近一月华商港股通价值回报混合基金净值查询
查询指定日期范围华商港股通价值回报混合025024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0587 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0433 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0598 |
-1.98% |
| 2026-09-11 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0808 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0957 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1152 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1067 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1219 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1117 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1071 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1001 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1142 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1310 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1262 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1349 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1061 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1062 |
3.21% |
| 2026-08-24 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0718 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1034 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0846 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0766 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1209 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1386 |
2.37% |
