天弘裕新混合E基金净值查询,025116基金近半年收益率及净值表_

近半年天弘裕新混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围天弘裕新混合E025116净值及计算阶段收益

近半年025116基金累计收益率0.24%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	天弘裕新混合E	1.1033	0.46%
2026-09-15	天弘裕新混合E	1.0982	-0.16%
2026-09-14	天弘裕新混合E	1.1000	-0.15%
2026-09-11	天弘裕新混合E	1.1017	-0.58%
2026-09-10	天弘裕新混合E	1.1081	-0.30%
2026-09-09	天弘裕新混合E	1.1114	0.29%
2026-09-08	天弘裕新混合E	1.1082	0.10%
2026-09-07	天弘裕新混合E	1.1071	-0.09%
2026-09-04	天弘裕新混合E	1.1081	-0.28%
2026-09-03	天弘裕新混合E	1.1112	0.42%
2026-09-02	天弘裕新混合E	1.1065	-0.54%
2026-09-01	天弘裕新混合E	1.1125	-0.30%
2026-08-31	天弘裕新混合E	1.1158	-0.07%
2026-08-28	天弘裕新混合E	1.1166	0.13%
2026-08-27	天弘裕新混合E	1.1152	0.40%
2026-08-26	天弘裕新混合E	1.1108	0.18%
2026-08-25	天弘裕新混合E	1.1088	-0.32%
2026-08-24	天弘裕新混合E	1.1124	-0.36%
2026-08-21	天弘裕新混合E	1.1164	0.54%
2026-08-20	天弘裕新混合E	1.1104	0.29%
2026-08-19	天弘裕新混合E	1.1072	-0.47%
2026-08-18	天弘裕新混合E	1.1124	0.16%
2026-08-17	天弘裕新混合E	1.1106	0.77%
2026-08-14	天弘裕新混合E	1.1021	0.12%
2026-08-13	天弘裕新混合E	1.1008	-0.60%
2026-08-12	天弘裕新混合E	1.1074	0.15%
2026-08-11	天弘裕新混合E	1.1057	-0.91%
2026-08-10	天弘裕新混合E	1.1158	0.45%
2026-08-07	天弘裕新混合E	1.1108	0.52%
2026-08-06	天弘裕新混合E	1.1051	0.39%
2026-08-05	天弘裕新混合E	1.1008	1.09%
2026-08-04	天弘裕新混合E	1.0889	0.15%
2026-08-03	天弘裕新混合E	1.0873	-0.32%
2026-07-31	天弘裕新混合E	1.0908	0.33%
2026-07-30	天弘裕新混合E	1.0872	-0.26%
2026-07-29	天弘裕新混合E	1.0900	0.31%
2026-07-28	天弘裕新混合E	1.0866	-0.48%
2026-07-27	天弘裕新混合E	1.0918	0.26%
2026-07-24	天弘裕新混合E	1.0890	-0.43%
2026-07-23	天弘裕新混合E	1.0937	0.22%
2026-07-22	天弘裕新混合E	1.0913	0.65%
2026-07-21	天弘裕新混合E	1.0843	0.91%
2026-07-20	天弘裕新混合E	1.0745	0.29%
2026-07-17	天弘裕新混合E	1.0714	-0.47%
2026-07-16	天弘裕新混合E	1.0765	-0.16%
2026-07-15	天弘裕新混合E	1.0782	0.02%
2026-07-14	天弘裕新混合E	1.0780	0.41%
2026-07-13	天弘裕新混合E	1.0736	0.04%
2026-07-10	天弘裕新混合E	1.0732	-0.10%
2026-07-09	天弘裕新混合E	1.0743	0.03%
2026-07-08	天弘裕新混合E	1.0740	0.00%
2026-07-07	天弘裕新混合E	1.0740	-0.19%
2026-07-06	天弘裕新混合E	1.0760	0.06%
2026-07-03	天弘裕新混合E	1.0754	0.11%
2026-07-02	天弘裕新混合E	1.0742	0.03%
2026-07-01	天弘裕新混合E	1.0739	0.06%
2026-06-30	天弘裕新混合E	1.0733	-0.06%
2026-06-29	天弘裕新混合E	1.0739	0.23%
2026-06-26	天弘裕新混合E	1.0714	-0.23%
2026-06-25	天弘裕新混合E	1.0739	-0.16%
2026-06-24	天弘裕新混合E	1.0756	0.07%
2026-06-23	天弘裕新混合E	1.0748	-0.38%
2026-06-22	天弘裕新混合E	1.0789	0.16%
2026-06-18	天弘裕新混合E	1.0772	-0.26%
2026-06-17	天弘裕新混合E	1.0800	0.02%
2026-06-16	天弘裕新混合E	1.0798	-0.19%
2026-06-15	天弘裕新混合E	1.0819	0.07%
2026-06-12	天弘裕新混合E	1.0811	0.31%
2026-06-11	天弘裕新混合E	1.0778	-0.02%
2026-06-10	天弘裕新混合E	1.0780	-0.19%
2026-06-09	天弘裕新混合E	1.0801	0.07%
2026-06-08	天弘裕新混合E	1.0793	-0.21%
2026-06-05	天弘裕新混合E	1.0816	-0.24%
2026-06-04	天弘裕新混合E	1.0842	-0.17%
2026-06-03	天弘裕新混合E	1.0860	-0.10%
2026-06-02	天弘裕新混合E	1.0871	0.18%
2026-06-01	天弘裕新混合E	1.0852	0.10%
2026-05-29	天弘裕新混合E	1.0841	0.04%
2026-05-28	天弘裕新混合E	1.0837	-0.18%
2026-05-27	天弘裕新混合E	1.0856	-0.18%
2026-05-26	天弘裕新混合E	1.0876	0.29%
2026-05-25	天弘裕新混合E	1.0845	0.03%
2026-05-22	天弘裕新混合E	1.0842	0.05%
2026-05-21	天弘裕新混合E	1.0837	-0.16%
2026-05-20	天弘裕新混合E	1.0854	-0.17%
2026-05-19	天弘裕新混合E	1.0872	0.16%
2026-05-18	天弘裕新混合E	1.0855	-0.13%
2026-05-15	天弘裕新混合E	1.0869	-0.16%
2026-05-14	天弘裕新混合E	1.0886	-0.22%
2026-05-13	天弘裕新混合E	1.0910	-0.09%
2026-05-12	天弘裕新混合E	1.0920	0.00%
2026-05-11	天弘裕新混合E	1.0920	0.01%
2026-05-08	天弘裕新混合E	1.0919	-0.03%
2026-04-30	天弘裕新混合E	1.0964	-0.14%
2026-04-29	天弘裕新混合E	1.0979	0.25%
2026-04-28	天弘裕新混合E	1.0952	0.08%
2026-04-27	天弘裕新混合E	1.0943	-0.05%
2026-04-24	天弘裕新混合E	1.0948	0.01%
2026-04-23	天弘裕新混合E	1.0947	0.05%
2026-04-22	天弘裕新混合E	1.0942	-0.06%
2026-04-21	天弘裕新混合E	1.0949	0.17%
2026-04-20	天弘裕新混合E	1.0930	0.06%
2026-04-17	天弘裕新混合E	1.0923	-0.05%
2026-04-16	天弘裕新混合E	1.0929	0.15%
2026-04-15	天弘裕新混合E	1.0913	-0.01%
2026-04-14	天弘裕新混合E	1.0914	0.06%
2026-04-13	天弘裕新混合E	1.0907	0.06%
2026-04-10	天弘裕新混合E	1.0901	0.05%
2026-04-09	天弘裕新混合E	1.0896	-0.09%
2026-04-08	天弘裕新混合E	1.0906	0.11%
2026-04-07	天弘裕新混合E	1.0894	-0.01%
2026-04-03	天弘裕新混合E	1.0895	-0.08%
2026-04-02	天弘裕新混合E	1.0904	-0.02%
2026-04-01	天弘裕新混合E	1.0906	0.08%
2026-03-31	天弘裕新混合E	1.0897	-0.35%
2026-03-30	天弘裕新混合E	1.0935	0.05%
2026-03-27	天弘裕新混合E	1.0930	0.29%
2026-03-26	天弘裕新混合E	1.0898	-0.29%
2026-03-25	天弘裕新混合E	1.0930	0.22%
2026-03-24	天弘裕新混合E	1.0906	0.23%
2026-03-23	天弘裕新混合E	1.0881	-0.36%
2026-03-20	天弘裕新混合E	1.0920	0.06%
2026-03-19	天弘裕新混合E	1.0913	-0.15%
2026-03-18	天弘裕新混合E	1.0929	-0.08%
2026-03-17	天弘裕新混合E	1.0938	-0.08%

基金名称	净值	增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

基金名称	净值	增长率
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%
交银鸿信一年持有期混合A	1.1258	0.14%
交银鸿信一年持有期混合C	1.1030	0.14%
招商瑞阳混合A	1.3504	0.11%
招商瑞阳混合C	1.2996	0.10%
宏利宏达混合A	1.3230	0.08%
宏利宏达混合B	1.2980	0.08%
博时稳益9个月持有期混合A	1.2300	0.08%
博时稳益9个月持有期混合C	1.2122	0.07%

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