
2026-06-30 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9372 0.15%
2026-06-29 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9358 1.27%
2026-06-26 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9241 -3.44%
2026-06-25 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9570 3.20%
2026-06-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9273 -1.81%
2026-06-23 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9441 0.35%
2026-06-22 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9408 7.03%
2026-06-18 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8790 -2.89%
2026-06-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9044 -0.13%
2026-06-16 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9056 1.03%
2026-06-15 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8964 2.45%
2026-06-12 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8750 3.26%
2026-06-11 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8474 -0.88%
2026-06-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8549 1.36%
2026-06-09 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8434 0.36%
2026-06-08 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8404 -1.47%
2026-06-05 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8529 -0.59%
2026-06-04 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8580 -1.07%
2026-06-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8673 -0.18%
2026-06-02 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8689 0.14%
2026-06-01 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8677 0.21%
2026-05-29 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8659 1.01%
2026-05-28 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8572 -1.94%
2026-05-27 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8738 -1.14%
2026-05-26 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8839 0.81%
2026-05-25 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8768 0.87%
2026-05-22 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8692 -1.44%
2026-05-21 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8817 0.18%
2026-05-20 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8801 -0.65%
2026-05-19 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8859 0.96%
2026-05-18 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8775 -0.23%
2026-05-15 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8795 -1.93%
2026-05-14 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8968 -2.10%
2026-05-13 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9160 -0.48%
2026-05-12 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9204 0.26%
2026-05-11 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9180 1.57%
2026-05-08 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9038 -0.71%
2026-04-30 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9016 0.23%
2026-04-29 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8995 0.41%
2026-04-28 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8958 1.14%
2026-04-27 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8857 0.06%
2026-04-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8852 -0.86%
2026-04-23 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8929 -0.81%
2026-04-22 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9002 0.74%
2026-04-21 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8936 -0.68%
2026-04-20 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8997 -0.18%
2026-04-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9013 -0.27%
2026-04-16 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9037 0.61%
2026-04-15 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8982 -0.62%
2026-04-14 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9038 0.42%
2026-04-13 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9000 0.65%
2026-04-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8942 3.39%
2026-04-09 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8649 -2.16%
2026-04-08 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8836 3.76%
2026-04-07 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8516 -0.21%
2026-04-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8534 -0.86%
2026-04-02 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8608 -1.65%
2026-04-01 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8752 1.44%
2026-03-31 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8628 -0.76%
2026-03-30 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8694 -0.46%
2026-03-27 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8734 0.61%
2026-03-26 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8681 -2.17%
2026-03-25 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8874 1.04%
2026-03-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8783 0.99%
2026-03-23 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8697 -3.82%
2026-03-20 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9042 -1.67%
2026-03-19 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9196 -1.18%
2026-03-18 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9306 -0.30%
2026-03-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9334 0.93%
2026-03-16 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9248 -0.45%
2026-03-13 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9290 -0.78%
2026-03-12 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9363 -0.14%
2026-03-11 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9376 0.21%
2026-03-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9356 0.74%
2026-03-09 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9287 -1.64%
2026-03-06 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9442 1.12%
2026-03-05 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9337 0.23%
2026-03-04 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9316 -2.26%
2026-03-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9527 -0.87%
2026-03-02 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9611 -1.22%
2026-02-27 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9730 0.19%
2026-02-26 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9712 -0.99%
2026-02-25 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9809 0.53%
2026-02-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9757 -0.15%
2026-02-13 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9772 -0.97%
2026-02-12 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9868 -0.66%
2026-02-11 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9934 -0.15%
2026-02-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9949 -0.23%
2026-02-09 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9972 1.03%
2026-02-06 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9870 -0.70%
2026-02-05 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9940 0.30%
2026-02-04 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9910 1.27%
2026-02-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9786 -0.18%
2026-02-02 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9804 -1.28%
2026-01-30 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9931 -1.44%
2026-01-29 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0076 1.21%
2026-01-28 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9956 -0.03%
2026-01-27 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9959 -1.06%
2026-01-26 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0065 0.68%
2026-01-23 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9997 -0.12%
2026-01-22 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0009 0.17%
2026-01-21 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9992 -0.63%
2026-01-20 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0055 0.42%
2026-01-19 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0013 -0.36%
2026-01-16 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0049 -0.78%
2026-01-15 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0128 -1.51%
2026-01-14 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0283 -0.62%
2026-01-13 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0347 -0.66%
2026-01-12 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0416 1.38%
2026-01-09 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0274 0.24%
2026-01-08 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0249 -2.64%
2026-01-07 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0520 -1.44%
2026-01-06 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0671 3.90%
2026-01-05 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0270 1.74%
2025-12-31 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0094 -0.46%
2025-12-30 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0141 -0.22%
2025-12-29 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0163 -0.64%
2025-12-26 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0228 0.63%
2025-12-25 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0164 0.37%
2025-12-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0127 0.73%
2025-12-23 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0054 -0.24%
2025-12-22 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0078 -0.07%
2025-12-19 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0085 0.41%
2025-12-18 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0044 -0.91%
2025-12-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0136 1.85%
2025-12-16 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9952 -0.70%
2025-12-15 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0022 0.37%
2025-12-12 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9985 0.60%
2025-12-11 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9925 -1.20%
2025-12-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0046 0.22%
2025-12-09 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0024 -1.17%
2025-12-08 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0143 1.86%
2025-12-05 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9958 2.40%
2025-12-04 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9725 0.30%
2025-12-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9696 -0.92%
2025-12-02 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9786 -0.96%
2025-12-01 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9881 0.29%
2025-11-28 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9852 0.43%
2025-11-27 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9810 0.02%
2025-11-26 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9808 -0.22%
2025-11-25 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9830 0.20%
2025-11-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9810 0.22%
2025-11-21 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9788 -3.27%
2025-11-20 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0119 -0.46%
2025-11-19 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0166 -0.05%
2025-11-18 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0171 0.14%
2025-11-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0157 -0.99%
2025-11-14 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0259 -1.37%
2025-11-13 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0402 1.03%
2025-11-12 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0296 -0.65%
2025-11-11 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0363 -1.17%
2025-11-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0486 1.24%
2025-11-07 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0358 -0.85%
2025-11-06 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0447 1.20%
2025-11-05 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0323 -0.32%
2025-11-04 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0356 -0.47%
2025-11-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0405 -0.23%
2025-10-31 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0429 -1.02%
2025-10-30 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0537 -1.91%
2025-10-29 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0742 2.12%
2025-10-28 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0519 -0.55%
2025-10-27 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0577 1.06%
2025-10-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0466 0.86%
2025-10-23 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0377 0.95%
2025-10-22 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0279 -0.93%
2025-10-21 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0375 0.85%
2025-10-20 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0288 0.10%
2025-10-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0278 -1.97%
2025-10-16 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0485 -0.28%
2025-10-15 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0514 1.19%
2025-10-14 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0390 -0.50%
2025-10-13 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0442 -1.29%
2025-10-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0578 0.34%
2025-10-09 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0542 0.20%
2025-09-30 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0521 -0.99%
2025-09-29 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0626 4.61%
2025-09-26 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0158 -0.45%
2025-09-25 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0204 -0.05%
2025-09-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0209 0.89%
2025-09-23 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0119 -1.59%
2025-09-22 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0283 1.07%
2025-09-19 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0174 -0.84%
2025-09-18 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0260 -2.84%
2025-09-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0560 0.49%
2025-09-16 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0509 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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