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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025046)

近一季永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A025046净值及计算阶段收益
近一季025046基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0353 -0.02%
2026-09-11 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0355 -0.17%
2026-09-10 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0373 -0.07%
2026-09-09 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0380 0.05%
2026-09-08 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0375 0.07%
2026-09-07 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0368 -0.05%
2026-09-04 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0373 0.00%
2026-09-03 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0373 0.07%
2026-09-02 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0366 -0.21%
2026-09-01 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0388 0.01%
2026-08-31 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0387 -0.10%
2026-08-28 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0397 -0.02%
2026-08-27 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0399 0.02%
2026-08-26 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0397 0.02%
2026-08-25 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0395 -0.07%
2026-08-24 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0402 0.05%
2026-08-21 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0397 0.05%
2026-08-20 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0392 0.05%
2026-08-19 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0387 -0.31%
2026-08-18 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0419 0.03%
2026-08-17 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0416 0.25%
2026-08-14 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0390 0.04%
2026-08-13 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0386 -0.16%
2026-08-12 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0403 0.05%
2026-08-11 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0398 -0.12%
2026-08-10 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0411 0.07%
2026-08-07 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0404 0.17%
2026-08-06 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0386 -0.04%
2026-08-05 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0390 0.05%
2026-08-04 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0385 -0.01%
2026-08-03 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0386 -0.03%
2026-07-31 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0389 -0.10%
2026-07-30 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0399 0.09%
2026-07-29 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0390 0.11%
2026-07-28 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0379 -0.14%
2026-07-27 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0394 0.25%
2026-07-24 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0368 -0.16%
2026-07-23 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0385 0.05%
2026-07-22 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0380 -0.04%
2026-07-21 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0384 0.21%
2026-07-20 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0362 0.10%
2026-07-17 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0352 -0.60%
2026-07-16 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0414 -0.25%
2026-07-15 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0440 -0.06%
2026-07-14 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0446 0.33%
2026-07-13 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0412 -0.48%
2026-07-10 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0462 -0.39%
2026-07-09 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0503 0.46%
2026-07-08 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0455 -0.04%
2026-07-07 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0459 -0.16%
2026-07-06 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0476 -0.10%
2026-07-03 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0487 0.09%
2026-07-02 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0478 -0.57%
2026-07-01 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0538 -0.31%
2026-06-30 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0571 0.33%
2026-06-29 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0536 0.12%
2026-06-26 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0523 -0.50%
2026-06-25 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0576 0.27%
2026-06-24 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0547 0.27%
2026-06-23 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0519 -0.70%
2026-06-22 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0593 0.31%
2026-06-18 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0560 0.23%
2026-06-17 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0536 0.25%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
永赢医药创新智选混合发起C 1.6101 0.74%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
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