近一年华商港股通价值回报混合基金净值查询
查询指定日期范围华商港股通价值回报混合025024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0587 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0433 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0598 |
-1.98% |
| 2026-09-11 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0808 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0957 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1152 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1067 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1219 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1117 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1071 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1001 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1142 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1310 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1262 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1349 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1061 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1062 |
3.21% |
| 2026-08-24 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0718 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1034 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0846 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0766 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1209 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1386 |
2.37% |
| 2026-08-14 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1122 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1120 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1218 |
1.99% |
| 2026-08-11 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0999 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1117 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1042 |
3.83% |
| 2026-08-06 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0635 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0710 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0419 |
2.45% |
| 2026-08-03 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0170 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0214 |
3.19% |
| 2026-07-30 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9898 |
-2.76% |
| 2026-07-29 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0179 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9970 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0161 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9999 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0231 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0170 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0217 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0094 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9904 |
-4.64% |
| 2026-07-16 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0386 |
0.93% |
| 2026-07-15 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0290 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0147 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0035 |
-1.29% |
| 2026-07-10 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0166 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0139 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0143 |
2.63% |
| 2026-07-07 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9883 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0025 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9961 |
2.83% |
| 2026-07-02 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9687 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9774 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9800 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9786 |
2.49% |
| 2026-06-26 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9548 |
-3.58% |
| 2026-06-25 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9903 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0061 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0024 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0321 |
-0.88% |
| 2026-06-18 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0412 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0556 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0472 |
-1.91% |
| 2026-06-15 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0672 |
1.56% |
| 2026-06-12 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0508 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0450 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0501 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0718 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0663 |
-3.45% |
| 2026-06-05 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1044 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1225 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1319 |
-0.97% |
| 2026-06-02 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1430 |
1.37% |
| 2026-06-01 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1275 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1265 |
1.15% |
| 2026-05-28 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1137 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1183 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1191 |
1.30% |
| 2026-05-25 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1047 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1007 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0836 |
-2.06% |
| 2026-05-20 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1064 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1050 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1128 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1198 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1370 |
-1.21% |
| 2026-05-13 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1509 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1432 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1450 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1458 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0929 |
-1.01% |
| 2026-04-29 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1040 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0890 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1001 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0953 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0909 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0983 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0976 |
1.51% |
| 2026-04-20 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0813 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0747 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0673 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0466 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0487 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0380 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0397 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0299 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0346 |
4.32% |
| 2026-04-07 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9918 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9935 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9925 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0035 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9830 |
-1.80% |
| 2026-03-30 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0010 |
-0.53% |
| 2026-03-27 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0063 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0051 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0271 |
2.20% |
| 2026-03-24 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0050 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9906 |
-2.39% |
| 2026-03-20 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0149 |
-1.99% |
| 2026-03-19 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0355 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0560 |
1.19% |
| 2026-03-17 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0436 |
-1.68% |
| 2026-03-16 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0614 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0583 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0662 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0694 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0707 |
1.62% |
| 2026-03-09 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0536 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0586 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0488 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0482 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0591 |
-3.17% |
| 2026-03-02 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0938 |
-1.35% |
| 2026-02-27 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1088 |
0.92% |
| 2026-02-26 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0987 |
-1.08% |
| 2026-02-25 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1107 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1084 |
1.40% |
| 2026-02-13 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0931 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1061 |
1.17% |
| 2026-02-11 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0933 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0905 |
1.20% |
| 2026-02-09 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0776 |
2.63% |
| 2026-02-06 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0500 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0508 |
-0.98% |
| 2026-02-04 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0612 |
-0.87% |
| 2026-02-03 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0705 |
2.13% |
| 2026-02-02 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0482 |
-1.88% |
| 2026-01-30 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0683 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0792 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0845 |
1.74% |
| 2026-01-27 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0660 |
1.73% |
| 2026-01-26 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0479 |
0.56% |
| 2026-01-23 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0421 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0379 |
1.10% |
| 2026-01-21 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0266 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0136 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0214 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0233 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0181 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0179 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0083 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0096 |
2.27% |
| 2026-01-09 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9872 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9827 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9905 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9881 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9796 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9561 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9610 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9598 |
-1.19% |
| 2025-12-26 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9714 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9725 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9727 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9660 |
-0.87% |
| 2025-12-22 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9745 |
2.11% |
| 2025-12-19 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9544 |
2.00% |
| 2025-12-18 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9357 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9410 |
3.08% |
| 2025-12-16 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9129 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9367 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9583 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9384 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9465 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9410 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9466 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9450 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9358 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9333 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9432 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9463 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9454 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9424 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9435 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9384 |
2.08% |
| 2025-11-24 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9193 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9005 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9287 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9298 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9334 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9464 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9480 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9627 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9579 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9590 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9605 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9472 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9588 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9475 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9500 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9647 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9575 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9719 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9752 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9745 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9882 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9734 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9562 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9609 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9653 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9554 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9408 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9742 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9762 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9607 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9753 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9830 |
-1.20% |
| 2025-10-09 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9949 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9964 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9859 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9784 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9924 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9921 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9892 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9992 |
0.00% |
