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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 国泰君安中证500指数增强Y | 1.3699 | -0.30% |
| 2026-09-14 | 国泰君安中证500指数增强Y | 1.3740 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 国泰君安中证500指数增强Y | 1.3739 | -1.93% |
| 2026-09-10 | 国泰君安中证500指数增强Y | 1.4004 | -0.64% |
| 2026-09-09 | 国泰君安中证500指数增强Y | 1.4094 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 0.8152 | 2.79% |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 0.8172 | 2.77% |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 0.6869 | 2.51% |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 0.6886 | 2.50% |
| 国泰海通创业板综指增强A | 1.0586 | 2.23% |
| 国泰海通创业板综指增强C | 1.0556 | 2.23% |
| 国泰海通中证全指指数增强A | 1.0863 | 1.87% |
| 国泰海通中证全指指数增强C | 1.0829 | 1.86% |
| 国泰海通中证500指数增强Y | 1.3945 | 1.80% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9114 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
