近一季国泰优质核心混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰优质核心混合A025060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰优质核心混合A |
0.7800 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
国泰优质核心混合A |
0.7861 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
国泰优质核心混合A |
0.7909 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国泰优质核心混合A |
0.7907 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国泰优质核心混合A |
0.7907 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
国泰优质核心混合A |
0.8031 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
国泰优质核心混合A |
0.8119 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国泰优质核心混合A |
0.8186 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
国泰优质核心混合A |
0.8263 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
国泰优质核心混合A |
0.8179 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
国泰优质核心混合A |
0.8212 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
国泰优质核心混合A |
0.8255 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
国泰优质核心混合A |
0.8324 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
国泰优质核心混合A |
0.8392 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
国泰优质核心混合A |
0.8357 |
-1.14% |
| 2026-08-26 |
国泰优质核心混合A |
0.8453 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
国泰优质核心混合A |
0.8393 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
国泰优质核心混合A |
0.8403 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
国泰优质核心混合A |
0.8457 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
国泰优质核心混合A |
0.8508 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰优质核心混合A |
0.8502 |
0.26% |
| 2026-08-18 |
国泰优质核心混合A |
0.8480 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
国泰优质核心混合A |
0.8525 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
国泰优质核心混合A |
0.8497 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
国泰优质核心混合A |
0.8579 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
国泰优质核心混合A |
0.8677 |
-0.69% |
| 2026-08-11 |
国泰优质核心混合A |
0.8737 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
国泰优质核心混合A |
0.8787 |
2.01% |
| 2026-08-07 |
国泰优质核心混合A |
0.8614 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
国泰优质核心混合A |
0.8598 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
国泰优质核心混合A |
0.8664 |
-0.33% |
| 2026-08-04 |
国泰优质核心混合A |
0.8693 |
-1.51% |
| 2026-08-03 |
国泰优质核心混合A |
0.8824 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
国泰优质核心混合A |
0.8928 |
-0.94% |
| 2026-07-30 |
国泰优质核心混合A |
0.9012 |
0.28% |
| 2026-07-29 |
国泰优质核心混合A |
0.8987 |
3.10% |
| 2026-07-28 |
国泰优质核心混合A |
0.8717 |
1.20% |
| 2026-07-27 |
国泰优质核心混合A |
0.8614 |
1.56% |
| 2026-07-24 |
国泰优质核心混合A |
0.8482 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
国泰优质核心混合A |
0.8597 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
国泰优质核心混合A |
0.8594 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
国泰优质核心混合A |
0.8593 |
-0.65% |
| 2026-07-20 |
国泰优质核心混合A |
0.8649 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
国泰优质核心混合A |
0.8476 |
-2.43% |
| 2026-07-16 |
国泰优质核心混合A |
0.8687 |
1.98% |
| 2026-07-15 |
国泰优质核心混合A |
0.8518 |
2.50% |
| 2026-07-14 |
国泰优质核心混合A |
0.8310 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
国泰优质核心混合A |
0.8289 |
0.18% |
| 2026-07-10 |
国泰优质核心混合A |
0.8274 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
国泰优质核心混合A |
0.8273 |
-1.02% |
| 2026-07-08 |
国泰优质核心混合A |
0.8358 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
国泰优质核心混合A |
0.8308 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
国泰优质核心混合A |
0.8372 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
国泰优质核心混合A |
0.8260 |
2.00% |
| 2026-07-02 |
国泰优质核心混合A |
0.8098 |
0.86% |
| 2026-07-01 |
国泰优质核心混合A |
0.8029 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
国泰优质核心混合A |
0.8038 |
-0.54% |
| 2026-06-29 |
国泰优质核心混合A |
0.8082 |
3.39% |
| 2026-06-26 |
国泰优质核心混合A |
0.7817 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
国泰优质核心混合A |
0.7957 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
国泰优质核心混合A |
0.7949 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
国泰优质核心混合A |
0.7949 |
-1.54% |
| 2026-06-22 |
国泰优质核心混合A |
0.8073 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
国泰优质核心混合A |
0.8082 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
国泰优质核心混合A |
0.8179 |
-0.57% |
