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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询(025141)

近一季鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I025141净值及计算阶段收益
近一季025141基金累计收益率-2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8777 -0.46%
2026-09-14 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8818 -0.42%
2026-09-11 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8855 -2.98%
2026-09-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9119 0.75%
2026-09-09 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9051 -0.18%
2026-09-08 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9067 -0.49%
2026-09-07 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9112 -1.33%
2026-09-04 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9233 0.61%
2026-09-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9177 0.81%
2026-09-02 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9103 -2.03%
2026-09-01 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9288 0.57%
2026-08-31 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9235 0.15%
2026-08-28 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9221 -0.18%
2026-08-27 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9238 0.98%
2026-08-26 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9148 2.59%
2026-08-25 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8917 -0.15%
2026-08-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8930 0.34%
2026-08-21 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8900 0.12%
2026-08-20 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8889 -0.09%
2026-08-19 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8897 -1.30%
2026-08-18 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9014 -1.32%
2026-08-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9133 0.65%
2026-08-14 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9074 -1.31%
2026-08-13 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9193 0.39%
2026-08-12 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9157 0.32%
2026-08-11 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9128 -0.61%
2026-08-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9184 0.34%
2026-08-07 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9153 -0.01%
2026-08-06 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9154 -1.13%
2026-08-05 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9257 0.61%
2026-08-04 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9201 -0.24%
2026-08-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9223 -0.10%
2026-07-31 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9232 -0.15%
2026-07-30 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9246 0.02%
2026-07-29 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9244 1.58%
2026-07-28 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9100 -1.33%
2026-07-27 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9223 0.36%
2026-07-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9190 -2.34%
2026-07-23 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9410 1.13%
2026-07-22 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9305 -0.55%
2026-07-21 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9356 0.14%
2026-07-20 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9343 2.03%
2026-07-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9157 -1.40%
2026-07-16 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9287 -1.53%
2026-07-15 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9431 2.31%
2026-07-14 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9218 0.34%
2026-07-13 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9187 -0.90%
2026-07-10 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9270 -1.96%
2026-07-09 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9455 2.01%
2026-07-08 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9269 -1.24%
2026-07-07 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9385 -2.91%
2026-07-06 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9658 0.47%
2026-07-03 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9613 0.58%
2026-07-02 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9558 -2.36%
2026-07-01 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9789 4.45%
2026-06-30 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9372 0.15%
2026-06-29 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9358 1.27%
2026-06-26 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9241 -3.44%
2026-06-25 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9570 3.20%
2026-06-24 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9273 -1.81%
2026-06-23 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9441 0.35%
2026-06-22 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9408 7.03%
2026-06-18 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8790 -2.89%
2026-06-17 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9044 -0.13%
2026-06-16 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9056 1.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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