近一月鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I025141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9985 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9925 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0046 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0024 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0143 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9958 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9725 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9696 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9786 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9881 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9852 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9810 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9808 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9830 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9810 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
0.9788 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0119 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0166 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0171 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
1.0157 |
-0.99% |
