近一月鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I025141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8820 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8777 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8818 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8855 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9119 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9051 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9067 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9112 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9233 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9177 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9103 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9288 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9235 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9221 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9238 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9148 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8917 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8930 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8900 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8889 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.8897 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9014 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9133 |
0.65% |
