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华商港股通价值回报混合基金净值查询(025024)

近一月华商港股通价值回报混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商港股通价值回报混合025024净值及计算阶段收益
近一月025024基金累计收益率-6.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商港股通价值回报混合 1.0587 1.48%
2026-09-15 华商港股通价值回报混合 1.0433 -1.58%
2026-09-14 华商港股通价值回报混合 1.0598 -1.98%
2026-09-11 华商港股通价值回报混合 1.0808 -1.36%
2026-09-10 华商港股通价值回报混合 1.0957 -1.78%
2026-09-09 华商港股通价值回报混合 1.1152 0.77%
2026-09-08 华商港股通价值回报混合 1.1067 -1.37%
2026-09-07 华商港股通价值回报混合 1.1219 0.92%
2026-09-04 华商港股通价值回报混合 1.1117 0.42%
2026-09-03 华商港股通价值回报混合 1.1071 0.64%
2026-09-02 华商港股通价值回报混合 1.1001 -1.27%
2026-09-01 华商港股通价值回报混合 1.1142 -1.49%
2026-08-31 华商港股通价值回报混合 1.1310 0.43%
2026-08-28 华商港股通价值回报混合 1.1262 -0.77%
2026-08-27 华商港股通价值回报混合 1.1349 2.60%
2026-08-26 华商港股通价值回报混合 1.1061 -0.01%
2026-08-25 华商港股通价值回报混合 1.1062 3.21%
2026-08-24 华商港股通价值回报混合 1.0718 -2.86%
2026-08-21 华商港股通价值回报混合 1.1034 1.73%
2026-08-20 华商港股通价值回报混合 1.0846 0.74%
2026-08-19 华商港股通价值回报混合 1.0766 -3.95%
2026-08-18 华商港股通价值回报混合 1.1209 -1.58%
2026-08-17 华商港股通价值回报混合 1.1386 2.37%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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