近一月永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A025046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0353 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0355 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0380 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0375 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0368 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0366 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0388 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0387 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0399 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0395 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0402 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0392 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0387 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0419 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0416 |
0.25% |
