热搜: 市场特征 交银蓝筹混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A

天弘匠心回报债券C基金净值查询(025093)

近一季天弘匠心回报债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘匠心回报债券C025093净值及计算阶段收益
近一季025093基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘匠心回报债券C 0.9773 -0.05%
2026-09-15 天弘匠心回报债券C 0.9778 -0.05%
2026-09-14 天弘匠心回报债券C 0.9783 0.00%
2026-09-11 天弘匠心回报债券C 0.9783 -0.16%
2026-09-10 天弘匠心回报债券C 0.9799 -0.02%
2026-09-09 天弘匠心回报债券C 0.9801 -0.01%
2026-09-08 天弘匠心回报债券C 0.9802 0.02%
2026-09-07 天弘匠心回报债券C 0.9800 -0.13%
2026-09-04 天弘匠心回报债券C 0.9813 0.06%
2026-09-03 天弘匠心回报债券C 0.9807 0.05%
2026-09-02 天弘匠心回报债券C 0.9802 -0.07%
2026-09-01 天弘匠心回报债券C 0.9809 0.10%
2026-08-31 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.00%
2026-08-28 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.03%
2026-08-27 天弘匠心回报债券C 0.9796 -0.04%
2026-08-26 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.01%
2026-08-25 天弘匠心回报债券C 0.9799 -0.02%
2026-08-24 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.01%
2026-08-21 天弘匠心回报债券C 0.9800 -0.01%
2026-08-20 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.04%
2026-08-19 天弘匠心回报债券C 0.9797 -0.03%
2026-08-18 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.00%
2026-08-17 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.03%
2026-08-14 天弘匠心回报债券C 0.9797 -0.01%
2026-08-13 天弘匠心回报债券C 0.9798 -0.03%
2026-08-12 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.00%
2026-08-11 天弘匠心回报债券C 0.9801 -0.04%
2026-08-10 天弘匠心回报债券C 0.9805 0.03%
2026-08-07 天弘匠心回报债券C 0.9802 0.03%
2026-08-06 天弘匠心回报债券C 0.9799 -0.02%
2026-08-05 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.04%
2026-08-04 天弘匠心回报债券C 0.9797 -0.02%
2026-08-03 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.03%
2026-07-31 天弘匠心回报债券C 0.9796 0.00%
2026-07-30 天弘匠心回报债券C 0.9796 -0.01%
2026-07-29 天弘匠心回报债券C 0.9797 0.13%
2026-07-28 天弘匠心回报债券C 0.9784 0.01%
2026-07-27 天弘匠心回报债券C 0.9783 0.15%
2026-07-24 天弘匠心回报债券C 0.9768 -0.14%
2026-07-23 天弘匠心回报债券C 0.9782 0.15%
2026-07-22 天弘匠心回报债券C 0.9767 0.06%
2026-07-21 天弘匠心回报债券C 0.9761 0.00%
2026-07-20 天弘匠心回报债券C 0.9761 0.15%
2026-07-17 天弘匠心回报债券C 0.9746 -0.18%
2026-07-16 天弘匠心回报债券C 0.9764 -0.06%
2026-07-15 天弘匠心回报债券C 0.9770 0.17%
2026-07-14 天弘匠心回报债券C 0.9753 0.08%
2026-07-13 天弘匠心回报债券C 0.9745 -0.14%
2026-07-10 天弘匠心回报债券C 0.9759 -0.09%
2026-07-09 天弘匠心回报债券C 0.9768 -0.10%
2026-07-08 天弘匠心回报债券C 0.9778 -0.21%
2026-07-07 天弘匠心回报债券C 0.9799 -0.27%
2026-07-06 天弘匠心回报债券C 0.9826 0.11%
2026-07-03 天弘匠心回报债券C 0.9815 0.16%
2026-07-02 天弘匠心回报债券C 0.9799 -0.17%
2026-07-01 天弘匠心回报债券C 0.9816 0.10%
2026-06-30 天弘匠心回报债券C 0.9806 -0.02%
2026-06-29 天弘匠心回报债券C 0.9808 0.22%
2026-06-26 天弘匠心回报债券C 0.9786 -0.31%
2026-06-25 天弘匠心回报债券C 0.9816 -0.09%
2026-06-24 天弘匠心回报债券C 0.9825 0.11%
2026-06-23 天弘匠心回报债券C 0.9814 -0.26%
2026-06-22 天弘匠心回报债券C 0.9840 0.24%
2026-06-18 天弘匠心回报债券C 0.9816 -0.21%
2026-06-17 天弘匠心回报债券C 0.9837 -0.02%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4250 0.81%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4202 0.79%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
标签云