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万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025026)

近一年万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C025026净值及计算阶段收益
近一年025026基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0097 -0.17%
2026-09-10 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0114 -0.10%
2026-09-09 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0124 0.03%
2026-09-08 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0121 0.07%
2026-09-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0114 0.02%
2026-09-04 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0112 0.07%
2026-09-03 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0105 0.10%
2026-09-02 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.17%
2026-09-01 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0112 -0.03%
2026-08-31 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0115 -0.01%
2026-08-28 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0116 -0.04%
2026-08-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0120 0.06%
2026-08-26 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0114 -0.01%
2026-08-25 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0115 0.03%
2026-08-24 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0112 -0.09%
2026-08-21 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0121 0.11%
2026-08-20 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0110 0.13%
2026-08-19 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0097 -0.32%
2026-08-18 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0129 -0.07%
2026-08-17 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0136 0.28%
2026-08-14 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0108 0.01%
2026-08-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0107 -0.02%
2026-08-12 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0109 0.07%
2026-08-11 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0102 -0.04%
2026-08-10 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0106 0.08%
2026-08-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0098 0.15%
2026-08-06 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.01%
2026-08-05 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0082 0.13%
2026-08-04 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 0.16%
2026-08-03 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0053 -0.01%
2026-07-31 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0054 0.12%
2026-07-30 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0042 0.07%
2026-07-29 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0035 0.05%
2026-07-28 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0030 -0.28%
2026-07-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0058 0.09%
2026-07-24 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0049 -0.28%
2026-07-23 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0077 0.06%
2026-07-22 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0071 0.02%
2026-07-21 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 0.28%
2026-07-20 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0041 0.16%
2026-07-17 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0025 -0.32%
2026-07-16 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 -0.17%
2026-07-15 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 -0.01%
2026-07-14 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0075 0.25%
2026-07-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0050 -0.27%
2026-07-10 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0077 -0.08%
2026-07-09 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0085 0.12%
2026-07-08 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0073 0.08%
2026-07-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0065 -0.19%
2026-07-06 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0084 0.07%
2026-07-03 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0077 0.17%
2026-07-02 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0060 -0.20%
2026-07-01 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 -0.20%
2026-06-30 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0100 0.05%
2026-06-29 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0095 0.19%
2026-06-26 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0076 -0.25%
2026-06-25 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0101 0.00%
2026-06-24 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0101 0.02%
2026-06-23 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0099 -0.43%
2026-06-22 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0143 0.08%
2026-06-18 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0135 0.05%
2026-06-17 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0130 0.03%
2026-06-16 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0127 -0.11%
2026-06-15 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0138 0.26%
2026-06-12 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0112 0.18%
2026-06-11 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0094 -0.01%
2026-06-10 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.26%
2026-06-09 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0121 0.02%
2026-06-08 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0119 -0.17%
2026-06-05 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0136 -0.27%
2026-06-04 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0163 -0.12%
2026-06-03 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0175 -0.07%
2026-06-02 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0182 0.17%
2026-06-01 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0165 0.10%
2026-05-29 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0155 0.08%
2026-05-28 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0147 -0.03%
2026-05-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0150 -0.10%
2026-05-26 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0160 0.11%
2026-05-25 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0149 0.03%
2026-05-22 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0146 0.07%
2026-05-21 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0139 -0.05%
2026-05-20 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0144 0.01%
2026-05-19 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0143 0.07%
2026-05-18 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0136 -0.10%
2026-05-15 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0146 -0.28%
2026-05-14 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0174 -0.14%
2026-05-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0188 0.15%
2026-05-12 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0173 -0.06%
2026-05-11 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0179 0.13%
2026-05-08 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0166 0.07%
2026-05-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0159 0.00%
2026-05-06 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0159 0.33%
2026-04-28 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0113 -0.11%
2026-04-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0124 0.02%
2026-04-24 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0122 0.02%
2026-04-23 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0120 -0.11%
2026-04-22 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0131 0.11%
2026-04-21 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0120 0.02%
2026-04-20 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0118 0.02%
2026-04-17 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0116 0.01%
2026-04-16 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0115 0.17%
2026-04-15 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0098 0.04%
2026-04-14 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0094 0.16%
2026-04-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0078 0.01%
2026-04-10 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0077 0.06%
2026-04-09 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0071 -0.07%
2026-04-08 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0078 0.37%
2026-04-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0041 0.09%
2026-04-03 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0032 0.16%
2026-03-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0016 -0.06%
2026-03-20 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0022 -0.48%
2026-03-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 0.08%
2026-03-06 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0062 -0.07%
2026-02-27 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 0.23%
2026-02-13 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0046 0.16%
2026-02-06 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0030 -0.33%
2026-01-30 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0063 0.15%
2026-01-23 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0048 0.40%
2026-01-16 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0008 0.08%
2026-01-09 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 0.00%
2026-01-07 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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