近半年国泰海通稳健泰裕债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通稳健泰裕债券发起A025000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0139 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0150 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0146 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0181 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0199 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0194 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0193 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0165 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0182 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0172 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0201 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0212 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0191 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0203 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0176 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0175 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0175 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0201 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0194 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0179 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0269 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0270 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0223 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0208 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0218 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0197 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0208 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0198 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0166 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0154 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0112 |
0.47% |
| 2026-08-03 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0065 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0075 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0041 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0085 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0077 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0140 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0100 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0132 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0124 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0135 |
0.66% |
| 2026-07-20 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0069 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0094 |
-0.91% |
| 2026-07-16 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0187 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0235 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0252 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0211 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0282 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0319 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0277 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0303 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0336 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0351 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0343 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0390 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0390 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0359 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0353 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0400 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0389 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0384 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0413 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0379 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0368 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0350 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0324 |
0.61% |
| 2026-06-12 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0261 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0249 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0261 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0291 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0251 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0305 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0329 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0334 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0325 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0316 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0322 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0353 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0328 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0347 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0359 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0326 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0284 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0346 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0337 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0319 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0311 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0328 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0361 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0331 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0336 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0304 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0256 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0251 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0231 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0245 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0243 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0255 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0274 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0253 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0248 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0241 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0226 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0190 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0197 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0171 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0156 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0122 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0131 |
0.79% |
| 2026-04-07 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0052 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0032 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0054 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0078 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0040 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0079 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0072 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0050 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0073 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0041 |
0.43% |
| 2026-03-23 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
0.9998 |
-0.78% |
| 2026-03-20 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0077 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0099 |
-0.33% |
| 2026-03-18 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0132 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0100 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
国泰海通稳健泰裕债券发起A |
1.0144 |
0.09% |
