近一年天弘裕新混合E基金净值查询
查询指定日期范围天弘裕新混合E025116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘裕新混合E |
1.1033 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
天弘裕新混合E |
1.0982 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
天弘裕新混合E |
1.1000 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
天弘裕新混合E |
1.1017 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
天弘裕新混合E |
1.1081 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
天弘裕新混合E |
1.1114 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
天弘裕新混合E |
1.1082 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
天弘裕新混合E |
1.1071 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
天弘裕新混合E |
1.1081 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
天弘裕新混合E |
1.1112 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
天弘裕新混合E |
1.1065 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
天弘裕新混合E |
1.1125 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
天弘裕新混合E |
1.1158 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
天弘裕新混合E |
1.1166 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
天弘裕新混合E |
1.1152 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
天弘裕新混合E |
1.1108 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
天弘裕新混合E |
1.1088 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
天弘裕新混合E |
1.1124 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
天弘裕新混合E |
1.1164 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
天弘裕新混合E |
1.1104 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
天弘裕新混合E |
1.1072 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
天弘裕新混合E |
1.1124 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
天弘裕新混合E |
1.1106 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
天弘裕新混合E |
1.1021 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
天弘裕新混合E |
1.1008 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
天弘裕新混合E |
1.1074 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
天弘裕新混合E |
1.1057 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
天弘裕新混合E |
1.1158 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
天弘裕新混合E |
1.1108 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
天弘裕新混合E |
1.1051 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
天弘裕新混合E |
1.1008 |
1.09% |
| 2026-08-04 |
天弘裕新混合E |
1.0889 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
天弘裕新混合E |
1.0873 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
天弘裕新混合E |
1.0908 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
天弘裕新混合E |
1.0872 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
天弘裕新混合E |
1.0900 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
天弘裕新混合E |
1.0866 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
天弘裕新混合E |
1.0918 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
天弘裕新混合E |
1.0890 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
天弘裕新混合E |
1.0937 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
天弘裕新混合E |
1.0913 |
0.65% |
| 2026-07-21 |
天弘裕新混合E |
1.0843 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
天弘裕新混合E |
1.0745 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
天弘裕新混合E |
1.0714 |
-0.47% |
| 2026-07-16 |
天弘裕新混合E |
1.0765 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
天弘裕新混合E |
1.0782 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
天弘裕新混合E |
1.0780 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
天弘裕新混合E |
1.0736 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
天弘裕新混合E |
1.0732 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
天弘裕新混合E |
1.0743 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
天弘裕新混合E |
1.0740 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
天弘裕新混合E |
1.0740 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
天弘裕新混合E |
1.0760 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
天弘裕新混合E |
1.0754 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
天弘裕新混合E |
1.0742 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
天弘裕新混合E |
1.0739 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
天弘裕新混合E |
1.0733 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
天弘裕新混合E |
1.0739 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
天弘裕新混合E |
1.0714 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
天弘裕新混合E |
1.0739 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
天弘裕新混合E |
1.0756 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
天弘裕新混合E |
1.0748 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
天弘裕新混合E |
1.0789 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
天弘裕新混合E |
1.0772 |
-0.26% |
| 2026-06-17 |
天弘裕新混合E |
1.0800 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
天弘裕新混合E |
1.0798 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
天弘裕新混合E |
1.0819 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
天弘裕新混合E |
1.0811 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
天弘裕新混合E |
1.0778 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
天弘裕新混合E |
1.0780 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
天弘裕新混合E |
1.0801 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
天弘裕新混合E |
1.0793 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
天弘裕新混合E |
1.0816 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
天弘裕新混合E |
1.0842 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
天弘裕新混合E |
1.0860 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
天弘裕新混合E |
1.0871 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
天弘裕新混合E |
1.0852 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
天弘裕新混合E |
1.0841 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
天弘裕新混合E |
1.0837 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
天弘裕新混合E |
1.0856 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
天弘裕新混合E |
1.0876 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
天弘裕新混合E |
1.0845 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
天弘裕新混合E |
1.0842 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
天弘裕新混合E |
1.0837 |
-0.16% |
| 2026-05-20 |
天弘裕新混合E |
1.0854 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
天弘裕新混合E |
1.0872 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
天弘裕新混合E |
1.0855 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
天弘裕新混合E |
1.0869 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
天弘裕新混合E |
1.0886 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
天弘裕新混合E |
1.0910 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
天弘裕新混合E |
1.0920 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
天弘裕新混合E |
1.0920 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
天弘裕新混合E |
1.0919 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
天弘裕新混合E |
1.0964 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
天弘裕新混合E |
1.0979 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
天弘裕新混合E |
1.0952 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
天弘裕新混合E |
1.0943 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
天弘裕新混合E |
1.0948 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
天弘裕新混合E |
1.0947 |
0.05% |
| 2026-04-22 |
天弘裕新混合E |
1.0942 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
天弘裕新混合E |
1.0949 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
天弘裕新混合E |
1.0930 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
天弘裕新混合E |
1.0923 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
天弘裕新混合E |
1.0929 |
0.15% |
| 2026-04-15 |
天弘裕新混合E |
1.0913 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
天弘裕新混合E |
1.0914 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
天弘裕新混合E |
1.0907 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
天弘裕新混合E |
1.0901 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
天弘裕新混合E |
1.0896 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
天弘裕新混合E |
1.0906 |
0.11% |
| 2026-04-07 |
天弘裕新混合E |
1.0894 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
天弘裕新混合E |
1.0895 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
天弘裕新混合E |
1.0904 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
天弘裕新混合E |
1.0906 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
天弘裕新混合E |
1.0897 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
天弘裕新混合E |
1.0935 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
天弘裕新混合E |
1.0930 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
天弘裕新混合E |
1.0898 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
天弘裕新混合E |
1.0930 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
天弘裕新混合E |
1.0906 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
天弘裕新混合E |
1.0881 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
天弘裕新混合E |
1.0920 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
天弘裕新混合E |
1.0913 |
-0.15% |
| 2026-03-18 |
天弘裕新混合E |
1.0929 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
天弘裕新混合E |
1.0938 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
天弘裕新混合E |
1.0947 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
天弘裕新混合E |
1.0956 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
天弘裕新混合E |
1.0964 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
天弘裕新混合E |
1.0948 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
天弘裕新混合E |
1.0914 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
天弘裕新混合E |
1.0903 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
天弘裕新混合E |
1.0911 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
天弘裕新混合E |
1.0906 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
天弘裕新混合E |
1.0909 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
天弘裕新混合E |
1.0918 |
-0.47% |
| 2026-03-02 |
天弘裕新混合E |
1.0970 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
天弘裕新混合E |
1.0934 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
天弘裕新混合E |
1.0916 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
天弘裕新混合E |
1.0948 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
天弘裕新混合E |
1.0909 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
天弘裕新混合E |
1.0861 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
天弘裕新混合E |
1.0909 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
天弘裕新混合E |
1.0911 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
天弘裕新混合E |
1.0876 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
天弘裕新混合E |
1.0892 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
天弘裕新混合E |
1.0855 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
天弘裕新混合E |
1.0849 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
天弘裕新混合E |
1.0884 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
天弘裕新混合E |
1.0866 |
0.48% |
| 2026-02-02 |
天弘裕新混合E |
1.0814 |
-0.93% |
| 2026-01-30 |
天弘裕新混合E |
1.0916 |
-0.95% |
| 2026-01-29 |
天弘裕新混合E |
1.1021 |
-0.09% |
| 2026-01-28 |
天弘裕新混合E |
1.1031 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
天弘裕新混合E |
1.0990 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
天弘裕新混合E |
1.0993 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
天弘裕新混合E |
1.0988 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
天弘裕新混合E |
1.0933 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
天弘裕新混合E |
1.0938 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
天弘裕新混合E |
1.0905 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
天弘裕新混合E |
1.0919 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
天弘裕新混合E |
1.0905 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
天弘裕新混合E |
1.0915 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
天弘裕新混合E |
1.0911 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
天弘裕新混合E |
1.0917 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
天弘裕新混合E |
1.0926 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
天弘裕新混合E |
1.0877 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
天弘裕新混合E |
1.0866 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
天弘裕新混合E |
1.0875 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
天弘裕新混合E |
1.0863 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
天弘裕新混合E |
1.0836 |
0.14% |
| 2025-12-31 |
天弘裕新混合E |
1.0821 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
天弘裕新混合E |
1.0814 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
天弘裕新混合E |
1.0806 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
天弘裕新混合E |
1.0815 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
天弘裕新混合E |
1.0806 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
天弘裕新混合E |
1.0791 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
天弘裕新混合E |
1.0777 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
天弘裕新混合E |
1.0778 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
天弘裕新混合E |
1.0771 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
天弘裕新混合E |
1.0764 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
天弘裕新混合E |
1.0747 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
天弘裕新混合E |
1.0730 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
天弘裕新混合E |
1.0752 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
天弘裕新混合E |
1.0753 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
天弘裕新混合E |
1.0736 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
天弘裕新混合E |
1.0737 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
天弘裕新混合E |
1.0727 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
天弘裕新混合E |
1.0739 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
天弘裕新混合E |
1.0751 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
天弘裕新混合E |
1.0737 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
天弘裕新混合E |
1.0751 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
天弘裕新混合E |
1.0754 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
天弘裕新混合E |
1.0758 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
天弘裕新混合E |
1.0741 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
天弘裕新混合E |
1.0734 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
天弘裕新混合E |
1.0731 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
天弘裕新混合E |
1.0740 |
0.06% |
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天弘裕新混合E |
1.0734 |
0.01% |
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天弘裕新混合E |
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-0.14% |
| 2025-11-20 |
天弘裕新混合E |
1.0748 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
天弘裕新混合E |
1.0748 |
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天弘裕新混合E |
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-0.16% |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
1.0700 |
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| 2025-10-09 |
天弘裕新混合E |
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| 2025-09-30 |
天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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天弘裕新混合E |
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1.0680 |
0.05% |
