近半年易方达价值回报混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达价值回报混合025057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
易方达价值回报混合 |
0.9908 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
易方达价值回报混合 |
0.9848 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
易方达价值回报混合 |
0.9819 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
易方达价值回报混合 |
0.9787 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
易方达价值回报混合 |
0.9877 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
易方达价值回报混合 |
0.9876 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
易方达价值回报混合 |
0.9854 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
易方达价值回报混合 |
0.9933 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
易方达价值回报混合 |
0.9924 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
易方达价值回报混合 |
1.0035 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
易方达价值回报混合 |
1.0074 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
易方达价值回报混合 |
1.0044 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
易方达价值回报混合 |
1.0067 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
易方达价值回报混合 |
1.0096 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
易方达价值回报混合 |
1.0067 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
易方达价值回报混合 |
1.0025 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
易方达价值回报混合 |
0.9978 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
易方达价值回报混合 |
0.9965 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
易方达价值回报混合 |
0.9991 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
易方达价值回报混合 |
0.9958 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
易方达价值回报混合 |
0.9916 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
易方达价值回报混合 |
1.0067 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
易方达价值回报混合 |
1.0085 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
易方达价值回报混合 |
1.0102 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
易方达价值回报混合 |
1.0191 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
易方达价值回报混合 |
1.0203 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
易方达价值回报混合 |
1.0252 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
易方达价值回报混合 |
1.0235 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
易方达价值回报混合 |
1.0248 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
易方达价值回报混合 |
1.0172 |
1.33% |
| 2025-10-31 |
易方达价值回报混合 |
1.0037 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
易方达价值回报混合 |
1.0030 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
易方达价值回报混合 |
1.0014 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
易方达价值回报混合 |
1.0084 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
易方达价值回报混合 |
1.0059 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
易方达价值回报混合 |
1.0006 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
易方达价值回报混合 |
1.0018 |
-0.43% |
| 2025-09-12 |
易方达价值回报混合 |
1.0061 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
易方达价值回报混合 |
1.0017 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
易方达价值回报混合 |
1.0010 |
-0.20% |
| 2025-08-22 |
易方达价值回报混合 |
1.0030 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
易方达价值回报混合 |
1.0000 |
0.00% |
