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万家可转债债券D基金净值查询(025133)

近一季万家可转债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家可转债债券D025133净值及计算阶段收益
近一季025133基金累计收益率-7.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家可转债债券D 1.4596 0.44%
2026-09-15 万家可转债债券D 1.4532 -0.36%
2026-09-14 万家可转债债券D 1.4585 0.46%
2026-09-11 万家可转债债券D 1.4518 -0.21%
2026-09-10 万家可转债债券D 1.4549 -0.53%
2026-09-09 万家可转债债券D 1.4627 -0.52%
2026-09-08 万家可转债债券D 1.4704 -0.10%
2026-09-07 万家可转债债券D 1.4719 0.31%
2026-09-04 万家可转债债券D 1.4674 -0.35%
2026-09-03 万家可转债债券D 1.4725 -0.47%
2026-09-02 万家可转债债券D 1.4795 -0.90%
2026-09-01 万家可转债债券D 1.4930 -0.38%
2026-08-31 万家可转债债券D 1.4987 -0.23%
2026-08-28 万家可转债债券D 1.5022 -0.27%
2026-08-27 万家可转债债券D 1.5063 0.63%
2026-08-26 万家可转债债券D 1.4968 0.44%
2026-08-25 万家可转债债券D 1.4902 0.49%
2026-08-24 万家可转债债券D 1.4829 -0.44%
2026-08-21 万家可转债债券D 1.4895 0.02%
2026-08-20 万家可转债债券D 1.4892 0.07%
2026-08-19 万家可转债债券D 1.4882 -1.21%
2026-08-18 万家可转债债券D 1.5065 -0.39%
2026-08-17 万家可转债债券D 1.5124 1.25%
2026-08-14 万家可转债债券D 1.4938 0.01%
2026-08-13 万家可转债债券D 1.4937 -1.14%
2026-08-12 万家可转债债券D 1.5110 -0.30%
2026-08-11 万家可转债债券D 1.5155 -0.82%
2026-08-10 万家可转债债券D 1.5281 -0.30%
2026-08-07 万家可转债债券D 1.5327 0.03%
2026-08-06 万家可转债债券D 1.5323 -0.20%
2026-08-05 万家可转债债券D 1.5353 0.91%
2026-08-04 万家可转债债券D 1.5214 1.00%
2026-08-03 万家可转债债券D 1.5064 -0.61%
2026-07-31 万家可转债债券D 1.5157 0.94%
2026-07-30 万家可转债债券D 1.5016 -0.32%
2026-07-29 万家可转债债券D 1.5064 1.03%
2026-07-28 万家可转债债券D 1.4910 -1.46%
2026-07-27 万家可转债债券D 1.5131 1.50%
2026-07-24 万家可转债债券D 1.4907 -0.71%
2026-07-23 万家可转债债券D 1.5014 0.14%
2026-07-22 万家可转债债券D 1.4993 -0.68%
2026-07-21 万家可转债债券D 1.5095 1.95%
2026-07-20 万家可转债债券D 1.4806 -0.26%
2026-07-17 万家可转债债券D 1.4844 -1.36%
2026-07-16 万家可转债债券D 1.5048 -0.48%
2026-07-15 万家可转债债券D 1.5121 -0.77%
2026-07-14 万家可转债债券D 1.5239 1.60%
2026-07-13 万家可转债债券D 1.4999 -1.52%
2026-07-10 万家可转债债券D 1.5231 -0.58%
2026-07-09 万家可转债债券D 1.5320 0.78%
2026-07-08 万家可转债债券D 1.5201 -0.56%
2026-07-07 万家可转债债券D 1.5286 -1.14%
2026-07-06 万家可转债债券D 1.5463 -0.10%
2026-07-03 万家可转债债券D 1.5479 0.50%
2026-07-02 万家可转债债券D 1.5402 -0.97%
2026-07-01 万家可转债债券D 1.5553 0.14%
2026-06-30 万家可转债债券D 1.5532 1.66%
2026-06-29 万家可转债债券D 1.5279 -0.33%
2026-06-26 万家可转债债券D 1.5330 -0.71%
2026-06-25 万家可转债债券D 1.5439 -0.66%
2026-06-24 万家可转债债券D 1.5541 0.60%
2026-06-23 万家可转债债券D 1.5448 -1.23%
2026-06-22 万家可转债债券D 1.5640 -0.19%
2026-06-18 万家可转债债券D 1.5670 -0.80%
2026-06-17 万家可转债债券D 1.5797 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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