近一年富国安景120天滚动持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国安景120天滚动持有债券发起式C025088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0117 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0112 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0105 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0100 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0092 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0090 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0086 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0066 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0064 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0035 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0033 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0026 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0016 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
富国安景120天滚动持有债券发起式C |
1.0000 |
0.00% |
