近一年永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A025046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0353 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0355 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0380 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0375 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0368 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0366 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0388 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0387 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0399 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0395 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0402 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0392 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0387 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0419 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0416 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0390 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0386 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0403 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0398 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0411 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0404 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0386 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0390 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0385 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0386 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0389 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0399 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0390 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0379 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0394 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0368 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0385 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0380 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0384 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0362 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0352 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0414 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0440 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0446 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0412 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0462 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0503 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0455 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0459 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0476 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0487 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0478 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0538 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0571 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0536 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0523 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0576 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0547 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0519 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0593 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0560 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0536 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0510 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0498 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0436 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0419 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0430 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0465 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0426 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0490 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0544 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0551 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0541 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0506 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0522 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0535 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0527 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0528 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0538 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0499 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0465 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0506 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0502 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0491 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0499 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0539 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0577 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0540 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0544 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0506 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0514 |
0.18% |
| 2026-05-06 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0495 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0417 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0432 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0425 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0440 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0474 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0449 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0444 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0432 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0425 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0394 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0405 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0382 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0354 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0338 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0354 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0302 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0293 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0300 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0312 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0287 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0314 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0283 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0272 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0291 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0266 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0232 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0294 |
0.05% |
| 2026-03-19 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0289 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0346 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0340 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0357 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0369 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0389 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0394 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0385 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0371 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0388 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0383 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0378 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0440 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0416 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0406 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0415 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0399 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0351 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0386 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0385 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0374 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0336 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0329 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0347 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0320 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0281 |
-0.83% |
| 2026-01-30 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0367 |
-0.73% |
| 2026-01-29 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0443 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0405 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0353 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0359 |
0.35% |
| 2026-01-23 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0323 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0298 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0323 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0257 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0257 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0246 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0244 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0248 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0185 |
0.90% |
| 2025-12-31 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0094 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0118 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0070 |
0.63% |
| 2025-12-12 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0007 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0038 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0011 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
0.9961 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0045 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0022 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
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0.13% |
| 2025-10-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
