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天弘匠心回报债券A基金净值查询(025092)

近一季天弘匠心回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘匠心回报债券A025092净值及计算阶段收益
近一季025092基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘匠心回报债券A 0.9801 -0.05%
2026-09-15 天弘匠心回报债券A 0.9806 -0.05%
2026-09-14 天弘匠心回报债券A 0.9811 0.01%
2026-09-11 天弘匠心回报债券A 0.9810 -0.16%
2026-09-10 天弘匠心回报债券A 0.9826 -0.03%
2026-09-09 天弘匠心回报债券A 0.9829 -0.01%
2026-09-08 天弘匠心回报债券A 0.9830 0.03%
2026-09-07 天弘匠心回报债券A 0.9827 -0.14%
2026-09-04 天弘匠心回报债券A 0.9841 0.07%
2026-09-03 天弘匠心回报债券A 0.9834 0.05%
2026-09-02 天弘匠心回报债券A 0.9829 -0.07%
2026-09-01 天弘匠心回报债券A 0.9836 0.11%
2026-08-31 天弘匠心回报债券A 0.9825 0.00%
2026-08-28 天弘匠心回报债券A 0.9825 0.02%
2026-08-27 天弘匠心回报债券A 0.9823 -0.03%
2026-08-26 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.01%
2026-08-25 天弘匠心回报债券A 0.9825 -0.02%
2026-08-24 天弘匠心回报债券A 0.9827 0.01%
2026-08-21 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.00%
2026-08-20 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.03%
2026-08-19 天弘匠心回报债券A 0.9823 -0.03%
2026-08-18 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.00%
2026-08-17 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.04%
2026-08-14 天弘匠心回报债券A 0.9822 -0.01%
2026-08-13 天弘匠心回报债券A 0.9823 -0.03%
2026-08-12 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.00%
2026-08-11 天弘匠心回报债券A 0.9826 -0.03%
2026-08-10 天弘匠心回报债券A 0.9829 0.03%
2026-08-07 天弘匠心回报债券A 0.9826 0.02%
2026-08-06 天弘匠心回报债券A 0.9824 -0.01%
2026-08-05 天弘匠心回报债券A 0.9825 0.04%
2026-08-04 天弘匠心回报债券A 0.9821 -0.02%
2026-08-03 天弘匠心回报债券A 0.9823 0.03%
2026-07-31 天弘匠心回报债券A 0.9820 0.00%
2026-07-30 天弘匠心回报债券A 0.9820 -0.01%
2026-07-29 天弘匠心回报债券A 0.9821 0.14%
2026-07-28 天弘匠心回报债券A 0.9807 0.01%
2026-07-27 天弘匠心回报债券A 0.9806 0.15%
2026-07-24 天弘匠心回报债券A 0.9791 -0.14%
2026-07-23 天弘匠心回报债券A 0.9805 0.15%
2026-07-22 天弘匠心回报债券A 0.9790 0.07%
2026-07-21 天弘匠心回报债券A 0.9783 -0.01%
2026-07-20 天弘匠心回报债券A 0.9784 0.16%
2026-07-17 天弘匠心回报债券A 0.9768 -0.18%
2026-07-16 天弘匠心回报债券A 0.9786 -0.06%
2026-07-15 天弘匠心回报债券A 0.9792 0.17%
2026-07-14 天弘匠心回报债券A 0.9775 0.08%
2026-07-13 天弘匠心回报债券A 0.9767 -0.14%
2026-07-10 天弘匠心回报债券A 0.9781 -0.09%
2026-07-09 天弘匠心回报债券A 0.9790 -0.09%
2026-07-08 天弘匠心回报债券A 0.9799 -0.22%
2026-07-07 天弘匠心回报债券A 0.9821 -0.26%
2026-07-06 天弘匠心回报债券A 0.9847 0.11%
2026-07-03 天弘匠心回报债券A 0.9836 0.16%
2026-07-02 天弘匠心回报债券A 0.9820 -0.17%
2026-07-01 天弘匠心回报债券A 0.9837 0.11%
2026-06-30 天弘匠心回报债券A 0.9826 -0.03%
2026-06-29 天弘匠心回报债券A 0.9829 0.23%
2026-06-26 天弘匠心回报债券A 0.9806 -0.32%
2026-06-25 天弘匠心回报债券A 0.9837 -0.08%
2026-06-24 天弘匠心回报债券A 0.9845 0.11%
2026-06-23 天弘匠心回报债券A 0.9834 -0.27%
2026-06-22 天弘匠心回报债券A 0.9861 0.25%
2026-06-18 天弘匠心回报债券A 0.9836 -0.21%
2026-06-17 天弘匠心回报债券A 0.9857 -0.02%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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