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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中信保诚中证A500指数增强C | 1.0315 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 中信保诚中证A500指数增强C | 1.0357 | -0.61% |
| 2026-09-11 | 中信保诚中证A500指数增强C | 1.0421 | -0.96% |
| 2026-09-10 | 中信保诚中证A500指数增强C | 1.0522 | -0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.4739 | 4.26% |
| 中信保诚至兴A | 2.7004 | 2.33% |
| 中信保诚至兴C | 2.5250 | 2.33% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 1.0354 | 1.81% |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.5407 | 1.64% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.5233 | 1.63% |
| 中信保诚中证500指数增强A | 1.5659 | 1.12% |
| 中信保诚中证500指数增强C | 1.5520 | 1.12% |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0466 | 1.06% |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1.0424 | 1.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
