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天弘匠心回报债券C基金净值查询(025093)

今年以来天弘匠心回报债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘匠心回报债券C025093净值及计算阶段收益
今年以来025093基金累计收益率-2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 天弘匠心回报债券C 0.9766 -0.07%
2026-09-16 天弘匠心回报债券C 0.9773 -0.05%
2026-09-15 天弘匠心回报债券C 0.9778 -0.05%
2026-09-14 天弘匠心回报债券C 0.9783 0.00%
2026-09-11 天弘匠心回报债券C 0.9783 -0.16%
2026-09-10 天弘匠心回报债券C 0.9799 -0.02%
2026-09-09 天弘匠心回报债券C 0.9801 -0.01%
2026-09-08 天弘匠心回报债券C 0.9802 0.02%
2026-09-07 天弘匠心回报债券C 0.9800 -0.13%
2026-09-04 天弘匠心回报债券C 0.9813 0.06%
2026-09-03 天弘匠心回报债券C 0.9807 0.05%
2026-09-02 天弘匠心回报债券C 0.9802 -0.07%
2026-09-01 天弘匠心回报债券C 0.9809 0.10%
2026-08-31 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.00%
2026-08-28 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.03%
2026-08-27 天弘匠心回报债券C 0.9796 -0.04%
2026-08-26 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.01%
2026-08-25 天弘匠心回报债券C 0.9799 -0.02%
2026-08-24 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.01%
2026-08-21 天弘匠心回报债券C 0.9800 -0.01%
2026-08-20 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.04%
2026-08-19 天弘匠心回报债券C 0.9797 -0.03%
2026-08-18 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.00%
2026-08-17 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.03%
2026-08-14 天弘匠心回报债券C 0.9797 -0.01%
2026-08-13 天弘匠心回报债券C 0.9798 -0.03%
2026-08-12 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.00%
2026-08-11 天弘匠心回报债券C 0.9801 -0.04%
2026-08-10 天弘匠心回报债券C 0.9805 0.03%
2026-08-07 天弘匠心回报债券C 0.9802 0.03%
2026-08-06 天弘匠心回报债券C 0.9799 -0.02%
2026-08-05 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.04%
2026-08-04 天弘匠心回报债券C 0.9797 -0.02%
2026-08-03 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.03%
2026-07-31 天弘匠心回报债券C 0.9796 0.00%
2026-07-30 天弘匠心回报债券C 0.9796 -0.01%
2026-07-29 天弘匠心回报债券C 0.9797 0.13%
2026-07-28 天弘匠心回报债券C 0.9784 0.01%
2026-07-27 天弘匠心回报债券C 0.9783 0.15%
2026-07-24 天弘匠心回报债券C 0.9768 -0.14%
2026-07-23 天弘匠心回报债券C 0.9782 0.15%
2026-07-22 天弘匠心回报债券C 0.9767 0.06%
2026-07-21 天弘匠心回报债券C 0.9761 0.00%
2026-07-20 天弘匠心回报债券C 0.9761 0.15%
2026-07-17 天弘匠心回报债券C 0.9746 -0.18%
2026-07-16 天弘匠心回报债券C 0.9764 -0.06%
2026-07-15 天弘匠心回报债券C 0.9770 0.17%
2026-07-14 天弘匠心回报债券C 0.9753 0.08%
2026-07-13 天弘匠心回报债券C 0.9745 -0.14%
2026-07-10 天弘匠心回报债券C 0.9759 -0.09%
2026-07-09 天弘匠心回报债券C 0.9768 -0.10%
2026-07-08 天弘匠心回报债券C 0.9778 -0.21%
2026-07-07 天弘匠心回报债券C 0.9799 -0.27%
2026-07-06 天弘匠心回报债券C 0.9826 0.11%
2026-07-03 天弘匠心回报债券C 0.9815 0.16%
2026-07-02 天弘匠心回报债券C 0.9799 -0.17%
2026-07-01 天弘匠心回报债券C 0.9816 0.10%
2026-06-30 天弘匠心回报债券C 0.9806 -0.02%
2026-06-29 天弘匠心回报债券C 0.9808 0.22%
2026-06-26 天弘匠心回报债券C 0.9786 -0.31%
2026-06-25 天弘匠心回报债券C 0.9816 -0.09%
2026-06-24 天弘匠心回报债券C 0.9825 0.11%
2026-06-23 天弘匠心回报债券C 0.9814 -0.26%
2026-06-22 天弘匠心回报债券C 0.9840 0.24%
2026-06-18 天弘匠心回报债券C 0.9816 -0.21%
2026-06-17 天弘匠心回报债券C 0.9837 -0.02%
2026-06-16 天弘匠心回报债券C 0.9839 -0.13%
2026-06-15 天弘匠心回报债券C 0.9852 0.11%
2026-06-12 天弘匠心回报债券C 0.9841 0.33%
2026-06-11 天弘匠心回报债券C 0.9809 -0.06%
2026-06-10 天弘匠心回报债券C 0.9815 -0.15%
2026-06-09 天弘匠心回报债券C 0.9830 0.05%
2026-06-08 天弘匠心回报债券C 0.9825 -0.35%
2026-06-05 天弘匠心回报债券C 0.9860 -0.18%
2026-06-04 天弘匠心回报债券C 0.9878 -0.31%
2026-06-03 天弘匠心回报债券C 0.9909 -0.12%
2026-06-02 天弘匠心回报债券C 0.9921 -0.14%
2026-06-01 天弘匠心回报债券C 0.9935 0.02%
2026-05-29 天弘匠心回报债券C 0.9933 -0.23%
2026-05-28 天弘匠心回报债券C 0.9956 -0.07%
2026-05-27 天弘匠心回报债券C 0.9963 -0.23%
2026-05-26 天弘匠心回报债券C 0.9986 -0.05%
2026-05-25 天弘匠心回报债券C 0.9991 0.10%
2026-05-22 天弘匠心回报债券C 0.9981 0.12%
2026-05-21 天弘匠心回报债券C 0.9969 -0.41%
2026-05-20 天弘匠心回报债券C 1.0010 0.04%
2026-05-19 天弘匠心回报债券C 1.0006 0.09%
2026-05-18 天弘匠心回报债券C 0.9997 -0.23%
2026-05-15 天弘匠心回报债券C 1.0020 -0.22%
2026-05-14 天弘匠心回报债券C 1.0042 -0.40%
2026-05-13 天弘匠心回报债券C 1.0082 0.01%
2026-05-12 天弘匠心回报债券C 1.0081 -0.13%
2026-05-11 天弘匠心回报债券C 1.0094 0.35%
2026-05-08 天弘匠心回报债券C 1.0059 -0.14%
2026-04-30 天弘匠心回报债券C 1.0051 0.09%
2026-04-29 天弘匠心回报债券C 1.0042 0.20%
2026-04-28 天弘匠心回报债券C 1.0022 -0.08%
2026-04-27 天弘匠心回报债券C 1.0030 0.04%
2026-04-24 天弘匠心回报债券C 1.0026 0.13%
2026-04-23 天弘匠心回报债券C 1.0013 -0.06%
2026-04-22 天弘匠心回报债券C 1.0019 0.16%
2026-04-21 天弘匠心回报债券C 1.0003 -0.16%
2026-04-20 天弘匠心回报债券C 1.0019 0.18%
2026-04-17 天弘匠心回报债券C 1.0001 0.08%
2026-04-16 天弘匠心回报债券C 0.9993 0.11%
2026-04-15 天弘匠心回报债券C 0.9982 -0.04%
2026-04-14 天弘匠心回报债券C 0.9986 0.18%
2026-04-13 天弘匠心回报债券C 0.9968 0.08%
2026-04-10 天弘匠心回报债券C 0.9960 0.13%
2026-04-09 天弘匠心回报债券C 0.9947 -0.21%
2026-04-08 天弘匠心回报债券C 0.9968 0.50%
2026-04-07 天弘匠心回报债券C 0.9918 0.07%
2026-04-03 天弘匠心回报债券C 0.9911 -0.27%
2026-04-02 天弘匠心回报债券C 0.9938 -0.19%
2026-04-01 天弘匠心回报债券C 0.9957 0.16%
2026-03-31 天弘匠心回报债券C 0.9941 -0.18%
2026-03-30 天弘匠心回报债券C 0.9959 0.01%
2026-03-27 天弘匠心回报债券C 0.9958 0.07%
2026-03-26 天弘匠心回报债券C 0.9951 -0.25%
2026-03-25 天弘匠心回报债券C 0.9976 0.23%
2026-03-24 天弘匠心回报债券C 0.9953 0.29%
2026-03-23 天弘匠心回报债券C 0.9924 -0.58%
2026-03-20 天弘匠心回报债券C 0.9982 -0.10%
2026-03-19 天弘匠心回报债券C 0.9992 -0.34%
2026-03-18 天弘匠心回报债券C 1.0026 -0.06%
2026-03-17 天弘匠心回报债券C 1.0032 -0.09%
2026-03-16 天弘匠心回报债券C 1.0041 -0.04%
2026-03-13 天弘匠心回报债券C 1.0045 0.02%
2026-03-12 天弘匠心回报债券C 1.0043 0.15%
2026-03-11 天弘匠心回报债券C 1.0028 0.12%
2026-03-10 天弘匠心回报债券C 1.0016 0.16%
2026-03-09 天弘匠心回报债券C 1.0000 -0.12%
2026-03-06 天弘匠心回报债券C 1.0012 0.14%
2026-03-05 天弘匠心回报债券C 0.9998 0.04%
2026-03-04 天弘匠心回报债券C 0.9994 -0.06%
2026-03-03 天弘匠心回报债券C 1.0000 -0.30%
2026-03-02 天弘匠心回报债券C 1.0030 -0.02%
2026-02-27 天弘匠心回报债券C 1.0032 -0.02%
2026-02-26 天弘匠心回报债券C 1.0034 -0.10%
2026-02-25 天弘匠心回报债券C 1.0044 0.15%
2026-02-24 天弘匠心回报债券C 1.0029 0.17%
2026-02-13 天弘匠心回报债券C 1.0012 -0.22%
2026-02-12 天弘匠心回报债券C 1.0034 -0.12%
2026-02-11 天弘匠心回报债券C 1.0046 -0.03%
2026-02-10 天弘匠心回报债券C 1.0049 -0.08%
2026-02-09 天弘匠心回报债券C 1.0057 0.17%
2026-02-06 天弘匠心回报债券C 1.0040 -0.09%
2026-02-05 天弘匠心回报债券C 1.0049 0.01%
2026-02-04 天弘匠心回报债券C 1.0048 0.27%
2026-02-03 天弘匠心回报债券C 1.0021 0.16%
2026-02-02 天弘匠心回报债券C 1.0005 -0.39%
2026-01-30 天弘匠心回报债券C 1.0044 -0.24%
2026-01-29 天弘匠心回报债券C 1.0068 0.20%
2026-01-28 天弘匠心回报债券C 1.0048 -0.08%
2026-01-27 天弘匠心回报债券C 1.0056 0.03%
2026-01-26 天弘匠心回报债券C 1.0053 -0.11%
2026-01-23 天弘匠心回报债券C 1.0064 0.05%
2026-01-22 天弘匠心回报债券C 1.0059 0.14%
2026-01-21 天弘匠心回报债券C 1.0045 0.03%
2026-01-20 天弘匠心回报债券C 1.0042 0.05%
2026-01-19 天弘匠心回报债券C 1.0037 0.10%
2026-01-16 天弘匠心回报债券C 1.0027 -0.07%
2026-01-15 天弘匠心回报债券C 1.0034 0.01%
2026-01-14 天弘匠心回报债券C 1.0033 0.06%
2026-01-13 天弘匠心回报债券C 1.0027 -0.10%
2026-01-12 天弘匠心回报债券C 1.0037 0.09%
2026-01-09 天弘匠心回报债券C 1.0028 0.08%
2026-01-08 天弘匠心回报债券C 1.0020 0.07%
2026-01-07 天弘匠心回报债券C 1.0013 -0.05%
2026-01-06 天弘匠心回报债券C 1.0018 0.04%
2026-01-05 天弘匠心回报债券C 1.0014 0.07%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.33%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.19%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.13%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.10%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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