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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 天弘匠心回报债券A | 1.0010 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 天弘匠心回报债券A | 1.0003 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 天弘匠心回报债券A | 0.9997 | -0.02% |
| 2025-12-05 | 天弘匠心回报债券A | 0.9999 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.6303 | 3.31% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.6254 | 3.31% |
| 机器人ETF | 1.0597 | 3.20% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.2121 | 3.13% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.2062 | 3.13% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.7566 | 2.02% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7454 | 2.01% |
| 化工ETF天弘 | 1.1079 | 1.82% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8908 | 1.78% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8846 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方可转债债券A | 1.2423 | 0.97% |
| 东方可转债债券C | 1.2242 | 0.96% |
| 嘉实稳宏债券D | 1.7550 | 0.58% |
| 嘉实稳宏债券A | 1.7547 | 0.58% |
| 嘉实稳宏债券C | 1.7030 | 0.58% |
| 博时恒耀债券A | 1.0983 | 0.58% |
| 长信可转债C | 1.8942 | 0.56% |
| 长信可转债A | 1.9725 | 0.56% |
| 博时恒耀债券C | 1.0863 | 0.56% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1770 | 0.55% |
