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近一年中欧核心智选混合A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧核心智选混合A025058净值及计算阶段收益
近一年025058基金累计收益率11.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧核心智选混合A 1.0888 0.99%
2026-09-15 中欧核心智选混合A 1.0781 -0.63%
2026-09-14 中欧核心智选混合A 1.0849 -0.21%
2026-09-11 中欧核心智选混合A 1.0872 -1.33%
2026-09-10 中欧核心智选混合A 1.1018 -0.42%
2026-09-09 中欧核心智选混合A 1.1064 0.13%
2026-09-08 中欧核心智选混合A 1.1050 0.05%
2026-09-07 中欧核心智选混合A 1.1044 0.87%
2026-09-04 中欧核心智选混合A 1.0949 -0.45%
2026-09-03 中欧核心智选混合A 1.0999 0.05%
2026-09-02 中欧核心智选混合A 1.0993 -1.12%
2026-09-01 中欧核心智选混合A 1.1118 0.07%
2026-08-31 中欧核心智选混合A 1.1110 0.73%
2026-08-28 中欧核心智选混合A 1.1030 -0.17%
2026-08-27 中欧核心智选混合A 1.1049 1.22%
2026-08-26 中欧核心智选混合A 1.0916 0.68%
2026-08-25 中欧核心智选混合A 1.0842 0.12%
2026-08-24 中欧核心智选混合A 1.0829 -0.68%
2026-08-21 中欧核心智选混合A 1.0903 -0.06%
2026-08-20 中欧核心智选混合A 1.0909 0.72%
2026-08-19 中欧核心智选混合A 1.0831 -1.88%
2026-08-18 中欧核心智选混合A 1.1039 0.01%
2026-08-17 中欧核心智选混合A 1.1038 1.36%
2026-08-14 中欧核心智选混合A 1.0890 -0.09%
2026-08-13 中欧核心智选混合A 1.0900 -0.51%
2026-08-12 中欧核心智选混合A 1.0956 0.50%
2026-08-11 中欧核心智选混合A 1.0902 -0.41%
2026-08-10 中欧核心智选混合A 1.0947 0.62%
2026-08-07 中欧核心智选混合A 1.0880 0.85%
2026-08-06 中欧核心智选混合A 1.0788 0.44%
2026-08-05 中欧核心智选混合A 1.0741 1.71%
2026-08-04 中欧核心智选混合A 1.0560 1.66%
2026-08-03 中欧核心智选混合A 1.0388 -0.93%
2026-07-31 中欧核心智选混合A 1.0485 1.94%
2026-07-30 中欧核心智选混合A 1.0285 -2.37%
2026-07-29 中欧核心智选混合A 1.0535 0.66%
2026-07-28 中欧核心智选混合A 1.0466 -2.53%
2026-07-27 中欧核心智选混合A 1.0738 2.32%
2026-07-24 中欧核心智选混合A 1.0495 -1.70%
2026-07-23 中欧核心智选混合A 1.0676 0.21%
2026-07-22 中欧核心智选混合A 1.0654 -0.19%
2026-07-21 中欧核心智选混合A 1.0674 3.18%
2026-07-20 中欧核心智选混合A 1.0345 -0.56%
2026-07-17 中欧核心智选混合A 1.0403 -4.13%
2026-07-16 中欧核心智选混合A 1.0851 -1.80%
2026-07-15 中欧核心智选混合A 1.1050 -0.40%
2026-07-14 中欧核心智选混合A 1.1094 1.86%
2026-07-13 中欧核心智选混合A 1.0891 -2.80%
2026-07-10 中欧核心智选混合A 1.1387 -0.82%
2026-07-09 中欧核心智选混合A 1.1481 1.92%
2026-07-08 中欧核心智选混合A 1.1265 -1.15%
2026-07-07 中欧核心智选混合A 1.1396 -1.78%
2026-07-06 中欧核心智选混合A 1.1602 -0.25%
2026-07-03 中欧核心智选混合A 1.1631 0.38%
2026-07-02 中欧核心智选混合A 1.1587 -2.19%
2026-07-01 中欧核心智选混合A 1.1847 0.66%
2026-06-30 中欧核心智选混合A 1.1769 1.27%
2026-06-29 中欧核心智选混合A 1.1621 0.45%
2026-06-26 中欧核心智选混合A 1.1569 -2.44%
2026-06-25 中欧核心智选混合A 1.1858 0.61%
2026-06-24 中欧核心智选混合A 1.1786 0.28%
2026-06-23 中欧核心智选混合A 1.1753 -1.49%
2026-06-22 中欧核心智选混合A 1.1931 2.12%
2026-06-18 中欧核心智选混合A 1.1683 -0.32%
2026-06-17 中欧核心智选混合A 1.1720 0.72%
2026-06-16 中欧核心智选混合A 1.1636 0.44%
2026-06-15 中欧核心智选混合A 1.1585 2.33%
2026-06-12 中欧核心智选混合A 1.1321 1.10%
2026-06-11 中欧核心智选混合A 1.1198 -0.45%
2026-06-10 中欧核心智选混合A 1.1249 -1.06%
2026-06-09 中欧核心智选混合A 1.1369 1.95%
2026-06-08 中欧核心智选混合A 1.1152 -2.66%
2026-06-05 中欧核心智选混合A 1.1457 -1.15%
2026-06-04 中欧核心智选混合A 1.1590 -0.19%
2026-06-03 中欧核心智选混合A 1.1612 0.31%
2026-06-02 中欧核心智选混合A 1.1576 0.37%
2026-06-01 中欧核心智选混合A 1.1533 -0.06%
2026-05-29 中欧核心智选混合A 1.1540 -1.16%
2026-05-28 中欧核心智选混合A 1.1676 0.40%
2026-05-27 中欧核心智选混合A 1.1630 -1.05%
2026-05-26 中欧核心智选混合A 1.1753 -0.15%
2026-05-25 中欧核心智选混合A 1.1771 1.19%
2026-05-22 中欧核心智选混合A 1.1633 1.52%
2026-05-21 中欧核心智选混合A 1.1459 -2.30%
2026-05-20 中欧核心智选混合A 1.1729 0.01%
2026-05-19 中欧核心智选混合A 1.1728 0.76%
2026-05-18 中欧核心智选混合A 1.1640 -0.03%
2026-05-15 中欧核心智选混合A 1.1644 -1.16%
2026-05-14 中欧核心智选混合A 1.1781 -1.63%
2026-05-13 中欧核心智选混合A 1.1976 0.94%
2026-05-12 中欧核心智选混合A 1.1864 -0.19%
2026-05-11 中欧核心智选混合A 1.1887 1.49%
2026-05-08 中欧核心智选混合A 1.1712 -0.12%
2026-04-30 中欧核心智选混合A 1.1489 0.16%
2026-04-29 中欧核心智选混合A 1.1471 0.91%
2026-04-28 中欧核心智选混合A 1.1367 -0.22%
2026-04-27 中欧核心智选混合A 1.1392 0.54%
2026-04-24 中欧核心智选混合A 1.1331 0.05%
2026-04-23 中欧核心智选混合A 1.1325 -0.39%
2026-04-22 中欧核心智选混合A 1.1369 0.72%
2026-04-21 中欧核心智选混合A 1.1288 0.14%
2026-04-20 中欧核心智选混合A 1.1272 0.76%
2026-04-17 中欧核心智选混合A 1.1187 -0.06%
2026-04-16 中欧核心智选混合A 1.1194 0.96%
2026-04-15 中欧核心智选混合A 1.1088 -0.02%
2026-04-14 中欧核心智选混合A 1.1090 0.87%
2026-04-13 中欧核心智选混合A 1.0994 -0.08%
2026-04-10 中欧核心智选混合A 1.1003 0.84%
2026-04-09 中欧核心智选混合A 1.1081 -0.62%
2026-04-08 中欧核心智选混合A 1.1150 3.15%
2026-04-07 中欧核心智选混合A 1.0810 0.47%
2026-04-03 中欧核心智选混合A 1.0759 -1.23%
2026-04-02 中欧核心智选混合A 1.0893 -1.06%
2026-04-01 中欧核心智选混合A 1.1010 1.46%
2026-03-31 中欧核心智选混合A 1.0852 -1.24%
2026-03-30 中欧核心智选混合A 1.0988 0.18%
2026-03-27 中欧核心智选混合A 1.0968 1.03%
2026-03-26 中欧核心智选混合A 1.0856 -1.04%
2026-03-25 中欧核心智选混合A 1.0970 1.68%
2026-03-24 中欧核心智选混合A 1.0789 2.07%
2026-03-23 中欧核心智选混合A 1.0570 -3.58%
2026-03-20 中欧核心智选混合A 1.0962 -0.88%
2026-03-19 中欧核心智选混合A 1.1059 -1.93%
2026-03-18 中欧核心智选混合A 1.1277 0.62%
2026-03-17 中欧核心智选混合A 1.1208 -1.45%
2026-03-16 中欧核心智选混合A 1.1373 -0.52%
2026-03-13 中欧核心智选混合A 1.1432 -0.97%
2026-03-12 中欧核心智选混合A 1.1544 -0.19%
2026-03-11 中欧核心智选混合A 1.1566 0.45%
2026-03-10 中欧核心智选混合A 1.1514 1.09%
2026-03-09 中欧核心智选混合A 1.1390 -0.83%
2026-03-06 中欧核心智选混合A 1.1485 0.69%
2026-03-05 中欧核心智选混合A 1.1406 0.80%
2026-03-04 中欧核心智选混合A 1.1315 -0.73%
2026-03-03 中欧核心智选混合A 1.1398 -2.06%
2026-03-02 中欧核心智选混合A 1.1638 0.27%
2026-02-27 中欧核心智选混合A 1.1607 0.69%
2026-02-26 中欧核心智选混合A 1.1528 0.13%
2026-02-25 中欧核心智选混合A 1.1513 1.04%
2026-02-24 中欧核心智选混合A 1.1395 1.22%
2026-02-13 中欧核心智选混合A 1.1258 -1.43%
2026-02-12 中欧核心智选混合A 1.1421 0.46%
2026-02-11 中欧核心智选混合A 1.1369 0.35%
2026-02-10 中欧核心智选混合A 1.1329 0.25%
2026-02-09 中欧核心智选混合A 1.1301 1.88%
2026-02-06 中欧核心智选混合A 1.1092 -0.15%
2026-02-05 中欧核心智选混合A 1.1109 -0.94%
2026-02-04 中欧核心智选混合A 1.1214 0.85%
2026-02-03 中欧核心智选混合A 1.1120 2.19%
2026-02-02 中欧核心智选混合A 1.0882 -3.10%
2026-01-30 中欧核心智选混合A 1.1230 -0.89%
2026-01-29 中欧核心智选混合A 1.1331 -0.04%
2026-01-28 中欧核心智选混合A 1.1335 0.57%
2026-01-27 中欧核心智选混合A 1.1271 0.09%
2026-01-26 中欧核心智选混合A 1.1261 -0.04%
2026-01-23 中欧核心智选混合A 1.1265 1.13%
2026-01-22 中欧核心智选混合A 1.1139 0.58%
2026-01-21 中欧核心智选混合A 1.1075 0.44%
2026-01-20 中欧核心智选混合A 1.1026 0.05%
2026-01-19 中欧核心智选混合A 1.1020 0.92%
2026-01-16 中欧核心智选混合A 1.0920 -0.27%
2026-01-15 中欧核心智选混合A 1.0950 0.61%
2026-01-14 中欧核心智选混合A 1.0884 0.14%
2026-01-13 中欧核心智选混合A 1.0869 -0.55%
2026-01-12 中欧核心智选混合A 1.1005 0.89%
2026-01-09 中欧核心智选混合A 1.0908 1.11%
2026-01-08 中欧核心智选混合A 1.0788 -0.25%
2026-01-07 中欧核心智选混合A 1.0815 0.16%
2026-01-06 中欧核心智选混合A 1.0798 1.84%
2026-01-05 中欧核心智选混合A 1.0603 1.44%
2025-12-31 中欧核心智选混合A 1.0452 -0.08%
2025-12-30 中欧核心智选混合A 1.0460 0.11%
2025-12-29 中欧核心智选混合A 1.0449 -0.45%
2025-12-26 中欧核心智选混合A 1.0496 0.46%
2025-12-25 中欧核心智选混合A 1.0448 0.46%
2025-12-24 中欧核心智选混合A 1.0400 0.54%
2025-12-23 中欧核心智选混合A 1.0344 0.02%
2025-12-22 中欧核心智选混合A 1.0342 0.77%
2025-12-19 中欧核心智选混合A 1.0263 0.57%
2025-12-18 中欧核心智选混合A 1.0205 0.18%
2025-12-17 中欧核心智选混合A 1.0187 1.63%
2025-12-16 中欧核心智选混合A 1.0024 -1.10%
2025-12-15 中欧核心智选混合A 1.0136 -0.04%
2025-12-12 中欧核心智选混合A 1.0140 0.68%
2025-12-11 中欧核心智选混合A 1.0072 -0.80%
2025-12-10 中欧核心智选混合A 1.0153 0.25%
2025-12-09 中欧核心智选混合A 1.0128 -0.78%
2025-12-08 中欧核心智选混合A 1.0208 0.59%
2025-12-05 中欧核心智选混合A 1.0148 1.06%
2025-12-04 中欧核心智选混合A 1.0042 -0.21%
2025-12-03 中欧核心智选混合A 1.0063 -0.46%
2025-12-02 中欧核心智选混合A 1.0110 -0.31%
2025-12-01 中欧核心智选混合A 1.0141 0.74%
2025-11-28 中欧核心智选混合A 1.0067 0.67%
2025-11-27 中欧核心智选混合A 1.0000 0.16%
2025-11-26 中欧核心智选混合A 0.9984 -0.01%
2025-11-25 中欧核心智选混合A 0.9985 1.02%
2025-11-24 中欧核心智选混合A 0.9884 0.12%
2025-11-21 中欧核心智选混合A 0.9872 -2.23%
2025-11-20 中欧核心智选混合A 1.0097 -0.43%
2025-11-19 中欧核心智选混合A 1.0141 -0.08%
2025-11-18 中欧核心智选混合A 1.0149 -0.67%
2025-11-17 中欧核心智选混合A 1.0217 -0.17%
2025-11-14 中欧核心智选混合A 1.0234 -0.84%
2025-11-13 中欧核心智选混合A 1.0321 0.71%
2025-11-12 中欧核心智选混合A 1.0248 -0.14%
2025-11-07 中欧核心智选混合A 1.0262 0.68%
2025-10-31 中欧核心智选混合A 1.0193 0.31%
2025-10-24 中欧核心智选混合A 1.0162 1.54%
2025-10-17 中欧核心智选混合A 1.0005 -1.41%
2025-10-10 中欧核心智选混合A 1.0146 0.07%
2025-09-30 中欧核心智选混合A 1.0139 0.69%
2025-09-26 中欧核心智选混合A 1.0070 0.49%
2025-09-19 中欧核心智选混合A 1.0021 -0.16%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%