近半年安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y025072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1593 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1611 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1637 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1709 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1759 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1739 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1735 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1634 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1683 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1658 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1743 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1846 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1824 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1863 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1744 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1706 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1717 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1848 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1797 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1740 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2025 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2040 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1872 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1824 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1885 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1829 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1865 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1843 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1675 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1635 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1467 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1263 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1385 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1286 |
-1.64% |
| 2026-07-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1471 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1429 |
-2.35% |
| 2026-07-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1698 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1545 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1672 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1681 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1745 |
2.08% |
| 2026-07-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1501 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1542 |
-3.14% |
| 2026-07-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1904 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2068 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2113 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1929 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2146 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2276 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2121 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2215 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2328 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2385 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2333 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2557 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2577 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2506 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2412 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2556 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2465 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2341 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2526 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2427 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2395 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2339 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2302 |
1.53% |
| 2026-06-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2114 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2072 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2063 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2163 |
1.31% |
| 2026-06-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2004 |
-1.29% |
| 2026-06-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2159 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2279 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2279 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2236 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2180 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2242 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2303 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2262 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2336 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2356 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2291 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2176 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2329 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2298 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2255 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2274 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2369 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2469 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2422 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2417 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2325 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2352 |
0.43% |
| 2026-05-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2299 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2103 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2119 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2087 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2098 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2163 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2089 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2074 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2075 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2057 |
0.82% |
| 2026-04-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1959 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1956 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1892 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1902 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1850 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1872 |
1.61% |
| 2026-04-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1681 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1642 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1658 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1717 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1559 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1653 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1624 |
0.79% |
| 2026-03-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1533 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1611 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1534 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1401 |
-2.03% |
| 2026-03-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1632 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1682 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1825 |
0.41% |
