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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 1.0001 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴红利优选混合A | 1.0407 | 0.10% |
| 东兴红利优选混合C | 1.0363 | 0.10% |
| 东兴兴诚利率债A | 1.0139 | -0.07% |
| 东兴兴诚利率债C | 1.0137 | -0.08% |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0605 | -0.11% |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0558 | -0.11% |
| 东兴连众一年持有期混合A | 1.1144 | -0.14% |
| 东兴连众一年持有期混合C | 1.1064 | -0.14% |
| 东兴宸泰量化选股混合发起A | 1.4449 | -0.25% |
| 东兴宸泰量化选股混合发起C | 1.4344 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0477 | 0.14% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0457 | 0.14% |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0309 | 0.04% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0115 | 0.04% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 1.0318 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0082 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0087 | 0.03% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0141 | 0.03% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0474 | 0.02% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 0.02% |
