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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国金中证全指指数增强C | 0.9771 | 1.84% |
| 2025-12-16 | 国金中证全指指数增强C | 0.9594 | -1.42% |
| 2025-12-15 | 国金中证全指指数增强C | 0.9732 | -0.73% |
| 2025-12-12 | 国金中证全指指数增强C | 0.9804 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金新兴价值混合A | 1.1816 | 4.01% |
| 国金新兴价值混合C | 1.1596 | 4.01% |
| 国金核心资产一年持有A | 1.2566 | 2.75% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.2302 | 2.74% |
| 国金智享量化选股混合A | 1.3490 | 2.73% |
| 国金智享量化选股混合C | 1.3334 | 2.73% |
| 国金量化多策略A | 1.3916 | 2.56% |
| 国金量化多因子A | 2.8989 | 2.41% |
| 国金量化精选A | 1.8375 | 2.41% |
| 国金量化精选C | 1.8035 | 2.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
