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海富通瑞颐30天滚动持有债券A基金净值查询(025114)

近一月海富通瑞颐30天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通瑞颐30天滚动持有债券A025114净值及计算阶段收益
近一月025114基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0109 0.01%
2026-09-14 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0108 0.01%
2026-09-11 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0107 0.00%
2026-09-10 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0107 -0.01%
2026-09-09 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0108 0.00%
2026-09-08 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0108 0.00%
2026-09-07 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0108 0.03%
2026-09-04 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0105 0.01%
2026-09-03 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0104 0.01%
2026-09-02 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0103 -0.01%
2026-09-01 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0104 0.02%
2026-08-31 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0102 0.00%
2026-08-28 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0102 -0.04%
2026-08-27 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0106 -0.01%
2026-08-26 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0107 0.02%
2026-08-25 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0105 0.01%
2026-08-24 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0104 0.03%
2026-08-21 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0101 -0.01%
2026-08-20 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0102 0.01%
2026-08-19 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0101 -0.01%
2026-08-18 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0102 0.02%
2026-08-17 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 1.0100 0.02%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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