近一月百嘉百裕成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百裕成长混合发起式A025090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0327 |
1.43% |
| 2026-09-15 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0181 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0225 |
1.64% |
| 2026-09-11 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0060 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0220 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0333 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0390 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0372 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0380 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0463 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0431 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0516 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0604 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0592 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0684 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0641 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0627 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0494 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0793 |
-1.89% |
| 2026-08-20 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0997 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.0864 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1266 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
百嘉百裕成长混合发起式A |
1.1265 |
1.14% |
