近一季百嘉百裕成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百裕成长混合发起式A025090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0181 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0225 |
1.64% |
| 2026-09-11 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0060 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0220 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0333 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0390 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0372 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0380 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0463 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0431 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0516 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0604 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0592 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0684 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0641 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0627 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0494 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0793 |
-1.89% |
| 2026-08-20 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0997 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0864 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1266 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1265 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1138 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1258 |
0.50% |
| 2026-08-12 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1202 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1249 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1266 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1117 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0747 |
-1.41% |
| 2026-08-05 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0898 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0632 |
3.63% |
| 2026-08-03 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0260 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0314 |
3.27% |
| 2026-07-30 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
0.9987 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0200 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0132 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0362 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0037 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0236 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0192 |
-1.81% |
| 2026-07-21 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0380 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0166 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0088 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0672 |
-2.69% |
| 2026-07-15 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0967 |
2.28% |
| 2026-07-14 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0723 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0600 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0796 |
0.56% |
| 2026-07-09 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0736 |
3.08% |
| 2026-07-08 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0415 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0578 |
-2.24% |
| 2026-07-06 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0820 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0800 |
1.87% |
| 2026-07-02 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0602 |
-1.60% |
| 2026-07-01 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0774 |
1.11% |
| 2026-06-30 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0656 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0690 |
3.40% |
| 2026-06-26 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0338 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0532 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0472 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0315 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0385 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0246 |
1.39% |
| 2026-06-17 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0106 |
0.69% |
