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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-30 | 万家可转债债券D | 1.4759 | 0.22% |
| 2025-12-29 | 万家可转债债券D | 1.4726 | -0.47% |
| 2025-12-26 | 万家可转债债券D | 1.4795 | -0.26% |
| 2025-12-25 | 万家可转债债券D | 1.4833 | 0.47% |
| 2025-12-24 | 万家可转债债券D | 1.4764 | 1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发平衡精选混合D | 1.2165 | 100.00% |
| 广发平衡精选混合E | 1.2165 | 100.00% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 华富科技动能混合C | 1.9163 | 6.67% |
| 广发新动力混合C | 2.2446 | 6.60% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.3715 | 5.88% |
| 中欧盛世E | 2.2814 | 5.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝可转债债券D | 1.9354 | 0.50% |
| 华宝可转债债券A | 1.9354 | 0.50% |
| 华宝可转债债券C | 1.9068 | 0.50% |
| 华商转债精选债券C | 1.2569 | 0.41% |
| 华商转债精选债券A | 1.2733 | 0.40% |
| 长城积极增利债券D | 1.3769 | 0.28% |
| 长城积极A | 1.3769 | 0.28% |
| 华富强债LOF | 1.6361 | 0.27% |
| 长城积极C | 1.6069 | 0.27% |
| 万家可转债债券A | 1.4588 | 0.23% |
